保利地产

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
保利地产(600048) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,184,283.387,603,975.345,105,550.102,304,641.34
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,060,717.93905,139.54595,295.66452,366.58
经营活动现金流入小计12,245,001.308,509,114.895,700,845.762,757,007.92
购买商品、接受劳务支付的现金9,045,610.427,081,836.064,871,707.322,914,107.20
支付给职工以及为职工支付的现金252,180.73189,628.88133,087.3771,064.02
支付的各项税费1,789,584.721,388,338.441,003,635.21378,925.11
支付的其他与经营活动有关的现金2,203,462.091,660,876.331,120,442.04738,990.54
经营活动现金流出小计13,290,837.9610,320,679.717,128,871.944,103,086.87
经营活动产生的现金流量净额-1,045,836.66-1,811,564.83-1,428,026.18-1,346,078.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金44,400.0044,400.0026,400.006,000.00
取得投资收益所收到的现金47,437.3743,437.3713,437.375,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额230.0322.5129.1111.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-----3,427.55-3,427.55
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计92,067.4087,859.8836,438.927,584.32
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,050.246,259.134,493.602,187.62
投资所支付的现金361,772.57325,302.575,300.50800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额35,698.4127,947.3531,167.9929,778.98
支付的其他与投资活动有关的现金3,427.55------
投资活动现金流出小计408,948.77359,509.0540,962.0832,766.60
投资活动产生的现金流量净额-316,881.37-271,649.18-4,523.16-25,182.28
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金395,565.84226,827.13144,149.5088,991.90
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金384,032.12216,875.00144,149.5088,991.90
取得借款收到的现金6,357,665.815,265,873.663,783,825.072,086,053.75
发行债券收到的现金404,206.99304,206.99304,206.99--
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计7,157,438.645,796,907.794,232,181.562,175,045.65
偿还债务支付的现金4,001,854.712,603,832.191,667,867.76580,115.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,152,132.99890,349.24606,740.82178,914.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润109,078.1055,886.1210,025.362,825.36
支付其他与筹资活动有关的现金14,339.929,327.317,897.843,271.94
筹资活动现金流出小计5,168,327.623,503,508.742,282,506.42762,302.42
筹资活动产生的现金流量净额1,989,111.022,293,399.051,949,675.141,412,743.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-2,423.46-4,128.33-3,040.24-2,535.69
五、现金及现金等价物净增加额623,969.53206,056.72514,085.5638,946.31
加:期初现金及现金等价物余额3,311,217.393,311,217.393,311,217.393,311,217.39
六、期末现金及现金等价物余额3,935,186.933,517,274.113,825,302.953,350,163.71
附注
净利润1,423,136.13--419,052.64--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备56,253.82--143.90--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧32,629.38--17,941.17--
无形资产摊销566.40--294.20--
长期待摊费用摊销1,445.14--823.67--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失80.02---5.44--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用155,408.66--67,245.73--
投资损失-115,279.36---45,047.81--
递延所得税资产减少-58,834.58--6,835.64--
递延所得税负债增加-98.60---94.53--
存货的减少-2,506,844.78---2,438,218.67--
经营性应收项目的减少-1,434,731.56---610,105.43--
经营性应付项目的增加1,400,432.67--1,153,108.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-1,045,836.66---1,428,026.18--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额3,935,186.93--3,825,302.95--
现金的期初余额3,311,217.39--3,311,217.39--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额623,969.53--514,085.56--
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