上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 保利地产(600048) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 | 2007-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,947,150,830 | 13,966,553,064 | 9,300,047,355 | 4,631,071,423 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 206,083,188 | 1,435,841,734 | 1,423,457,336 | 462,249,139 |
| 经营活动现金流入小计 | 3,153,234,018 | 15,402,394,798 | 10,723,504,690 | 5,093,320,562 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 8,288,898,393 | 22,282,971,430 | 13,940,770,688 | 4,512,707,528 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 106,496,611 | 184,324,503 | 136,837,550 | 93,540,277 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 550,726,638 | 1,552,737,218 | 1,003,933,295 | 670,328,795 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 102,663,949 | 758,163,681 | 518,052,097 | 368,443,304 |
| 经营活动现金流出小计 | 9,048,785,592 | 24,778,196,833 | 15,599,593,631 | 5,645,019,904 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,895,551,574 | -9,375,802,035 | -4,876,088,940 | -551,699,341 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 0 | 134,430,000 | 134,430,000 | 109,430,000 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 0 | 72,152,596 | 42,153,596 | 26,117,929 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 0 | 1,426,864 | 1,345,671 | 27,000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 105,356 | 54,420,396 | 25,977,601 | 0 |
| 投资活动现金流入小计 | 105,356 | 262,429,856 | 203,906,868 | 135,574,929 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 5,280,799 | 29,193,871 | 18,876,884 | 8,568,943 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 0 | 350,508,310 | 0 | 0 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资活动现金流出小计 | 5,280,799 | 379,702,181 | 327,385,194 | 50,868,943 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,175,443 | -117,272,325 | -123,478,326 | 84,705,986 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 4,428,000,000 | 10,267,650,000 | 8,091,650,000 | 3,420,650,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,428,000,000 | 17,401,649,980 | 15,205,649,980 | 3,420,650,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 788,790,000 | 3,276,190,800 | 2,762,000,000 | 1,813,720,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 196,824,982 | 197,216,982 | 7,968,730 |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,064,385,302 | 4,203,053,079 | 3,454,010,763 | 2,146,253,181 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,363,614,698 | 13,198,596,901 | 11,751,639,217 | 1,274,396,819 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,537,112,318 | 3,705,522,541 | 6,752,071,951 | 807,403,464 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 0 | 1,489,088,025 | 0 | 277,827,854 |
| 少数股东损益 | 0 | 139,182,056 | 0 | 20,519,744 |
| 计提的资产减值准备 | 0 | 7,420,668 | 0 | -703,511 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 0 | 11,813,328 | 0 | 3,885,162 |
| 无形资产摊销 | 0 | 173,627 | 0 | 58,320 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 0 | 6,400,857 | 0 | 3,111,893 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | 0 | -324,429 | 0 | -15,801 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 12,930 | 0 | 0 |
| 财务费用 | 0 | 3,424,871 | 0 | 1,517,513 |
| 投资损失(减收益) | 0 | -207,461,475 | 0 | 80,687,556 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | 0 | -14,670,452,027 | 0 | -3,242,044,046 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | 0 | 5,645,878,064 | 0 | 2,399,127,304 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | 0 | -1,889,120,500 | 0 | -94,881,971 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -5,895,551,574 | -9,375,802,035 | -4,876,088,940 | -551,699,341 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 0 | 4,625,992,465 | 0 | 1,727,873,388 |
| 货币资金的期初余额 | 0 | 920,469,924 | 0 | 920,469,924 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -2,537,112,318 | 3,705,522,541 | 6,752,071,951 | 807,403,464 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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