保利地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
保利地产(600048) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金20,846,067.7914,071,880.469,778,905.604,129,241.88
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金5,648,578.163,896,552.662,876,521.59907,758.98
经营活动现金流入小计26,498,653.0917,970,812.4312,657,053.855,038,109.46
购买商品、接受劳务支付的现金18,962,339.0012,417,641.708,115,509.354,043,635.39
支付给职工以及为职工支付的现金509,711.42325,455.09220,080.49120,554.77
支付的各项税费2,699,458.672,189,123.161,608,938.77585,147.25
支付的其他与经营活动有关的现金7,244,269.396,116,547.583,663,175.071,663,749.39
经营活动现金流出小计29,428,238.6321,055,294.8513,617,750.836,413,226.67
经营活动产生的现金流量净额-2,929,585.54-3,084,482.42-960,696.98-1,375,117.21
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,860.8021,566.80566.8066.80
取得投资收益所收到的现金78,193.2724,347.8717,957.5515,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额479.32407.10384.3111.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额86,293.2432,874.8827,874.884,033.05
收到的其他与投资活动有关的现金163,046.78161,718.90161,718.906,552.76
投资活动现金流入小计329,873.41240,915.56208,502.4425,664.58
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金49,454.8834,569.3520,040.5711,690.50
投资所支付的现金820,317.52538,864.67404,186.63130,709.95
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额1,147,730.68173,121.24169,944.7138,389.88
支付的其他与投资活动有关的现金7,442.24648.09648.09--
投资活动现金流出小计2,024,945.33747,203.36594,820.00180,790.33
投资活动产生的现金流量净额-1,695,071.92-506,287.80-386,317.56-155,125.75
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,586,876.07221,874.32114,152.3224,658.10
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,086,592.46221,590.71113,868.7124,374.49
取得借款收到的现金11,415,833.709,084,733.675,867,236.073,484,374.18
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计13,002,709.779,306,607.995,981,388.393,509,032.28
偿还债务支付的现金4,730,635.352,803,995.262,006,696.76483,215.80
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,526,515.171,074,563.42871,499.39176,031.70
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润233,158.19123,996.58100,821.373,821.30
支付其他与筹资活动有关的现金5,801.403,514.873,163.33568.20
筹资活动现金流出小计6,262,951.923,882,073.552,881,359.49659,815.69
筹资活动产生的现金流量净额6,739,757.855,424,534.443,100,028.902,849,216.59
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-13,815.20-9,021.00-1,229.76-4,662.30
五、现金及现金等价物净增加额2,101,285.191,824,743.211,751,784.611,314,311.33
加:期初现金及现金等价物余额4,672,027.604,672,027.604,672,027.604,672,027.60
六、期末现金及现金等价物余额6,773,312.786,496,770.806,423,812.205,986,338.92
附注
净利润1,967,719.97--716,208.70--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备6,611.92--5,639.23--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧73,142.43--29,125.24--
无形资产摊销1,075.31--448.23--
长期待摊费用摊销4,982.12--661.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-181.35--208.40--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失58.65---1,646.17--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用348,915.58--124,723.86--
投资损失-168,042.61---56,214.26--
递延所得税资产减少-145,673.62--4,607.43--
递延所得税负债增加9.68--6,747.70--
存货的减少-8,636,704.43---4,398,078.54--
经营性应收项目的减少-3,347,148.03---1,016,832.92--
经营性应付项目的增加6,965,648.84--3,623,704.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-2,929,585.54---960,696.98--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,773,312.78--6,423,812.20--
现金的期初余额4,672,027.60--4,672,027.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,101,285.19--1,751,784.61--
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