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四川路桥(600039) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,675,220.97 | 1,816,224.04 | 1,154,359.67 | 659,593.51 | |
收到的税费返还 | 145.59 | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 120,810.75 | 143,760.45 | 75,638.37 | 49,034.91 | |
经营活动现金流入小计 | 2,796,177.31 | 1,959,984.49 | 1,229,998.04 | 708,628.43 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,179,304.40 | 1,471,531.47 | 963,860.28 | 583,184.79 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 124,673.49 | 91,831.77 | 57,276.74 | 26,069.39 | |
支付的各项税费 | 37,827.98 | 34,181.73 | 23,158.79 | 7,596.08 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 149,100.15 | 149,648.76 | 75,123.73 | 47,136.43 | |
经营活动现金流出小计 | 2,490,906.02 | 1,747,193.73 | 1,119,419.54 | 663,986.69 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 305,271.29 | 212,790.75 | 110,578.50 | 44,641.74 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 137,545.42 | 75,576.60 | 66,608.85 | 66,103.43 | |
取得投资收益所收到的现金 | 2,168.20 | 3,373.43 | 2,439.27 | 373.18 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 53.70 | 62.04 | -- | 0.02 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,365.72 | 4,953.98 | 370.89 | 75.22 | |
投资活动现金流入小计 | 141,133.05 | 83,966.04 | 69,419.02 | 66,551.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 394,997.96 | 220,439.83 | 127,413.70 | 76,737.26 | |
投资所支付的现金 | 84,715.49 | 61,215.49 | 15,235.49 | 950.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,767.51 | 6,624.58 | 1,189.56 | 659.43 | |
投资活动现金流出小计 | 487,480.96 | 288,279.91 | 143,838.75 | 78,346.69 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -346,347.92 | -204,313.87 | -74,419.73 | -11,794.84 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 1,003,660.00 | 652,599.49 | 480,995.49 | 210,351.00 | |
发行债券收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 62,899.60 | 25,271.27 | 115,271.27 | 225.22 | |
筹资活动现金流入小计 | 1,116,759.60 | 727,870.76 | 646,266.76 | 210,576.22 | |
偿还债务支付的现金 | 795,480.00 | 415,611.80 | 415,496.51 | 159,668.81 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 140,560.42 | 114,261.71 | 49,375.62 | 24,700.86 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,618.20 | 4,165.13 | 415.44 | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,698.21 | 29,051.12 | 29,051.12 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 946,738.63 | 558,924.63 | 493,923.25 | 184,369.66 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 170,020.97 | 168,946.12 | 152,343.51 | 26,206.55 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 559.12 | 54.39 | -1.22 | 20.05 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 129,503.46 | 177,477.39 | 188,501.06 | 59,073.50 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 420,026.25 | 497,279.83 | 420,026.25 | 420,026.25 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 549,529.71 | 674,757.23 | 608,527.31 | 479,099.75 | |
附注 | |||||
净利润 | 102,121.30 | -- | 30,259.12 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 11,875.60 | -- | 1,368.40 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 23,826.33 | -- | 12,160.79 | -- | |
无形资产摊销 | 18,845.45 | -- | 8,825.01 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 8,957.45 | -- | 3,269.85 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 52.36 | -- | -14.24 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -459.60 | -- | 567.58 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 118,785.28 | -- | 61,623.62 | -- | |
投资损失 | -3,310.71 | -- | -59.14 | -- | |
递延所得税资产减少 | -82.99 | -- | -436.20 | -- | |
递延所得税负债增加 | 1,208.54 | -- | 400.40 | -- | |
存货的减少 | 315,474.69 | -- | -176,921.14 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -732.99 | -- | -4,590.00 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -288,888.35 | -- | 219,931.72 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -33,362.11 | -- | -45,807.28 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 305,271.29 | -- | 110,578.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 549,529.71 | -- | 608,527.31 | -- | |
现金的期初余额 | 420,026.25 | -- | 420,026.25 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 129,503.46 | -- | 188,501.06 | -- |
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