四川路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
四川路桥(600039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,937,312.681,943,123.111,244,513.72780,354.98
收到的税费返还--8.578.57--
收到的其他与经营活动有关的现金150,378.14135,511.71108,262.1047,391.64
经营活动现金流入小计3,087,690.822,078,643.391,352,784.40827,746.62
购买商品、接受劳务支付的现金2,573,739.341,759,655.131,168,232.20694,163.69
支付给职工以及为职工支付的现金139,600.68122,338.7757,050.6534,486.74
支付的各项税费101,360.7656,544.2834,926.0014,104.55
支付的其他与经营活动有关的现金153,976.2998,292.0085,203.1945,762.84
经营活动现金流出小计2,968,677.072,036,830.171,345,412.04788,517.82
经营活动产生的现金流量净额119,013.7641,813.227,372.3639,228.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金71,771.3356,128.8932,600.89--
取得投资收益所收到的现金1,518.791,976.96204.5459.54
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.832.492.491.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金25,159.605,662.87440.8178.09
投资活动现金流入小计98,503.5563,771.2233,248.73139.60
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金322,026.38200,445.96136,788.5693,981.05
投资所支付的现金148,115.64135,716.16113,071.3017,280.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金9,879.577,133.602,602.37620.39
投资活动现金流出小计480,021.59343,295.72252,462.22111,881.44
投资活动产生的现金流量净额-381,518.04-279,524.50-219,213.49-111,741.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金6,861.001,261.001,261.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金6,861.001,261.001,261.00--
取得借款收到的现金1,042,700.00670,371.50535,741.50334,860.92
发行债券收到的现金50,000.0050,000.0050,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金52,386.6725,128.0059,489.70227.73
筹资活动现金流入小计1,151,947.67746,760.50646,492.20335,088.65
偿还债务支付的现金573,355.72350,702.19306,237.66112,701.02
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金148,137.11102,517.8562,345.5230,345.87
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,308.7124.86----
支付其他与筹资活动有关的现金26,247.2621,595.0020,853.32--
筹资活动现金流出小计747,740.10474,815.03389,436.50143,046.90
筹资活动产生的现金流量净额404,207.57271,945.47257,055.70192,041.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响295.662,871.90-3,876.872.44
五、现金及现金等价物净增加额141,998.9537,106.0941,337.71119,531.16
加:期初现金及现金等价物余额569,883.29569,883.29569,883.29549,529.71
六、期末现金及现金等价物余额711,882.23606,989.38611,221.00669,060.86
附注
净利润113,743.26--40,474.61--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备28,671.41--3,161.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧22,004.22--25,116.17--
无形资产摊销22,743.60--11,583.55--
长期待摊费用摊销7,773.68--2,622.28--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失120.50---4.81--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失315.96--304.85--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用117,082.10--56,266.81--
投资损失58.97--455.15--
递延所得税资产减少-3,864.64---567.80--
递延所得税负债增加-2,530.81--1,683.92--
存货的减少-115,251.98--46,449.68--
经营性应收项目的减少-93,498.27---59,146.62--
经营性应付项目的增加3,840.81---108,282.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,792.52---23,693.08--
经营活动产生现金流量净额119,013.76--7,372.36--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额711,882.23--611,221.00--
现金的期初余额569,883.29--569,883.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额141,998.95--41,337.71--
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