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| 保利发展(600048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 5,303,117.98 | 33,846,101.92 | 24,665,176.57 | 18,247,643.48 | 7,644,236.73 |
| 收到的税费返还 | 56,747.09 | 278,297.84 | 181,099.80 | 128,904.23 | 8,602.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,950,720.88 | 7,982,051.42 | 4,322,631.26 | 3,363,183.48 | 1,737,179.30 |
| 经营活动现金流入小计 | 7,310,585.95 | 42,113,013.23 | 29,174,627.52 | 21,745,451.09 | 9,393,213.84 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,889,344.34 | 25,516,610.63 | 17,497,499.11 | 11,337,907.23 | 5,961,496.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 217,620.89 | 1,002,056.96 | 757,849.70 | 537,086.01 | 249,539.76 |
| 支付的各项税费 | 876,668.52 | 4,064,989.70 | 3,246,039.08 | 2,298,427.10 | 1,041,721.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,657,538.96 | 10,101,017.94 | 6,958,998.79 | 6,825,604.99 | 3,532,917.78 |
| 经营活动现金流出小计 | 10,641,172.71 | 40,720,012.48 | 28,492,215.35 | 21,030,854.02 | 10,809,455.08 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -3,330,586.76 | 1,393,000.75 | 682,412.17 | 714,597.08 | -1,416,241.24 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 9,499.21 | 409,294.24 | 186,967.16 | 133,577.71 | 39,848.69 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 6,368.00 | 83,377.86 | 61,260.10 | 40,195.69 | 16,563.65 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,143.43 | 1,877.80 | 690.00 | 361.18 | 62.04 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 285,862.17 | 167,210.11 | 167,210.11 | 39,941.29 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 262,367.55 | 52,358.98 | 49,431.22 | 1,027.41 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,010.64 | 1,042,779.62 | 468,486.36 | 390,775.91 | 97,443.07 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 94,269.39 | 17,932.45 | 10,564.66 | 6,206.44 | 2,732.24 |
| 投资所支付的现金 | 25,623.31 | 80,599.24 | 71,442.06 | 41,135.44 | 6,846.47 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 281.52 | 281.52 | 281.52 | 281.52 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 217,394.33 | 125,878.39 | 125,878.39 | 174,460.06 |
| 投资活动现金流出小计 | 119,892.71 | 316,207.54 | 208,166.63 | 173,501.78 | 184,320.29 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -102,882.07 | 726,572.08 | 260,319.74 | 217,274.13 | -86,877.22 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 63,240.85 | 1,104,870.29 | 549,935.48 | 509,902.71 | 4,065.15 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 63,240.85 | 1,104,587.24 | 549,652.43 | 509,902.71 | 4,065.15 |
| 取得借款收到的现金 | 4,925,955.93 | 13,210,277.37 | 9,912,159.43 | 6,360,708.35 | 3,351,718.55 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,989,196.78 | 14,315,147.67 | 10,462,094.91 | 6,870,611.06 | 3,355,783.69 |
| 偿还债务支付的现金 | 2,847,999.89 | 16,317,463.59 | 12,312,177.33 | 8,418,704.21 | 3,366,816.99 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 468,967.41 | 2,412,887.84 | 1,965,692.25 | 1,665,027.98 | 810,869.01 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 178,004.78 | 332,526.03 | 360,698.12 | 324,325.07 | 432,177.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 82,305.72 | 580,964.35 | 528,255.36 | 509,974.84 | 128,773.25 |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,399,273.02 | 19,311,315.78 | 14,806,124.94 | 10,593,707.02 | 4,306,459.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,589,923.77 | -4,996,168.11 | -4,344,030.03 | -3,723,095.96 | -950,675.56 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,459.60 | -6,041.13 | 3,696.64 | 3,696.64 | -6,453.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,847,004.66 | -2,882,636.40 | -3,397,601.48 | -2,787,528.11 | -2,460,247.95 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,661,588.27 | 17,544,224.67 | 17,544,224.67 | 17,544,224.67 | 17,544,224.67 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,814,583.60 | 14,661,588.27 | 14,146,623.19 | 14,756,696.56 | 15,083,976.72 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 1,789,922.06 | -- | 1,506,728.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 504,508.88 | -- | 487.73 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 157,884.69 | -- | 94,247.57 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 4,861.97 | -- | 2,853.68 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 13,067.38 | -- | 6,094.85 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -23,197.13 | -- | -21,142.29 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 200.89 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -1,584.84 | -- | -500.87 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 651,234.65 | -- | 262,984.73 | -- |
| 投资损失 | -- | -221,188.80 | -- | -102,667.38 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -252,565.22 | -- | 103,518.42 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 11,578.94 | -- | -28,112.01 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,999,838.13 | -- | 1,949,188.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,734,048.36 | -- | -1,164,510.28 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -2,573,431.45 | -- | -1,927,466.86 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 1,393,000.75 | -- | 714,597.08 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 14,661,588.27 | -- | 14,756,696.56 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 17,544,224.67 | -- | 17,544,224.67 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,882,636.40 | -- | -2,787,528.11 | -- |
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