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| 保利发展(600048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,941,943.31 | 11,256,655.56 | 12,276,536.74 | 12,893,029.95 | |
| 交易性金融资产 | 7,279.95 | 221,930.82 | 204,951.85 | 191,366.85 | |
| 衍生金融资产 | 27,632.21 | 35,413.22 | 35,023.77 | 28,997.61 | |
| 应收票据及应收账款 | 184,527.80 | 250,755.87 | 244,528.46 | 218,934.15 | |
| 应收票据 | -- | 3,331.31 | 85.00 | 312.00 | |
| 应收账款 | 184,527.80 | 247,424.56 | 244,443.46 | 218,622.15 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,275,095.36 | 3,439,398.59 | 4,282,564.83 | 2,998,157.15 | |
| 其他应收款(合计) | 13,312,481.41 | 12,989,743.08 | 11,811,141.15 | 12,036,014.89 | |
| 应收利息 | 7,631.52 | 24.08 | 113.07 | 150.15 | |
| 应收股利 | 25,060.67 | 13,566.51 | 13,566.51 | 14,852.69 | |
| 其他应收款 | 13,279,789.22 | -- | 11,797,461.57 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,400,143.50 | 57,480,025.16 | 53,140,149.48 | 50,733,748.77 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,543,093.03 | 3,973,656.74 | 3,459,577.56 | 3,297,570.89 | |
| 流动资产合计 | 93,692,196.57 | 89,647,579.03 | 85,454,473.84 | 82,397,820.28 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 49,188.70 | 44,063.65 | 46,886.68 | 29,611.14 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,904,625.59 | 4,896,343.54 | 4,908,897.46 | 4,803,126.49 | |
| 投资性房地产 | 1,950,963.37 | 1,945,008.84 | 1,908,412.84 | 1,901,508.94 | |
| 在建工程(合计) | 49,526.77 | 49,553.68 | 90,645.39 | 88,851.05 | |
| 在建工程 | 49,526.77 | -- | 90,645.39 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 747,197.16 | 486,383.98 | 449,589.83 | 456,676.58 | |
| 固定资产净额 | 747,197.16 | -- | 449,589.83 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 2,967.60 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,924.29 | 11,030.44 | 11,342.54 | 10,457.99 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 4,895.91 | 4,895.91 | 4,895.91 | 4,805.49 | |
| 长期待摊费用 | 53,176.87 | 44,558.41 | 44,662.37 | 36,995.42 | |
| 递延所得税资产 | 516,199.89 | 390,572.31 | 389,938.69 | 391,688.40 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 9,628,675.39 | 7,872,410.77 | 7,855,271.70 | 7,723,721.49 | |
| 资产总计 | 103,320,871.96 | 97,519,989.80 | 93,309,745.55 | 90,121,541.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 313,347.36 | 299,587.21 | 297,399.17 | 225,396.68 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,315,290.96 | 7,337,439.56 | 6,638,697.80 | 5,703,548.48 | |
| 应付票据 | 782,756.33 | 812,273.30 | 760,564.00 | -- | |
| 应付账款 | 10,532,534.63 | 6,525,166.25 | 5,878,133.80 | -- | |
| 预收款项 | 32,781,289.89 | 38,293,429.18 | 36,210,631.87 | 32,527,193.46 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 36,999.26 | 26,651.05 | 30,396.96 | 29,299.23 | |
| 应交税费 | -908,921.20 | -1,826,708.77 | -1,727,335.63 | -1,001,162.00 | |
| 其他应付款(合计) | 10,005,803.43 | 6,221,736.79 | 5,691,040.20 | 5,045,292.48 | |
| 应付利息 | 94,791.57 | 101,142.83 | 94,506.24 | 85,273.47 | |
| 应付股利 | 15,839.19 | 9,092.91 | 1,740.48 | 45,392.10 | |
| 其他应付款 | 9,895,172.67 | -- | 5,594,793.48 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,332,564.61 | 4,521,836.04 | 4,370,311.01 | 3,828,754.34 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 59,970,047.50 | 54,873,971.05 | 51,511,141.36 | 46,358,322.68 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 17,207,233.44 | 19,569,803.49 | 19,264,987.16 | 20,924,867.61 | |
| 应付债券 | 3,151,785.49 | 3,197,320.78 | 3,166,375.69 | 3,846,366.99 | |
| 租赁负债 | 2,727.76 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 36,876.91 | 28,022.23 | 25,538.66 | 15,609.05 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 20,398,623.60 | 22,795,146.50 | 22,456,901.51 | 24,786,843.65 | |
| 负债合计 | 80,368,671.10 | 77,669,117.55 | 73,968,042.87 | 71,145,166.33 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,193,267.52 | 1,193,109.75 | 1,189,625.81 | 1,189,502.91 | |
| 资本公积 | 1,832,316.39 | 1,550,262.70 | 1,523,171.76 | 1,528,999.03 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -2,007.14 | -47,266.33 | -21,547.52 | -21,393.42 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 379,772.39 | 356,139.46 | 356,139.46 | 356,139.46 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 10,630,845.31 | 9,144,502.22 | 8,881,655.82 | 8,712,894.22 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 15,602,194.48 | 12,846,747.79 | 12,579,045.33 | 12,416,142.20 | |
| 少数股东权益 | 7,350,006.38 | 7,004,124.45 | 6,762,657.34 | 6,560,233.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 22,952,200.86 | 19,850,872.25 | 19,341,702.67 | 18,976,375.44 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 103,320,871.96 | 97,519,989.80 | 93,309,745.55 | 90,121,541.77 | |
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