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| 保利发展(600048) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 14,600,764.57 | 12,264,140.83 | 12,572,479.12 | 12,181,987.31 | |
| 交易性金融资产 | 50,722.73 | 5,589.50 | 5,547.02 | 6,430.42 | |
| 衍生金融资产 | 29,473.50 | 24,523.04 | 41,403.89 | 46,688.69 | |
| 应收票据及应收账款 | 245,181.51 | 248,482.57 | 262,725.01 | 235,501.51 | |
| 应收票据 | 150.00 | 4,376.15 | -- | 2,381.23 | |
| 应收账款 | 245,031.51 | 244,106.42 | 262,725.01 | 233,120.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,219,666.60 | 4,377,958.78 | 4,973,343.00 | 4,288,147.14 | |
| 其他应收款(合计) | 15,324,511.11 | 15,193,850.57 | 14,178,944.44 | 14,794,658.95 | |
| 应收利息 | 2,761.99 | 7,362.44 | 7,776.84 | 812.51 | |
| 应收股利 | 24,895.40 | 24,885.40 | 29,528.90 | 24,521.79 | |
| 其他应收款 | 15,296,853.73 | -- | 14,141,638.71 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 74,147,538.37 | 68,205,869.56 | 63,484,498.02 | 60,607,934.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,850,340.60 | 4,585,376.01 | 4,216,942.99 | 4,072,056.40 | |
| 流动资产合计 | 113,622,552.12 | 104,905,790.86 | 99,735,883.50 | 96,233,405.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 179,195.24 | 187,332.61 | 147,778.87 | 45,061.66 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 7,254,988.54 | 5,923,610.60 | 5,816,385.63 | 5,915,481.65 | |
| 投资性房地产 | 2,123,195.42 | 2,024,754.85 | 2,050,207.18 | 1,925,154.22 | |
| 在建工程(合计) | 54,646.25 | 52,426.84 | 51,822.50 | 50,263.40 | |
| 在建工程 | 54,646.25 | -- | 51,822.50 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 765,899.99 | 766,449.49 | 772,799.43 | 740,375.27 | |
| 固定资产净额 | 765,899.99 | -- | 772,799.43 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 4,021.96 | 3,516.96 | 3,447.28 | 2,908.87 | |
| 无形资产 | 42,976.68 | 39,880.91 | 40,143.57 | 40,582.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 6,682.41 | 4,895.91 | 4,895.91 | 4,895.91 | |
| 长期待摊费用 | 55,906.69 | 51,045.44 | 50,564.21 | 50,210.94 | |
| 递延所得税资产 | 761,332.81 | 529,065.89 | 514,841.53 | 516,332.81 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 11,514,939.79 | 9,884,217.23 | 9,780,617.60 | 9,602,022.20 | |
| 资产总计 | 125,137,491.91 | 114,790,008.10 | 109,516,501.09 | 105,835,427.37 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 477,701.15 | 511,442.51 | 387,829.98 | 296,484.11 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 15,148,253.58 | 10,509,892.82 | 10,013,984.70 | 10,971,553.72 | |
| 应付票据 | 1,491,876.90 | 757,245.37 | 405,498.75 | 479,167.65 | |
| 应付账款 | 13,656,376.69 | 9,752,647.45 | 9,608,485.94 | 10,492,386.07 | |
| 预收款项 | 86,843.99 | 40,520.98 | 33,139.38 | 27,340.31 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 41,072.74 | 34,661.09 | 33,504.29 | 35,832.38 | |
| 应交税费 | -362,750.58 | -1,841,035.55 | -1,811,339.18 | -1,028,165.71 | |
| 其他应付款(合计) | 14,052,137.59 | 9,271,193.75 | 9,066,407.01 | 8,718,696.16 | |
| 应付利息 | 132,008.41 | 89,199.96 | 83,251.06 | 40,001.71 | |
| 应付股利 | 21,654.80 | 5,499.45 | 12,963.32 | 14,319.41 | |
| 其他应付款 | 13,898,474.38 | -- | 8,970,192.63 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,979,936.68 | 5,913,567.22 | 6,036,426.56 | 5,361,504.25 | |
| 其他流动负债 | 3,187,407.30 | 3,174,665.36 | 2,983,522.24 | 2,848,934.67 | |
| 流动负债合计 | 75,175,800.59 | 65,585,381.12 | 61,175,189.12 | 58,839,436.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,716,040.98 | 20,945,294.87 | 20,882,952.20 | 20,166,433.22 | |
| 应付债券 | 2,506,634.20 | 2,835,667.10 | 2,897,871.85 | 3,157,372.83 | |
| 租赁负债 | 2,823.21 | 3,267.18 | 3,223.83 | 2,683.45 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 66,616.67 | 104,477.32 | 91,238.41 | 89,347.12 | |
| 长期递延收益 | 5,787.85 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,297,902.92 | 23,888,706.47 | 23,875,286.29 | 23,415,836.63 | |
| 负债合计 | 98,473,703.51 | 89,474,087.59 | 85,050,475.41 | 82,255,273.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 1,196,761.57 | 1,196,689.00 | 1,193,423.01 | 1,193,267.52 | |
| 资本公积 | 1,831,303.24 | 1,912,570.21 | 1,896,480.04 | 1,894,013.85 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 19,157.79 | -5,652.53 | 15,891.93 | 10,204.34 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 511,103.94 | 379,772.39 | 379,772.39 | 379,772.39 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,446,783.31 | 11,055,413.67 | 10,762,204.14 | 10,972,219.86 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 18,023,109.86 | 16,556,792.75 | 16,265,771.52 | 16,107,477.96 | |
| 少数股东权益 | 8,640,678.54 | 8,759,127.75 | 8,200,254.16 | 7,472,676.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 26,663,788.40 | 25,315,920.50 | 24,466,025.68 | 23,580,154.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 125,137,491.91 | 114,790,008.10 | 109,516,501.09 | 105,835,427.37 | |
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