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| 保利发展(600048) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 32,297,063.74 | 20,254,586.30 | 12,001,742.75 | 3,864,216.28 | |
| 收到的税费返还 | -- | 8,207.75 | 5,859.17 | 2,544.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,742,920.51 | 5,521,902.86 | 3,254,646.09 | 1,446,627.48 | |
| 经营活动现金流入小计 | 41,051,301.31 | 25,792,892.98 | 15,265,477.98 | 5,314,935.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 24,453,560.25 | 15,778,795.58 | 8,932,075.79 | 4,625,388.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 814,653.87 | 550,074.63 | 366,498.36 | 177,142.18 | |
| 支付的各项税费 | 4,549,933.48 | 3,497,329.00 | 2,603,757.70 | 1,064,534.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,586,014.96 | 7,642,161.16 | 5,787,551.77 | 2,462,136.06 | |
| 经营活动现金流出小计 | 39,536,253.55 | 27,608,688.78 | 17,789,862.41 | 8,325,029.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,515,047.76 | -1,815,795.80 | -2,524,384.43 | -3,010,093.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 106,566.60 | 90,771.61 | 62,966.00 | 14,731.26 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 84,057.32 | 62,848.74 | 20,722.12 | 35.53 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 101,851.59 | 3,802.92 | 3,722.54 | 34.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 3,000.00 | 5,092.01 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 361,742.47 | 170,601.93 | 109,682.99 | 86,802.56 | |
| 投资活动现金流入小计 | 657,217.97 | 333,117.20 | 197,093.65 | 101,603.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 39,746.74 | 14,027.15 | 9,167.08 | 4,610.02 | |
| 投资所支付的现金 | 760,363.62 | 996,775.89 | 867,908.41 | 596,065.80 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 253,086.94 | 408,469.24 | 225,425.21 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 296,764.69 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 1,349,961.99 | 1,419,272.28 | 1,102,500.69 | 600,675.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -692,744.01 | -1,086,155.07 | -905,407.04 | -499,072.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 792,892.63 | 918,598.43 | 651,242.47 | 202,826.04 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 246,716.73 | 445,748.34 | 199,982.25 | 112,826.04 | |
| 取得借款收到的现金 | 15,134,008.50 | 11,792,104.55 | 8,808,523.69 | 4,216,490.47 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 70.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 15,926,971.13 | 12,710,702.98 | 9,459,766.16 | 4,419,316.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,131,043.93 | 9,145,701.97 | 5,591,053.86 | 2,258,860.53 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,903,534.02 | 2,265,821.47 | 1,750,703.02 | 400,863.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 245,241.64 | 146,041.58 | 20,098.05 | 11,932.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 80,186.89 | 44,972.74 | 36,484.84 | 13,296.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,114,764.84 | 11,456,496.18 | 7,378,241.71 | 2,673,020.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -187,793.71 | 1,254,206.79 | 2,081,524.45 | 1,746,296.40 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,953.99 | -2,792.38 | 6,068.86 | 2,817.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 630,556.05 | -1,650,536.46 | -1,342,198.17 | -1,760,052.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,897,427.85 | 13,897,427.85 | 13,897,427.85 | 13,897,427.85 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,527,983.90 | 12,246,891.39 | 12,555,229.68 | 12,137,375.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,004,820.76 | -- | 1,332,223.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -84,903.36 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 114,010.35 | -- | 60,912.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,639.06 | -- | 2,005.08 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 11,849.93 | -- | 5,551.86 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,008.73 | -- | 1,010.97 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,882.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -5,338.65 | -- | -21,526.46 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 563,577.55 | -- | 312,927.95 | -- | |
| 投资损失 | -614,142.14 | -- | -210,633.47 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -240,422.94 | -- | 1,358.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -41,286.61 | -- | -242.18 | -- | |
| 存货的减少 | -10,177,583.86 | -- | -5,084,354.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,161,140.35 | -- | -1,644,254.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 11,132,026.44 | -- | 2,713,270.15 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 1,515,047.76 | -- | -2,524,384.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,527,983.90 | -- | 12,555,229.68 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,897,427.85 | -- | 13,897,427.85 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 630,556.05 | -- | -1,342,198.17 | -- | |
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