保利地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
保利地产(600048) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,807,561.594,947,669.2226,977,666.3619,167,998.6812,869,819.13
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金3,301,492.241,661,482.294,131,507.093,932,053.553,473,886.73
经营活动现金流入小计17,111,279.296,609,989.1731,113,492.3923,103,390.4716,346,080.47
购买商品、接受劳务支付的现金9,354,351.074,084,781.5214,382,324.7811,367,314.999,590,537.77
支付给职工以及为职工支付的现金344,068.00186,604.21634,480.31410,231.23298,525.77
支付的各项税费2,612,145.831,022,410.433,757,030.823,092,195.802,220,094.80
支付的其他与经营活动有关的现金3,162,860.471,238,977.7511,159,203.769,332,825.105,220,570.72
经营活动现金流出小计15,488,507.046,530,343.7429,924,160.2524,199,839.4317,329,338.23
经营活动产生的现金流量净额1,622,772.2579,645.421,189,332.14-1,096,448.96-983,257.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,757.5317,592.3029,224.5383,456.7418,435.70
取得投资收益所收到的现金30,763.1618,059.58119,607.9184,479.8646,054.28
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额127.7827.62887.48135.7414.67
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----165,498.8245,060.7345,060.73
收到的其他与投资活动有关的现金159,426.271.29137,266.9235,411.9021,008.77
投资活动现金流入小计210,074.7435,680.79452,485.67248,544.97130,574.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,558.574,515.5460,384.9642,354.9337,428.51
投资所支付的现金310,651.82582,951.261,471,248.701,316,170.16710,837.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额46,435.19--125,400.00300,210.13134,156.91
支付的其他与投资活动有关的现金----141,369.3640,136.173,162.96
投资活动现金流出小计366,645.58587,466.801,798,403.021,698,871.38885,585.59
投资活动产生的现金流量净额-156,570.84-551,786.01-1,345,917.36-1,450,326.41-755,011.44
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金299,323.9253,330.121,278,267.65703,155.38583,417.49
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金298,400.9653,330.121,095,899.01676,062.87583,417.49
取得借款收到的现金5,280,886.063,571,837.0412,833,437.2910,860,501.127,417,979.16
发行债券收到的现金482,936.97482,936.971,150,393.271,150,393.27561,657.67
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计6,063,146.944,108,104.1215,262,098.2112,714,049.788,563,054.33
偿还债务支付的现金4,978,740.531,668,788.768,275,214.505,713,110.312,881,514.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,546,434.12409,027.362,140,054.671,575,178.451,134,773.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润181,226.8229,302.00266,713.28626,185.90526,444.15
支付其他与筹资活动有关的现金66,055.3215,889.04197,053.6815,392.4418,505.88
筹资活动现金流出小计6,591,229.962,093,705.1610,612,322.867,303,681.204,034,793.73
筹资活动产生的现金流量净额-528,083.022,014,398.964,649,775.355,410,368.584,528,260.60
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,800.62-5,348.2316,089.2130,304.517,550.39
五、现金及现金等价物净增加额939,919.001,536,910.154,509,279.342,893,897.722,797,541.78
加:期初现金及现金等价物余额11,307,563.7511,307,563.756,798,284.416,773,312.786,773,312.78
六、期末现金及现金等价物余额12,247,482.7512,844,473.8911,307,563.759,667,210.509,570,854.56
附注
净利润1,296,419.47--2,614,913.66--931,115.92
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备19,275.27--235,103.89--5,760.98
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,229.56--90,739.13--63,848.29
无形资产摊销917.16--1,710.86--642.13
长期待摊费用摊销4,963.83--9,011.27--3,058.61
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失26.00---53.84--105.44
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失-23,710.05---19,042.45---305.15
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用294,285.61--482,312.55--216,975.52
投资损失-88,135.65---268,974.85---93,698.76
递延所得税资产减少-20,954.95---33,296.77--18,155.70
递延所得税负债增加9,184.64--45.15---4,922.45
存货的减少-5,689,640.91---4,163,326.55---4,557,215.81
经营性应收项目的减少-1,564,683.08---3,960,558.71---3,312,944.73
经营性应付项目的增加7,352,595.35--6,200,748.80--5,746,166.53
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额1,622,772.25--1,189,332.14---983,257.76
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额12,247,482.75--11,307,563.75--9,570,854.56
现金的期初余额11,307,563.75--6,798,284.41--6,773,312.78
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额939,919.00--4,509,279.34--2,797,541.78
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