保利地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
保利地产(600048) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,977,666.3619,167,998.6812,869,819.135,144,052.22
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金4,131,507.093,932,053.553,473,886.731,531,908.59
经营活动现金流入小计31,113,492.3923,103,390.4716,346,080.476,676,911.11
购买商品、接受劳务支付的现金14,382,324.7811,367,314.999,590,537.774,988,258.96
支付给职工以及为职工支付的现金634,480.31410,231.23298,525.77155,876.96
支付的各项税费3,757,030.823,092,195.802,220,094.80951,324.86
支付的其他与经营活动有关的现金11,159,203.769,332,825.105,220,570.723,215,338.70
经营活动现金流出小计29,924,160.2524,199,839.4317,329,338.239,304,126.24
经营活动产生的现金流量净额1,189,332.14-1,096,448.96-983,257.76-2,627,215.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金29,224.5383,456.7418,435.70500.50
取得投资收益所收到的现金119,607.9184,479.8646,054.28910.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额887.48135.7414.678.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额165,498.8245,060.7345,060.7333,176.41
收到的其他与投资活动有关的现金137,266.9235,411.9021,008.77103.31
投资活动现金流入小计452,485.67248,544.97130,574.1534,698.62
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金60,384.9642,354.9337,428.511,372.54
投资所支付的现金1,471,248.701,316,170.16710,837.21282,454.42
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额125,400.00300,210.13134,156.912,999.95
支付的其他与投资活动有关的现金141,369.3640,136.173,162.96--
投资活动现金流出小计1,798,403.021,698,871.38885,585.59286,826.92
投资活动产生的现金流量净额-1,345,917.36-1,450,326.41-755,011.44-252,128.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,278,267.65703,155.38583,417.49247,811.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,095,899.01676,062.87583,417.49247,811.71
取得借款收到的现金12,833,437.2910,860,501.127,417,979.164,401,444.70
发行债券收到的现金1,150,393.271,150,393.27561,657.67311,657.67
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计15,262,098.2112,714,049.788,563,054.334,960,914.08
偿还债务支付的现金8,275,214.505,713,110.312,881,514.391,278,248.98
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,140,054.671,575,178.451,134,773.46328,137.09
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润266,713.28626,185.90526,444.1528,643.92
支付其他与筹资活动有关的现金197,053.6815,392.4418,505.881,769.00
筹资活动现金流出小计10,612,322.867,303,681.204,034,793.731,608,155.07
筹资活动产生的现金流量净额4,649,775.355,410,368.584,528,260.603,352,759.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16,089.2130,304.517,550.39-16,776.12
五、现金及现金等价物净增加额4,509,279.342,893,897.722,797,541.78456,639.46
加:期初现金及现金等价物余额6,798,284.416,773,312.786,773,312.786,773,312.78
六、期末现金及现金等价物余额11,307,563.759,667,210.509,570,854.567,229,952.24
附注
净利润2,614,913.66--931,115.92--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备235,103.89--5,760.98--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧90,739.13--63,848.29--
无形资产摊销1,710.86--642.13--
长期待摊费用摊销9,011.27--3,058.61--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-53.84--105.44--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失-19,042.45---305.15--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用482,312.55--216,975.52--
投资损失-268,974.85---93,698.76--
递延所得税资产减少-33,296.77--18,155.70--
递延所得税负债增加45.15---4,922.45--
存货的减少-4,163,326.55---4,557,215.81--
经营性应收项目的减少-3,960,558.71---3,312,944.73--
经营性应付项目的增加6,200,748.80--5,746,166.53--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,189,332.14---983,257.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额11,307,563.75--9,570,854.56--
现金的期初余额6,798,284.41--6,773,312.78--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额4,509,279.34--2,797,541.78--
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