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保利发展(600048) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,748,491.54 | 4,172,734.40 | 3,869,494.47 | 3,614,872.37 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 6,591.01 | 2,376.79 | 1,128.81 | 340.00 | |
应收账款 | 314,176.22 | 214,317.35 | 241,246.12 | 269,056.19 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,538,180.22 | 2,479,430.84 | 1,946,050.85 | 2,049,948.24 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 3,033,495.61 | 2,333,781.77 | 2,012,504.20 | 1,930,540.29 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 28,826,583.99 | 28,710,150.08 | 28,189,214.79 | 28,332,901.37 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 38,467,518.60 | 37,912,791.23 | 36,259,639.25 | 36,197,658.45 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 681.28 | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 9,970.34 | 69,955.42 | 69,955.42 | 69,955.42 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 481,929.03 | 415,152.15 | 423,478.76 | 360,172.83 | |
投资性房地产 | 943,161.31 | 705,949.60 | 709,478.14 | 703,131.59 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 315,529.77 | 305,873.67 | 297,480.62 | 299,060.73 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 2,838.08 | 2,305.47 | 2,306.54 | 2,076.77 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,034.25 | 1,034.25 | 1,034.25 | 1,034.25 | |
长期待摊费用 | 4,523.10 | 3,046.00 | 3,267.78 | 3,270.70 | |
递延所得税资产 | 156,134.54 | 166,280.63 | 178,070.52 | 156,008.79 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,915,801.70 | 1,669,597.20 | 1,685,072.03 | 1,594,711.08 | |
资产总计 | 40,383,320.30 | 39,582,388.43 | 37,944,711.28 | 37,792,369.54 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 310,090.00 | 75,000.00 | 84,995.00 | 126,990.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 178,499.54 | 56,052.49 | 17,899.44 | 11,133.74 | |
应付账款 | 3,247,840.84 | 2,146,305.26 | 2,085,311.54 | 1,902,340.55 | |
预收款项 | 13,254,765.45 | 15,057,629.43 | 13,246,980.59 | 12,483,926.17 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 12,267.77 | 10,063.92 | 10,212.27 | 11,124.96 | |
应交税费 | -1,034,462.05 | -1,389,506.99 | -1,209,030.96 | -1,001,371.45 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 34,024.18 | 17,796.21 | 16,803.24 | 12,180.94 | |
应付股利 | 931.80 | 13,702.16 | 13,539.92 | 22,890.54 | |
其他应付款 | 2,959,989.58 | 3,112,647.55 | 2,942,177.29 | 2,988,401.94 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 3,219,427.17 | 2,773,890.38 | 2,838,533.57 | 1,893,050.02 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 22,183,374.28 | 21,873,580.42 | 20,047,421.90 | 18,450,667.40 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 6,641,173.85 | 7,589,607.44 | 8,040,221.56 | 9,967,706.31 | |
应付债券 | 1,839,329.79 | 1,326,577.58 | 1,300,869.04 | 1,003,873.17 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 5,403.99 | 5,431.23 | 5,466.67 | 5,433.87 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 8,485,907.62 | 8,921,616.26 | 9,346,557.27 | 10,977,013.35 | |
负债合计 | 30,669,281.90 | 30,795,196.68 | 29,393,979.17 | 29,427,680.75 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,075,671.52 | 1,075,524.59 | 1,075,268.69 | 1,073,377.53 | |
资本公积 | 695,459.77 | 708,200.66 | 707,498.47 | 694,769.01 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 1,926.04 | 1.51 | 1.90 | -4.10 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 215,123.65 | 171,447.54 | 171,447.54 | 171,447.54 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 5,164,075.02 | 4,619,966.09 | 4,467,958.15 | 4,334,143.59 | |
归属于母公司股东权益合计 | 7,152,255.99 | 6,575,140.39 | 6,422,174.74 | 6,273,733.57 | |
少数股东权益 | 2,561,782.40 | 2,212,051.36 | 2,128,557.37 | 2,090,955.21 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 9,714,038.40 | 8,787,191.74 | 8,550,732.11 | 8,364,688.78 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 40,383,320.30 | 39,582,388.43 | 37,944,711.28 | 37,792,369.54 |
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