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| 保利发展(600048) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 20,846,067.79 | 14,071,880.46 | 9,778,905.60 | 4,129,241.88 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,648,578.16 | 3,896,552.66 | 2,876,521.59 | 907,758.98 | |
| 经营活动现金流入小计 | 26,498,653.09 | 17,970,812.43 | 12,657,053.85 | 5,038,109.46 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 18,962,339.00 | 12,417,641.70 | 8,115,509.35 | 4,043,635.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 509,711.42 | 325,455.09 | 220,080.49 | 120,554.77 | |
| 支付的各项税费 | 2,699,458.67 | 2,189,123.16 | 1,608,938.77 | 585,147.25 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,244,269.39 | 6,116,547.58 | 3,663,175.07 | 1,663,749.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 29,428,238.63 | 21,055,294.85 | 13,617,750.83 | 6,413,226.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,929,585.54 | -3,084,482.42 | -960,696.98 | -1,375,117.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,860.80 | 21,566.80 | 566.80 | 66.80 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 78,193.27 | 24,347.87 | 17,957.55 | 15,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 479.32 | 407.10 | 384.31 | 11.97 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 86,293.24 | 32,874.88 | 27,874.88 | 4,033.05 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 163,046.78 | 161,718.90 | 161,718.90 | 6,552.76 | |
| 投资活动现金流入小计 | 329,873.41 | 240,915.56 | 208,502.44 | 25,664.58 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 49,454.88 | 34,569.35 | 20,040.57 | 11,690.50 | |
| 投资所支付的现金 | 820,317.52 | 538,864.67 | 404,186.63 | 130,709.95 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,147,730.68 | 173,121.24 | 169,944.71 | 38,389.88 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 7,442.24 | 648.09 | 648.09 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,024,945.33 | 747,203.36 | 594,820.00 | 180,790.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,695,071.92 | -506,287.80 | -386,317.56 | -155,125.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,586,876.07 | 221,874.32 | 114,152.32 | 24,658.10 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,086,592.46 | 221,590.71 | 113,868.71 | 24,374.49 | |
| 取得借款收到的现金 | 11,415,833.70 | 9,084,733.67 | 5,867,236.07 | 3,484,374.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 13,002,709.77 | 9,306,607.99 | 5,981,388.39 | 3,509,032.28 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,730,635.35 | 2,803,995.26 | 2,006,696.76 | 483,215.80 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,526,515.17 | 1,074,563.42 | 871,499.39 | 176,031.70 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 233,158.19 | 123,996.58 | 100,821.37 | 3,821.30 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,801.40 | 3,514.87 | 3,163.33 | 568.20 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,262,951.92 | 3,882,073.55 | 2,881,359.49 | 659,815.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 6,739,757.85 | 5,424,534.44 | 3,100,028.90 | 2,849,216.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13,815.20 | -9,021.00 | -1,229.76 | -4,662.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,101,285.19 | 1,824,743.21 | 1,751,784.61 | 1,314,311.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,672,027.60 | 4,672,027.60 | 4,672,027.60 | 4,672,027.60 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,773,312.78 | 6,496,770.80 | 6,423,812.20 | 5,986,338.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,967,719.97 | -- | 716,208.70 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,611.92 | -- | 5,639.23 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 73,142.43 | -- | 29,125.24 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,075.31 | -- | 448.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 4,982.12 | -- | 661.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -181.35 | -- | 208.40 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 58.65 | -- | -1,646.17 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 348,915.58 | -- | 124,723.86 | -- | |
| 投资损失 | -168,042.61 | -- | -56,214.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -145,673.62 | -- | 4,607.43 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 9.68 | -- | 6,747.70 | -- | |
| 存货的减少 | -8,636,704.43 | -- | -4,398,078.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,347,148.03 | -- | -1,016,832.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,965,648.84 | -- | 3,623,704.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,929,585.54 | -- | -960,696.98 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,773,312.78 | -- | 6,423,812.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,672,027.60 | -- | 4,672,027.60 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,101,285.19 | -- | 1,751,784.61 | -- | |
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