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| 四川路桥(600039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,937,312.68 | 1,943,123.11 | 1,244,513.72 | 780,354.98 | |
| 收到的税费返还 | -- | 8.57 | 8.57 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 150,378.14 | 135,511.71 | 108,262.10 | 47,391.64 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,087,690.82 | 2,078,643.39 | 1,352,784.40 | 827,746.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,573,739.34 | 1,759,655.13 | 1,168,232.20 | 694,163.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 139,600.68 | 122,338.77 | 57,050.65 | 34,486.74 | |
| 支付的各项税费 | 101,360.76 | 56,544.28 | 34,926.00 | 14,104.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 153,976.29 | 98,292.00 | 85,203.19 | 45,762.84 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,968,677.07 | 2,036,830.17 | 1,345,412.04 | 788,517.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 119,013.76 | 41,813.22 | 7,372.36 | 39,228.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 71,771.33 | 56,128.89 | 32,600.89 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,518.79 | 1,976.96 | 204.54 | 59.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.83 | 2.49 | 2.49 | 1.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 25,159.60 | 5,662.87 | 440.81 | 78.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 98,503.55 | 63,771.22 | 33,248.73 | 139.60 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 322,026.38 | 200,445.96 | 136,788.56 | 93,981.05 | |
| 投资所支付的现金 | 148,115.64 | 135,716.16 | 113,071.30 | 17,280.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,879.57 | 7,133.60 | 2,602.37 | 620.39 | |
| 投资活动现金流出小计 | 480,021.59 | 343,295.72 | 252,462.22 | 111,881.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -381,518.04 | -279,524.50 | -219,213.49 | -111,741.84 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 6,861.00 | 1,261.00 | 1,261.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 6,861.00 | 1,261.00 | 1,261.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,042,700.00 | 670,371.50 | 535,741.50 | 334,860.92 | |
| 发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 52,386.67 | 25,128.00 | 59,489.70 | 227.73 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,151,947.67 | 746,760.50 | 646,492.20 | 335,088.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 573,355.72 | 350,702.19 | 306,237.66 | 112,701.02 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 148,137.11 | 102,517.85 | 62,345.52 | 30,345.87 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,308.71 | 24.86 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26,247.26 | 21,595.00 | 20,853.32 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 747,740.10 | 474,815.03 | 389,436.50 | 143,046.90 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 404,207.57 | 271,945.47 | 257,055.70 | 192,041.76 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 295.66 | 2,871.90 | -3,876.87 | 2.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 141,998.95 | 37,106.09 | 41,337.71 | 119,531.16 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 569,883.29 | 569,883.29 | 569,883.29 | 549,529.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 711,882.23 | 606,989.38 | 611,221.00 | 669,060.86 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 113,743.26 | -- | 40,474.61 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 28,671.41 | -- | 3,161.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,004.22 | -- | 25,116.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 22,743.60 | -- | 11,583.55 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 7,773.68 | -- | 2,622.28 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 120.50 | -- | -4.81 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 315.96 | -- | 304.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 117,082.10 | -- | 56,266.81 | -- | |
| 投资损失 | 58.97 | -- | 455.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,864.64 | -- | -567.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -2,530.81 | -- | 1,683.92 | -- | |
| 存货的减少 | -115,251.98 | -- | 46,449.68 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -93,498.27 | -- | -59,146.62 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,840.81 | -- | -108,282.35 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,792.52 | -- | -23,693.08 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 119,013.76 | -- | 7,372.36 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 711,882.23 | -- | 611,221.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 569,883.29 | -- | 569,883.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 141,998.95 | -- | 41,337.71 | -- | |
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