保利地产

- 600048

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
保利地产(600048) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,203,877.2420,152,407.8313,807,561.594,947,669.22
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金7,096,253.575,000,601.653,301,492.241,661,482.29
经营活动现金流入小计35,305,222.4225,156,550.6617,111,279.296,609,989.17
购买商品、接受劳务支付的现金20,225,494.9514,889,962.189,354,351.074,084,781.52
支付给职工以及为职工支付的现金759,836.32519,319.75344,068.00186,604.21
支付的各项税费4,465,883.413,580,453.712,612,145.831,022,410.43
支付的其他与经营活动有关的现金5,920,926.205,232,129.953,162,860.471,238,977.75
经营活动现金流出小计31,389,690.8424,234,442.3515,488,507.046,530,343.74
经营活动产生的现金流量净额3,915,531.57922,108.301,622,772.2579,645.42
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金40,339.7099,510.9419,757.5317,592.30
取得投资收益所收到的现金34,292.0733,310.4030,763.1618,059.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,194.72131.01127.7827.62
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额4,340.05264.74----
收到的其他与投资活动有关的现金135,053.74169,239.51159,426.271.29
投资活动现金流入小计215,220.26302,456.61210,074.7435,680.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金27,911.9017,288.039,558.574,515.54
投资所支付的现金1,147,322.01326,961.92310,651.82582,951.26
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额73,367.6746,435.1946,435.19--
支付的其他与投资活动有关的现金16,456.17------
投资活动现金流出小计1,265,057.75390,685.14366,645.58587,466.80
投资活动产生的现金流量净额-1,049,837.49-88,228.53-156,570.84-551,786.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,804,229.93401,773.37299,323.9253,330.12
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金860,706.40378,104.01298,400.9653,330.12
取得借款收到的现金10,241,795.047,848,537.125,280,886.063,571,837.04
发行债券收到的现金--482,936.97482,936.97482,936.97
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计12,046,024.978,733,247.456,063,146.944,108,104.12
偿还债务支付的现金9,828,887.787,221,685.564,978,740.531,668,788.76
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,332,886.821,922,693.711,546,434.12409,027.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润218,726.70216,911.15181,226.8229,302.00
支付其他与筹资活动有关的现金167,715.4776,783.6866,055.3215,889.04
筹资活动现金流出小计12,329,490.079,221,162.966,591,229.962,093,705.16
筹资活动产生的现金流量净额-283,465.11-487,915.51-528,083.022,014,398.96
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7,635.1312,050.981,800.62-5,348.23
五、现金及现金等价物净增加额2,589,864.10358,015.25939,919.001,536,910.15
加:期初现金及现金等价物余额11,307,563.7511,307,563.7511,307,563.7511,307,563.75
六、期末现金及现金等价物余额13,897,427.8511,665,578.9912,247,482.7512,844,473.89
附注
净利润3,755,396.62--1,296,419.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备104,784.34--19,275.27--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧112,123.35--32,229.56--
无形资产摊销4,150.08--917.16--
长期待摊费用摊销9,597.36--4,963.83--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-169.15--26.00--
固定资产报废损失457.15------
公允价值变动损失-71,289.73---23,710.05--
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用465,899.55--294,285.61--
投资损失-370,158.67---88,135.65--
递延所得税资产减少-145,148.97---20,954.95--
递延所得税负债增加14,278.89--9,184.64--
存货的减少-8,885,129.10---5,689,640.91--
经营性应收项目的减少-3,588,489.95---1,564,683.08--
经营性应付项目的增加12,493,784.46--7,352,595.35--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额3,915,531.57--1,622,772.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,897,427.85--12,247,482.75--
现金的期初余额11,307,563.75--11,307,563.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额2,589,864.10--939,919.00--
下载全部历史数据到excel中 返回页顶