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| 保利发展(600048) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 26,977,666.36 | 19,167,998.68 | 12,869,819.13 | 5,144,052.22 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,131,507.09 | 3,932,053.55 | 3,473,886.73 | 1,531,908.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 31,113,492.39 | 23,103,390.47 | 16,346,080.47 | 6,676,911.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,382,324.78 | 11,367,314.99 | 9,590,537.77 | 4,988,258.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 634,480.31 | 410,231.23 | 298,525.77 | 155,876.96 | |
| 支付的各项税费 | 3,757,030.82 | 3,092,195.80 | 2,220,094.80 | 951,324.86 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,159,203.76 | 9,332,825.10 | 5,220,570.72 | 3,215,338.70 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,924,160.25 | 24,199,839.43 | 17,329,338.23 | 9,304,126.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,189,332.14 | -1,096,448.96 | -983,257.76 | -2,627,215.14 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 29,224.53 | 83,456.74 | 18,435.70 | 500.50 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 119,607.91 | 84,479.86 | 46,054.28 | 910.38 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 887.48 | 135.74 | 14.67 | 8.03 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 165,498.82 | 45,060.73 | 45,060.73 | 33,176.41 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 137,266.92 | 35,411.90 | 21,008.77 | 103.31 | |
| 投资活动现金流入小计 | 452,485.67 | 248,544.97 | 130,574.15 | 34,698.62 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 60,384.96 | 42,354.93 | 37,428.51 | 1,372.54 | |
| 投资所支付的现金 | 1,471,248.70 | 1,316,170.16 | 710,837.21 | 282,454.42 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 125,400.00 | 300,210.13 | 134,156.91 | 2,999.95 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 141,369.36 | 40,136.17 | 3,162.96 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,798,403.02 | 1,698,871.38 | 885,585.59 | 286,826.92 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,345,917.36 | -1,450,326.41 | -755,011.44 | -252,128.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,278,267.65 | 703,155.38 | 583,417.49 | 247,811.71 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,095,899.01 | 676,062.87 | 583,417.49 | 247,811.71 | |
| 取得借款收到的现金 | 12,833,437.29 | 10,860,501.12 | 7,417,979.16 | 4,401,444.70 | |
| 发行债券收到的现金 | 1,150,393.27 | 1,150,393.27 | 561,657.67 | 311,657.67 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,262,098.21 | 12,714,049.78 | 8,563,054.33 | 4,960,914.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,275,214.50 | 5,713,110.31 | 2,881,514.39 | 1,278,248.98 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,140,054.67 | 1,575,178.45 | 1,134,773.46 | 328,137.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 266,713.28 | 626,185.90 | 526,444.15 | 28,643.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 197,053.68 | 15,392.44 | 18,505.88 | 1,769.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 10,612,322.86 | 7,303,681.20 | 4,034,793.73 | 1,608,155.07 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,649,775.35 | 5,410,368.58 | 4,528,260.60 | 3,352,759.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 16,089.21 | 30,304.51 | 7,550.39 | -16,776.12 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,509,279.34 | 2,893,897.72 | 2,797,541.78 | 456,639.46 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,798,284.41 | 6,773,312.78 | 6,773,312.78 | 6,773,312.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,307,563.75 | 9,667,210.50 | 9,570,854.56 | 7,229,952.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,614,913.66 | -- | 931,115.92 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 235,103.89 | -- | 5,760.98 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 90,739.13 | -- | 63,848.29 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,710.86 | -- | 642.13 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 9,011.27 | -- | 3,058.61 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -53.84 | -- | 105.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -19,042.45 | -- | -305.15 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 482,312.55 | -- | 216,975.52 | -- | |
| 投资损失 | -268,974.85 | -- | -93,698.76 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -33,296.77 | -- | 18,155.70 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 45.15 | -- | -4,922.45 | -- | |
| 存货的减少 | -4,163,326.55 | -- | -4,557,215.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,960,558.71 | -- | -3,312,944.73 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,200,748.80 | -- | 5,746,166.53 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,189,332.14 | -- | -983,257.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,307,563.75 | -- | 9,570,854.56 | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,798,284.41 | -- | 6,773,312.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,509,279.34 | -- | 2,797,541.78 | -- | |
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