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| 保利发展(600048) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 29,717,061.43 | 20,670,373.35 | 13,287,893.16 | 5,698,647.55 | |
| 收到的税费返还 | 664,342.88 | 513,049.28 | 124,507.82 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,509,193.74 | 4,137,197.93 | 3,929,706.91 | 2,292,811.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,899,752.06 | 25,326,165.08 | 17,345,692.05 | 7,992,932.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 25,313,246.98 | 16,955,196.98 | 10,679,669.51 | 7,915,990.55 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 977,040.76 | 702,816.37 | 491,847.77 | 251,850.49 | |
| 支付的各项税费 | 4,084,617.90 | 3,289,406.40 | 2,478,430.21 | 1,167,637.81 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,733,048.36 | 7,344,907.14 | 5,933,953.95 | 2,647,761.42 | |
| 经营活动现金流出小计 | 44,157,514.35 | 28,311,854.79 | 19,591,692.63 | 11,981,620.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 742,237.71 | -2,985,689.71 | -2,246,000.58 | -3,988,687.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 105,909.66 | 22,933.44 | 13,178.17 | 1,776.73 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 296,752.96 | 174,044.28 | 110,766.78 | 1,402.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,051.41 | 2,997.20 | 2,121.54 | 37.74 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 197,300.78 | 70,120.30 | 70,120.30 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 323,488.73 | 291,548.04 | 291,548.04 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 931,503.55 | 561,643.25 | 487,734.82 | 3,216.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,619.15 | 59,170.53 | 7,697.67 | 3,216.45 | |
| 投资所支付的现金 | 542,162.20 | 1,087,397.76 | 568,682.20 | 244,268.64 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 208,574.59 | 91,356.69 | 91,356.69 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 98,415.56 | 89,324.88 | 49,620.61 | 5,194.77 | |
| 投资活动现金流出小计 | 867,771.49 | 1,327,249.86 | 717,357.17 | 252,679.85 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 63,732.05 | -765,606.60 | -229,622.35 | -249,463.35 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 267,360.80 | 89,045.88 | 45,527.59 | 41,573.39 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 266,932.37 | 88,855.02 | 45,422.64 | 41,468.44 | |
| 取得借款收到的现金 | 16,814,217.94 | 12,587,842.36 | 7,881,298.10 | 4,261,244.34 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,081,578.74 | 12,676,888.24 | 7,926,825.69 | 4,302,817.73 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,094,567.16 | 10,854,678.01 | 5,877,854.43 | 2,613,585.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,121,631.58 | 2,114,120.18 | 947,153.57 | 609,433.12 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 603,239.67 | 51,167.59 | 30,887.43 | 174,880.39 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,166,920.75 | 115,146.63 | 93,128.71 | 16,658.04 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 17,383,119.48 | 13,083,944.82 | 6,918,136.70 | 3,239,676.45 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -301,540.75 | -407,056.59 | 1,008,688.99 | 1,063,141.28 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13,765.76 | 14,249.16 | -1,603.00 | -5,224.13 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 518,194.78 | -4,144,103.74 | -1,468,536.94 | -3,180,233.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,026,029.90 | 17,026,029.90 | 17,026,029.90 | 17,026,029.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,544,224.67 | 12,881,926.15 | 15,557,492.95 | 13,845,796.05 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,701,109.53 | -- | 1,492,373.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 115,562.25 | -- | 590.80 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 147,314.62 | -- | 72,092.27 | -- | |
| 无形资产摊销 | 5,044.09 | -- | 2,841.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 16,748.58 | -- | 7,929.18 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -11,292.92 | -- | -1,215.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 111.96 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 14,184.89 | -- | -150.10 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 628,476.55 | -- | 303,208.36 | -- | |
| 投资损失 | -420,100.84 | -- | -247,200.00 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -364,453.05 | -- | -45,366.94 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 11,738.06 | -- | 1,416.42 | -- | |
| 存货的减少 | -6,773,809.99 | -- | -1,507,908.44 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 2,858,335.12 | -- | -440,741.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,740,349.08 | -- | -1,923,149.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 742,237.71 | -- | -2,246,000.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,544,224.67 | -- | 15,557,492.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,026,029.90 | -- | 17,026,029.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 518,194.78 | -- | -1,468,536.94 | -- | |
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