保利地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
保利地产(600048) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,297,640.6610,190,624.026,249,830.932,553,859.35
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,566,565.45912,033.86709,776.45385,212.49
经营活动现金流入小计15,864,206.1111,102,657.886,959,607.382,939,071.84
购买商品、接受劳务支付的现金8,667,266.755,694,391.513,586,074.712,359,369.90
支付给职工以及为职工支付的现金306,095.99228,730.15161,541.3187,700.66
支付的各项税费2,133,601.811,698,674.431,244,486.12566,683.49
支付的其他与经营活动有关的现金2,978,088.621,511,566.40982,572.74563,820.81
经营活动现金流出小计14,085,741.349,133,362.485,974,674.873,577,574.86
经营活动产生的现金流量净额1,778,464.771,969,295.39984,932.51-638,503.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,602.361,700.14----
取得投资收益所收到的现金54,697.4619,446.013,330.01--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.0536.1035.650.07
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额1,302.671,302.671,302.671,302.67
收到的其他与投资活动有关的现金11,969.731,068.501,068.50--
投资活动现金流入小计73,640.2823,553.435,736.841,302.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,284.863,687.212,248.69891.69
投资所支付的现金96,074.8378,526.7472,540.1230,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额192,179.0713,894.21----
支付的其他与投资活动有关的现金26,106.6626,106.6626,106.66--
投资活动现金流出小计320,645.43122,214.82100,895.4831,491.69
投资活动产生的现金流量净额-247,005.15-98,661.39-95,158.64-30,188.95
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金219,029.20183,336.77134,515.86119,375.66
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金205,862.71170,882.71123,302.71117,332.71
取得借款收到的现金4,484,383.353,385,648.282,167,001.231,553,085.23
发行债券收到的现金1,096,550.00597,206.00597,206.00298,050.00
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计5,799,962.554,166,191.042,898,723.101,970,510.89
偿还债务支付的现金6,395,657.074,962,374.573,222,458.731,481,752.53
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,168,688.91898,417.58694,247.93212,210.32
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润120,966.9747,899.7212,054.69--
支付其他与筹资活动有关的现金10,012.845,931.874,142.711,437.56
筹资活动现金流出小计7,574,358.825,866,724.023,920,849.381,695,400.42
筹资活动产生的现金流量净额-1,774,396.27-1,700,532.98-1,022,126.28275,110.47
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响2,451.692,372.121,025.781,705.79
五、现金及现金等价物净增加额-240,484.95172,473.15-131,326.62-391,875.72
加:期初现金及现金等价物余额3,935,186.933,935,186.933,935,186.933,935,186.93
六、期末现金及现金等价物余额3,694,701.984,107,660.083,803,860.313,543,311.21
附注
净利润1,682,771.79--590,079.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备15,625.55---1,994.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧44,074.18--21,361.13--
无形资产摊销745.52--379.64--
长期待摊费用摊销1,432.57--657.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失6.20---0.10--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用221,071.37--105,470.84--
投资损失-99,255.88---115,279.36--
递延所得税资产减少-22,368.30---39,512.37--
递延所得税负债增加-42.02--20.66--
存货的减少-2,025,059.12---1,343,219.41--
经营性应收项目的减少-1,536,530.10--280,863.13--
经营性应付项目的增加3,495,993.02--1,486,106.29--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额1,778,464.77--984,932.51--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,694,701.98--3,803,860.31--
现金的期初余额3,935,186.93--3,935,186.93--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-240,484.95---131,326.62--
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