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| 四川路桥(600039) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | 2017-12-31 | 2017-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 885,192.57 | 1,012,247.72 | 857,094.47 | 956,725.14 | 944,101.65 |
| 交易性金融资产 | 1,461.04 | 1,547.01 | 1,634.16 | 1,701.09 | 1,667.27 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据 | -- | 340.00 | 614.49 | 829.66 | 530.00 |
| 应收账款 | -- | 246,315.38 | 338,387.27 | 428,786.93 | 239,596.15 |
| 预付款项 | 75,044.65 | 78,934.50 | 60,886.00 | 70,564.82 | 49,752.36 |
| 应收利息 | -- | 36.90 | 36.90 | 36.90 | 36.90 |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 606,915.11 | 599,521.29 | 459,698.23 | 566,427.96 | 733,046.03 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 1,694,992.01 | 1,611,240.19 | 1,200,089.24 | 1,313,248.68 | 1,524,619.47 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | 2,454.33 | 2,454.33 | 2,167.42 | 33,315.84 |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 28,409.23 | 27,825.99 | 25,212.57 | 22,610.45 | 10,995.63 |
| 流动资产合计 | 3,597,773.45 | 3,580,463.31 | 2,946,107.65 | 3,363,099.06 | 3,537,661.30 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | 492,169.55 | 468,812.55 | 442,724.31 | 436,626.71 | 431,538.64 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | 529,926.98 | 476,260.93 | 413,657.68 | 416,995.50 | 160,855.29 |
| 长期股权投资 | 120,651.55 | 120,837.85 | 119,381.54 | 118,791.04 | 92,118.48 |
| 投资性房地产 | 2,051.18 | 2,064.47 | 2,076.90 | 2,091.04 | 2,141.25 |
| 固定资产净额 | 234,185.48 | 233,374.56 | 235,705.63 | 238,959.29 | 238,432.51 |
| 在建工程 | 1,080.09 | 1,022.48 | 860.03 | 719.44 | 1,790.42 |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产清理 | -- | 802.97 | 756.58 | 934.25 | 848.05 |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 2,748,356.75 | 2,690,391.42 | 2,700,856.40 | 2,660,423.07 | 2,441,784.75 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用 | 15,199.13 | 13,237.86 | 10,906.29 | 10,437.36 | 9,259.01 |
| 递延所得税资产 | 19,026.92 | 18,526.36 | 19,969.65 | 21,864.48 | 13,218.21 |
| 其他非流动资产 | 45,050.79 | 46,927.61 | 37,018.04 | 31,138.91 | 28,326.78 |
| 非流动资产合计 | 4,207,698.43 | 4,072,259.05 | 3,983,913.06 | 3,938,981.08 | 3,420,313.40 |
| 资产总计 | 7,805,471.88 | 7,652,722.36 | 6,930,020.71 | 7,302,080.14 | 6,957,974.70 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 374,000.00 | 364,850.00 | 426,650.00 | 454,650.00 | 503,500.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据 | -- | 17,361.07 | 24,231.69 | 21,826.07 | 21,975.00 |
| 应付账款 | -- | 1,306,924.22 | 1,023,564.94 | 1,378,351.87 | 1,098,134.81 |
| 预收款项 | 480,614.86 | 478,877.71 | 442,093.49 | 408,505.54 | 450,641.66 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 16,019.27 | 18,260.33 | 18,741.79 | 33,208.94 | 15,012.33 |
| 应交税费 | 4,891.25 | 2,114.35 | 15,764.09 | 47,130.08 | 4,274.00 |
| 应付利息 | -- | 11,017.98 | 13,429.71 | 10,922.42 | 5,918.00 |
| 应付股利 | -- | 23,384.03 | 23,384.03 | 23,384.03 | 25,428.18 |
| 其他应付款 | 546,539.10 | 482,464.13 | 326,900.09 | 423,367.02 | 553,410.36 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 132,374.97 | 332,760.14 | 465,960.14 | 462,327.14 | 292,883.71 |
| 其他流动负债 | 111,204.66 | 109,303.36 | 107,326.00 | 92,913.24 | 63,107.75 |
| 流动负债合计 | 3,091,264.04 | 3,147,317.32 | 2,888,045.96 | 3,356,586.37 | 3,034,285.80 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 2,994,606.77 | 2,872,352.95 | 2,528,017.86 | 2,415,004.05 | 2,301,141.94 |
| 应付债券 | 209,488.86 | 132,947.42 | 49,840.90 | 49,818.17 | 249,221.53 |
| 长期应付款 | 5,406.57 | 4,327.52 | 6,340.18 | 8,325.93 | 10,708.79 |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | -- | 293.84 | 298.27 | 298.27 | 1,194.44 |
| 预计非流动负债 | 21,333.42 | 12,149.42 | 17,766.75 | 16,007.51 | 17,078.84 |
| 递延所得税负债 | 6,430.15 | 6,226.61 | 10,144.42 | 9,699.90 | 12,718.74 |
| 长期递延收益 | 6,103.50 | 6,143.79 | 6,165.10 | 6,195.76 | 4,608.79 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 3,243,369.27 | 3,034,441.56 | 2,618,573.49 | 2,505,349.59 | 2,596,673.07 |
| 负债合计 | 6,334,633.31 | 6,181,758.88 | 5,506,619.46 | 5,861,935.96 | 5,630,958.87 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 361,052.55 | 361,052.55 | 361,052.55 | 361,052.55 | 361,052.55 |
| 资本公积 | 298,738.58 | 298,738.58 | 298,738.58 | 298,738.58 | 291,337.11 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | 29,025.61 | 24,070.29 | 27,884.87 | 27,144.64 | 24,337.57 |
| 专项储备 | 28,957.36 | 34,400.44 | 43,890.92 | 53,614.29 | 42,313.51 |
| 盈余公积 | 26,868.41 | 26,868.41 | 26,868.41 | 26,868.41 | 26,868.41 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 579,274.69 | 589,965.82 | 553,639.83 | 542,160.28 | 479,234.26 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,323,917.21 | 1,335,096.09 | 1,312,075.17 | 1,309,578.76 | 1,225,143.42 |
| 少数股东权益 | 146,921.36 | 135,867.39 | 111,326.08 | 130,565.42 | 101,872.41 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,470,838.57 | 1,470,963.48 | 1,423,401.25 | 1,440,144.18 | 1,327,015.83 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 7,805,471.88 | 7,652,722.36 | 6,930,020.71 | 7,302,080.14 | 6,957,974.70 |
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