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| 保利发展(600048) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,184,283.38 | 7,603,975.34 | 5,105,550.10 | 2,304,641.34 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,060,717.93 | 905,139.54 | 595,295.66 | 452,366.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 12,245,001.30 | 8,509,114.89 | 5,700,845.76 | 2,757,007.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 9,045,610.42 | 7,081,836.06 | 4,871,707.32 | 2,914,107.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 252,180.73 | 189,628.88 | 133,087.37 | 71,064.02 | |
| 支付的各项税费 | 1,789,584.72 | 1,388,338.44 | 1,003,635.21 | 378,925.11 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,203,462.09 | 1,660,876.33 | 1,120,442.04 | 738,990.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,290,837.96 | 10,320,679.71 | 7,128,871.94 | 4,103,086.87 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,045,836.66 | -1,811,564.83 | -1,428,026.18 | -1,346,078.95 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 44,400.00 | 44,400.00 | 26,400.00 | 6,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 47,437.37 | 43,437.37 | 13,437.37 | 5,000.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 230.03 | 22.51 | 29.11 | 11.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -3,427.55 | -3,427.55 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 92,067.40 | 87,859.88 | 36,438.92 | 7,584.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,050.24 | 6,259.13 | 4,493.60 | 2,187.62 | |
| 投资所支付的现金 | 361,772.57 | 325,302.57 | 5,300.50 | 800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 35,698.41 | 27,947.35 | 31,167.99 | 29,778.98 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,427.55 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 408,948.77 | 359,509.05 | 40,962.08 | 32,766.60 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -316,881.37 | -271,649.18 | -4,523.16 | -25,182.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 395,565.84 | 226,827.13 | 144,149.50 | 88,991.90 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 384,032.12 | 216,875.00 | 144,149.50 | 88,991.90 | |
| 取得借款收到的现金 | 6,357,665.81 | 5,265,873.66 | 3,783,825.07 | 2,086,053.75 | |
| 发行债券收到的现金 | 404,206.99 | 304,206.99 | 304,206.99 | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,157,438.64 | 5,796,907.79 | 4,232,181.56 | 2,175,045.65 | |
| 偿还债务支付的现金 | 4,001,854.71 | 2,603,832.19 | 1,667,867.76 | 580,115.54 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,152,132.99 | 890,349.24 | 606,740.82 | 178,914.94 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 109,078.10 | 55,886.12 | 10,025.36 | 2,825.36 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 14,339.92 | 9,327.31 | 7,897.84 | 3,271.94 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 5,168,327.62 | 3,503,508.74 | 2,282,506.42 | 762,302.42 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,989,111.02 | 2,293,399.05 | 1,949,675.14 | 1,412,743.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,423.46 | -4,128.33 | -3,040.24 | -2,535.69 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 623,969.53 | 206,056.72 | 514,085.56 | 38,946.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,311,217.39 | 3,311,217.39 | 3,311,217.39 | 3,311,217.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 3,935,186.93 | 3,517,274.11 | 3,825,302.95 | 3,350,163.71 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 1,423,136.13 | -- | 419,052.64 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 56,253.82 | -- | 143.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 32,629.38 | -- | 17,941.17 | -- | |
| 无形资产摊销 | 566.40 | -- | 294.20 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,445.14 | -- | 823.67 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 80.02 | -- | -5.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 155,408.66 | -- | 67,245.73 | -- | |
| 投资损失 | -115,279.36 | -- | -45,047.81 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -58,834.58 | -- | 6,835.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -98.60 | -- | -94.53 | -- | |
| 存货的减少 | -2,506,844.78 | -- | -2,438,218.67 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,434,731.56 | -- | -610,105.43 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,400,432.67 | -- | 1,153,108.73 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,045,836.66 | -- | -1,428,026.18 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 3,935,186.93 | -- | 3,825,302.95 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,311,217.39 | -- | 3,311,217.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 623,969.53 | -- | 514,085.56 | -- | |
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