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| 保利发展(600048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 3,267,270.26 | 3,561,906.70 | 2,518,783.92 | 1,778,757.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 45.00 | 332.00 | 15.00 | 30.00 | |
| 应收账款 | 188,028.36 | 102,824.67 | 117,335.23 | 104,943.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,641,854.69 | 1,332,397.87 | 1,135,430.39 | 1,056,588.16 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 251,221.94 | 299,222.83 | 330,335.63 | 392,334.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 18,964,382.31 | 17,832,769.41 | 16,870,629.66 | 16,333,395.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 24,312,802.56 | 23,129,453.48 | 20,972,529.84 | 19,666,048.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 135,079.42 | 113,604.79 | 114,676.23 | 98,379.94 | |
| 投资性房地产 | 471,795.72 | 463,404.81 | 471,074.05 | 475,329.93 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 137,843.13 | 90,290.05 | 92,487.35 | 93,061.63 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,086.51 | 894.86 | 956.97 | 971.78 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,034.25 | 1,034.25 | 1,034.25 | 1,034.25 | |
| 长期待摊费用 | 3,657.58 | 3,106.82 | 1,920.64 | 1,300.42 | |
| 递延所得税资产 | 53,562.58 | 23,887.73 | 25,649.49 | 26,830.94 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 804,059.20 | 696,223.32 | 707,798.97 | 696,908.89 | |
| 资产总计 | 25,116,861.76 | 23,825,676.79 | 21,680,328.81 | 20,362,957.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 134,800.00 | 247,800.00 | 260,000.00 | 305,640.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 1,279,288.76 | 869,790.77 | 882,649.62 | 807,768.03 | |
| 预收款项 | 9,054,736.35 | 10,044,199.86 | 8,346,401.85 | 7,726,401.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 9,412.23 | 4,883.00 | 5,958.32 | 5,288.31 | |
| 应交税费 | -408,459.76 | -731,217.14 | -637,690.20 | -543,613.66 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 15,114.18 | 6,829.51 | 29,275.34 | 21,770.96 | |
| 应付股利 | 615.84 | 481.26 | 4,421.03 | 4,421.03 | |
| 其他应付款 | 1,529,202.76 | 1,158,656.44 | 1,007,295.52 | 937,708.24 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,432,402.94 | 2,043,751.64 | 1,613,577.35 | 1,314,477.26 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 14,047,113.31 | 13,645,175.33 | 11,511,888.84 | 10,579,861.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 5,585,041.33 | 5,502,643.16 | 5,314,963.95 | 5,051,839.62 | |
| 应付债券 | -- | -- | 428,787.62 | 428,512.92 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 6,755.07 | 10,168.95 | 10,168.99 | 10,190.87 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 5,591,796.40 | 5,512,812.12 | 5,753,920.56 | 5,490,543.41 | |
| 负债合计 | 19,638,909.71 | 19,157,987.45 | 17,265,809.41 | 16,070,404.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 713,799.44 | 713,799.44 | 713,799.44 | 594,832.87 | |
| 资本公积 | 1,077,692.55 | 1,075,146.13 | 1,072,446.57 | 1,189,722.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 81,170.18 | 62,775.04 | 62,775.04 | 62,775.04 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 2,375,830.98 | 1,932,455.21 | 1,801,457.56 | 1,731,947.97 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 4,248,638.07 | 3,784,150.05 | 3,650,514.02 | 3,579,424.25 | |
| 少数股东权益 | 1,229,313.97 | 883,539.30 | 764,005.39 | 713,128.51 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 5,477,952.05 | 4,667,689.35 | 4,414,519.41 | 4,292,552.76 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 25,116,861.76 | 23,825,676.79 | 21,680,328.81 | 20,362,957.75 | |
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