四川路桥

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
四川路桥(600039) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,675,220.971,816,224.041,154,359.67659,593.51
收到的税费返还145.59------
收到的其他与经营活动有关的现金120,810.75143,760.4575,638.3749,034.91
经营活动现金流入小计2,796,177.311,959,984.491,229,998.04708,628.43
购买商品、接受劳务支付的现金2,179,304.401,471,531.47963,860.28583,184.79
支付给职工以及为职工支付的现金124,673.4991,831.7757,276.7426,069.39
支付的各项税费37,827.9834,181.7323,158.797,596.08
支付的其他与经营活动有关的现金149,100.15149,648.7675,123.7347,136.43
经营活动现金流出小计2,490,906.021,747,193.731,119,419.54663,986.69
经营活动产生的现金流量净额305,271.29212,790.75110,578.5044,641.74
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金137,545.4275,576.6066,608.8566,103.43
取得投资收益所收到的现金2,168.203,373.432,439.27373.18
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额53.7062.04--0.02
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,365.724,953.98370.8975.22
投资活动现金流入小计141,133.0583,966.0469,419.0266,551.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金394,997.96220,439.83127,413.7076,737.26
投资所支付的现金84,715.4961,215.4915,235.49950.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金7,767.516,624.581,189.56659.43
投资活动现金流出小计487,480.96288,279.91143,838.7578,346.69
投资活动产生的现金流量净额-346,347.92-204,313.87-74,419.73-11,794.84
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金200.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金200.00------
取得借款收到的现金1,003,660.00652,599.49480,995.49210,351.00
发行债券收到的现金50,000.0050,000.0050,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金62,899.6025,271.27115,271.27225.22
筹资活动现金流入小计1,116,759.60727,870.76646,266.76210,576.22
偿还债务支付的现金795,480.00415,611.80415,496.51159,668.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金140,560.42114,261.7149,375.6224,700.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,618.204,165.13415.44--
支付其他与筹资活动有关的现金10,698.2129,051.1229,051.12--
筹资活动现金流出小计946,738.63558,924.63493,923.25184,369.66
筹资活动产生的现金流量净额170,020.97168,946.12152,343.5126,206.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响559.1254.39-1.2220.05
五、现金及现金等价物净增加额129,503.46177,477.39188,501.0659,073.50
加:期初现金及现金等价物余额420,026.25497,279.83420,026.25420,026.25
六、期末现金及现金等价物余额549,529.71674,757.23608,527.31479,099.75
附注
净利润102,121.30--30,259.12--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备11,875.60--1,368.40--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧23,826.33--12,160.79--
无形资产摊销18,845.45--8,825.01--
长期待摊费用摊销8,957.45--3,269.85--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失52.36---14.24--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-459.60--567.58--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用118,785.28--61,623.62--
投资损失-3,310.71---59.14--
递延所得税资产减少-82.99---436.20--
递延所得税负债增加1,208.54--400.40--
存货的减少315,474.69---176,921.14--
经营性应收项目的减少-732.99---4,590.00--
经营性应付项目的增加-288,888.35--219,931.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-33,362.11---45,807.28--
经营活动产生现金流量净额305,271.29--110,578.50--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额549,529.71--608,527.31--
现金的期初余额420,026.25--420,026.25--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额129,503.46--188,501.06--
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