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保利发展(600048) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 12,391,442.73 | 5,303,117.98 | |||
收到的税费返还 | 87,945.07 | 56,747.09 | |||
收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,124,913.56 | 1,950,720.88 | |||
经营活动现金流入小计 | 14,604,301.36 | 7,310,585.95 | |||
购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,621,844.28 | 6,889,344.34 | |||
支付给职工以及为职工支付的现金 | 471,269.59 | 217,620.89 | |||
支付的各项税费 | 1,709,505.47 | 876,668.52 | |||
支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,516,483.07 | 2,657,538.96 | |||
经营活动现金流出小计 | 16,319,102.42 | 10,641,172.71 | |||
经营活动产生的现金流量净额 | -1,714,801.06 | -3,330,586.76 | |||
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 39,220.76 | 9,499.21 | |||
取得投资收益所收到的现金 | 130,836.14 | 6,368.00 | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 869.83 | 1,143.43 | |||
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
投资活动现金流入小计 | 170,926.73 | 17,010.64 | |||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 4,637.48 | 94,269.39 | |||
投资所支付的现金 | 165,626.41 | 25,623.31 | |||
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 2,463.54 | -- | |||
支付的其他与投资活动有关的现金 | 284.71 | -- | |||
投资活动现金流出小计 | 173,012.14 | 119,892.71 | |||
投资活动产生的现金流量净额 | -2,085.40 | -102,882.07 | |||
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 430,866.50 | 63,240.85 | |||
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 430,866.50 | 63,240.85 | |||
取得借款收到的现金 | 9,406,362.75 | 4,925,955.93 | |||
发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
筹资活动现金流入小计 | 9,837,229.25 | 4,989,196.78 | |||
偿还债务支付的现金 | 7,418,236.04 | 2,847,999.89 | |||
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 665,389.66 | 468,967.41 | |||
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 6,822.05 | 178,004.78 | |||
支付其他与筹资活动有关的现金 | 154,883.50 | 82,305.72 | |||
筹资活动现金流出小计 | 8,238,509.20 | 3,399,273.02 | |||
筹资活动产生的现金流量净额 | 1,598,720.04 | 1,589,923.77 | |||
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,271.39 | -3,459.60 | |||
五、现金及现金等价物净增加额 | -121,437.81 | -1,847,004.66 | |||
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,661,588.27 | 14,661,588.27 | |||
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,540,150.46 | 12,814,583.60 | |||
附注 | |||||
净利润 | 1,069,777.32 | -- | |||
少数股东权益 | -- | -- | |||
未确认的投资损失 | -- | -- | |||
资产减值准备 | -88.91 | -- | |||
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 78,399.04 | -- | |||
无形资产摊销 | 2,245.99 | -- | |||
长期待摊费用摊销 | 5,880.27 | -- | |||
待摊费用的减少 | -- | -- | |||
预提费用的增加 | -- | -- | |||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -96.09 | -- | |||
固定资产报废损失 | -- | -- | |||
公允价值变动损失 | -6,223.23 | -- | |||
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | |||
预计负债 | -- | -- | |||
财务费用 | 244,317.75 | -- | |||
投资损失 | -169,697.33 | -- | |||
递延所得税资产减少 | -126,790.62 | -- | |||
递延所得税负债增加 | -4,806.21 | -- | |||
存货的减少 | 3,943,600.72 | -- | |||
经营性应收项目的减少 | 181,092.78 | -- | |||
经营性应付项目的增加 | -6,973,987.60 | -- | |||
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
其他 | -- | -- | |||
经营活动产生现金流量净额 | -1,714,801.06 | -- | |||
债务转为资本 | -- | -- | |||
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
融资租入固定资产 | -- | -- | |||
现金的期末余额 | 14,540,150.46 | -- | |||
现金的期初余额 | 14,661,588.27 | -- | |||
现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
现金及现金等价物的净增加额 | -121,437.81 | -- |
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