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保利发展(600048) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 17,138,445.60 | 13,210,891.40 | 15,542,173.19 | 13,057,658.55 | |
交易性金融资产 | 12,337.57 | 11,237.48 | 22,520.00 | 48,050.43 | |
衍生金融资产 | 11,412.15 | 9,531.22 | 6,482.72 | 4,874.32 | |
应收票据及应收账款 | 319,365.58 | 332,000.74 | 290,331.07 | 249,548.29 | |
应收票据 | 1,500.90 | 1,491.32 | 150.00 | 150.00 | |
应收账款 | 317,864.68 | 330,509.41 | 290,181.07 | 249,398.29 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 4,268,591.05 | 5,651,880.80 | 5,566,879.41 | 4,189,764.92 | |
其他应收款(合计) | 15,784,867.31 | 16,737,815.35 | 17,367,361.36 | 16,959,394.88 | |
应收利息 | 3,242.38 | 315.28 | 158.74 | 3,395.49 | |
应收股利 | 12,883.39 | 29,872.26 | 25,072.26 | 24,895.40 | |
其他应收款 | 15,768,741.54 | -- | 17,342,130.36 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 80,965,646.27 | 83,957,517.04 | 80,175,154.73 | 78,924,484.59 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 55.68 | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 6,185,620.12 | 6,315,372.13 | 5,909,873.23 | 5,469,484.80 | |
流动资产合计 | 124,734,184.97 | 126,418,221.23 | 125,074,231.79 | 119,066,216.39 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 69,794.89 | 79,385.00 | 109,013.71 | 162,999.41 | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 63.71 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 9,508,937.93 | 8,404,382.92 | 8,124,154.17 | 7,448,845.56 | |
投资性房地产 | 2,729,465.95 | 2,506,709.94 | 2,363,179.74 | 2,170,906.63 | |
在建工程(合计) | 57,106.37 | 56,649.25 | 56,169.09 | 54,889.59 | |
在建工程 | 57,106.37 | -- | 56,169.09 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 1,127,520.68 | 834,549.56 | 832,979.82 | 843,672.51 | |
固定资产净额 | 1,127,520.68 | -- | 832,979.82 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 418,244.24 | 574,377.30 | 583,548.80 | 571,857.04 | |
无形资产 | 40,416.42 | 43,871.55 | 42,850.21 | 39,911.34 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 6,682.41 | 6,682.41 | 6,682.41 | 6,682.41 | |
长期待摊费用 | 49,824.68 | 47,900.42 | 49,118.32 | 44,861.88 | |
递延所得税资产 | 933,107.34 | 753,475.95 | 765,060.63 | 727,056.14 | |
其他非流动资产 | 193.79 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 15,259,120.32 | 13,570,064.68 | 13,187,938.80 | 12,350,810.50 | |
资产总计 | 139,993,305.29 | 139,988,285.92 | 138,262,170.59 | 131,417,026.89 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 409,356.25 | 499,852.93 | 421,746.81 | 466,262.39 | |
交易性金融负债 | 602.72 | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 13,959,684.33 | 13,122,796.15 | 14,254,299.91 | 12,392,745.84 | |
应付票据 | 946,982.91 | 1,435,039.11 | 1,717,200.64 | 1,788,051.29 | |
应付账款 | 13,012,701.42 | 11,687,757.04 | 12,537,099.27 | 10,604,694.55 | |
预收款项 | 85,171.45 | 98,133.90 | 62,739.46 | 65,181.37 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 50,168.63 | 37,567.83 | 36,838.28 | 38,487.82 | |
应交税费 | 1,322,562.82 | 76,149.70 | -1,527,187.33 | -644,300.30 | |
其他应付款(合计) | 14,741,385.21 | 11,032,103.83 | 12,911,197.61 | 13,434,911.87 | |
应付利息 | 128,260.73 | 92,241.12 | 75,937.54 | 62,783.13 | |
应付股利 | 34,966.39 | 15,075.00 | 15,744.42 | 24,859.39 | |
其他应付款 | 14,578,158.10 | -- | 12,819,515.65 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 6,057,490.01 | 5,201,192.59 | 5,585,190.40 | 4,976,929.02 | |
其他流动负债 | 3,652,419.11 | 4,042,938.94 | 3,809,504.89 | 3,537,923.78 | |
流动负债合计 | 81,881,712.49 | 80,101,915.87 | 79,811,784.36 | 75,609,400.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 23,190,360.36 | 24,714,680.21 | 23,842,102.28 | 23,969,111.72 | |
应付债券 | 4,161,955.44 | 3,684,317.22 | 3,562,394.47 | 3,170,302.15 | |
租赁负债 | 408,639.72 | 532,627.18 | 551,544.43 | 541,165.46 | |
长期应付职工薪酬 | 2,435.32 | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 51,347.34 | 56,329.66 | 60,775.77 | 73,706.48 | |
长期递延收益 | 5,408.49 | 5,861.13 | 5,945.33 | 5,714.75 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 27,820,146.65 | 28,993,815.40 | 28,022,762.28 | 27,760,000.56 | |
负债合计 | 109,701,859.15 | 109,095,731.28 | 107,834,546.63 | 103,369,400.59 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,197,010.76 | 1,197,010.76 | 1,197,010.76 | 1,196,949.33 | |
资本公积 | 1,781,747.08 | 1,835,343.01 | 1,835,150.01 | 1,832,923.97 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -3,265.05 | 11,155.21 | 33,295.49 | 9,528.41 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 607,437.35 | 511,103.94 | 511,103.94 | 511,103.94 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 14,105,162.65 | 12,890,301.23 | 13,447,615.99 | 12,679,344.18 | |
归属于母公司股东权益合计 | 19,556,092.78 | 18,462,914.14 | 19,042,176.19 | 18,247,849.84 | |
少数股东权益 | 10,735,353.36 | 12,429,640.50 | 11,385,447.76 | 9,799,776.46 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 30,291,446.14 | 30,892,554.64 | 30,427,623.95 | 28,047,626.30 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 139,993,305.29 | 139,988,285.92 | 138,262,170.59 | 131,417,026.89 |
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