保利发展

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
保利发展(600048) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金17,781,671.637,692,790.2432,297,063.7420,254,586.3012,001,742.75
收到的税费返还103,903.641,330.69--8,207.755,859.17
收到的其他与经营活动有关的现金5,219,389.973,898,703.568,742,920.515,521,902.863,254,646.09
经营活动现金流入小计23,111,233.6511,595,860.8341,051,301.3125,792,892.9815,265,477.98
购买商品、接受劳务支付的现金14,874,192.869,491,744.7624,453,560.2515,778,795.588,932,075.79
支付给职工以及为职工支付的现金461,598.60225,645.40814,653.87550,074.63366,498.36
支付的各项税费3,303,194.101,353,691.354,549,933.483,497,329.002,603,757.70
支付的其他与经营活动有关的现金7,024,200.323,545,868.929,586,014.967,642,161.165,787,551.77
经营活动现金流出小计25,592,434.5714,600,822.4539,536,253.5527,608,688.7817,789,862.41
经营活动产生的现金流量净额-2,481,200.92-3,004,961.621,515,047.76-1,815,795.80-2,524,384.43
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金129,743.0227,014.88106,566.6090,771.6162,966.00
取得投资收益所收到的现金80,747.1171,890.4284,057.3262,848.7420,722.12
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额123.6881.66101,851.593,802.923,722.54
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额45,043.84--3,000.005,092.01--
收到的其他与投资活动有关的现金59,358.721.89361,742.47170,601.93109,682.99
投资活动现金流入小计315,016.3698,988.84657,217.97333,117.20197,093.65
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,119.623,917.8739,746.7414,027.159,167.08
投资所支付的现金902,014.58475,016.09760,363.62996,775.89867,908.41
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额94,378.0535,434.20253,086.94408,469.24225,425.21
支付的其他与投资活动有关的现金144,177.02--296,764.69----
投资活动现金流出小计1,149,689.28514,368.171,349,961.991,419,272.281,102,500.69
投资活动产生的现金流量净额-834,672.92-415,379.33-692,744.01-1,086,155.07-905,407.04
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金851,132.26181,132.55792,892.63918,598.43651,242.47
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金849,465.44179,876.63246,716.73445,748.34199,982.25
取得借款收到的现金9,484,975.075,400,692.1415,134,008.5011,792,104.558,808,523.69
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----70.00----
筹资活动现金流入小计10,336,107.335,581,824.6915,926,971.1312,710,702.989,459,766.16
偿还债务支付的现金4,979,204.132,556,838.8913,131,043.939,145,701.975,591,053.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金962,371.41428,101.892,903,534.022,265,821.471,750,703.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润138,506.3138,470.16245,241.64146,041.5820,098.05
支付其他与筹资活动有关的现金98,186.1761,969.6580,186.8944,972.7436,484.84
筹资活动现金流出小计6,039,761.713,046,910.4416,114,764.8411,456,496.187,378,241.71
筹资活动产生的现金流量净额4,296,345.622,534,914.25-187,793.711,254,206.792,081,524.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,289.371,045.89-3,953.99-2,792.386,068.86
五、现金及现金等价物净增加额981,761.16-884,380.81630,556.05-1,650,536.46-1,342,198.17
加:期初现金及现金等价物余额14,527,983.9013,897,427.8513,897,427.8513,897,427.8513,897,427.85
六、期末现金及现金等价物余额15,509,745.0613,013,047.0414,527,983.9012,246,891.3912,555,229.68
附注
净利润1,468,753.12--4,004,820.76--1,332,223.31
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-----84,903.36----
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧78,785.14--114,010.35--60,912.15
无形资产摊销2,350.11--3,639.06--2,005.08
长期待摊费用摊销5,484.79--11,849.93--5,551.86
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-184.31--1,008.73--1,010.97
固定资产报废损失----1,882.80----
公允价值变动损失-2,043.72---5,338.65---21,526.46
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用256,870.22--563,577.55--312,927.95
投资损失-185,020.29---614,142.14---210,633.47
递延所得税资产减少3,727.82---240,422.94--1,358.37
递延所得税负债增加-5,840.90---41,286.61---242.18
存货的减少-6,027,616.35---10,177,583.86---5,084,354.52
经营性应收项目的减少-3,166,496.76---3,161,140.35---1,644,254.99
经营性应付项目的增加5,083,309.72--11,132,026.44--2,713,270.15
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-2,481,200.92--1,515,047.76---2,524,384.43
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额15,509,745.06--14,527,983.90--12,555,229.68
现金的期初余额14,527,983.90--13,897,427.85--13,897,427.85
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额981,761.16--630,556.05---1,342,198.17
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