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| 四川路桥(600039) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,603,208.75 | 2,397,703.24 | 1,325,341.84 | 597,641.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | 967.35 | 179.59 | 14.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 156,285.93 | 144,614.34 | 99,149.14 | 55,275.24 | |
| 经营活动现金流入小计 | 3,759,494.68 | 2,543,284.93 | 1,424,670.57 | 652,930.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,032,770.93 | 2,215,373.01 | 1,256,111.48 | 574,809.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 176,102.86 | 158,620.40 | 69,783.57 | 45,291.29 | |
| 支付的各项税费 | 99,208.00 | 76,807.26 | 43,607.11 | 24,986.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 128,119.89 | 117,083.60 | 94,027.27 | 62,183.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 3,436,201.68 | 2,567,884.28 | 1,463,529.43 | 707,270.75 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 323,292.99 | -24,599.35 | -38,858.87 | -54,340.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 24,718.15 | 15,679.05 | 1,323.91 | 1,323.91 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,092.61 | 1,712.86 | 59.30 | 14.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 258.03 | 47.47 | 45.39 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,134.19 | 5,133.79 | 510.04 | 77.01 | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,202.98 | 22,573.18 | 1,938.64 | 1,415.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 375,630.40 | 199,585.67 | 99,233.78 | 93,663.27 | |
| 投资所支付的现金 | 95,195.08 | 55,242.32 | 37,770.62 | 7,779.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 62.86 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,414.47 | 8,168.84 | 4,149.26 | 756.63 | |
| 投资活动现金流出小计 | 473,302.81 | 262,996.83 | 141,153.66 | 102,199.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -443,099.83 | -240,423.65 | -139,215.02 | -100,784.49 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 15,089.09 | 4,449.00 | 2,604.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15,089.09 | 4,449.00 | 2,604.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,356,284.00 | 1,066,535.38 | 781,966.00 | 293,100.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | 160,000.00 | 80,000.00 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,739.27 | 17,733.22 | 13,224.43 | 230.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,385,112.37 | 1,248,717.60 | 877,794.43 | 293,330.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | 928,199.90 | 897,303.00 | 543,776.95 | 204,437.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 209,226.19 | 123,294.19 | 63,324.43 | 25,774.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,083.34 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 15,316.69 | 21,974.10 | 25,830.99 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,152,742.78 | 1,042,571.29 | 632,932.37 | 230,211.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 232,369.59 | 206,146.31 | 244,862.06 | 63,118.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 116.19 | -2,133.88 | -2,871.24 | -272.44 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 112,678.94 | -61,010.57 | 63,916.93 | -92,278.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 939,891.61 | 939,891.61 | 939,891.61 | 939,891.61 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,052,570.55 | 878,881.03 | 1,003,808.53 | 847,613.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 120,690.70 | -- | 49,452.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 14,532.53 | -- | -11,080.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 22,693.19 | -- | 2,296.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 31,857.58 | -- | 9,259.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 10,998.86 | -- | 71.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -435.80 | -- | 23.58 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -103.04 | -- | 3.67 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 384.41 | -- | -154.08 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 166,039.64 | -- | 24,362.90 | -- | |
| 投资损失 | -1,246.17 | -- | -85.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -3,614.20 | -- | 3,913.85 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,970.56 | -- | -2,773.76 | -- | |
| 存货的减少 | -644,478.45 | -- | -59,458.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -145,115.14 | -- | 40,535.40 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 719,708.69 | -- | -49,575.62 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,620.97 | -- | -45,426.56 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 323,292.99 | -- | -38,858.87 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 1,052,570.55 | -- | 1,003,808.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 939,891.61 | -- | 939,891.61 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 112,678.94 | -- | 63,916.93 | -- | |
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