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保利发展(600048) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 4,006,951.26 | 3,580,783.18 | 3,890,856.79 | 3,415,970.53 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 315.00 | 736.00 | 130.00 | 206.45 | |
应收账款 | 334,956.77 | 157,238.17 | 182,930.14 | 178,848.99 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 2,256,561.67 | 2,522,674.46 | 2,126,773.75 | 1,747,978.25 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,767,806.30 | 1,628,069.97 | 1,328,678.59 | 1,139,693.17 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 26,719,210.19 | 27,502,245.55 | 26,600,764.30 | 26,271,754.46 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 35,085,801.20 | 35,391,747.33 | 34,130,133.56 | 32,754,451.85 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 39,955.42 | 9,955.42 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 354,576.40 | 322,746.62 | 342,959.37 | 355,662.75 | |
投资性房地产 | 703,884.04 | 468,036.76 | 462,510.33 | 463,745.14 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 247,763.08 | 196,166.21 | 198,795.77 | 199,537.62 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,848.90 | 1,672.28 | 1,677.16 | 1,727.62 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,034.25 | 1,034.25 | 1,034.25 | 1,034.25 | |
长期待摊费用 | 3,140.78 | 2,902.80 | 3,028.53 | 3,191.41 | |
递延所得税资产 | 138,560.27 | 94,604.13 | 72,888.10 | 81,576.98 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 1,490,763.14 | 1,097,118.48 | 1,082,893.50 | 1,106,475.76 | |
资产总计 | 36,576,564.33 | 36,488,865.81 | 35,213,027.05 | 33,860,927.62 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 325,740.00 | 347,495.00 | 326,400.00 | 258,650.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 2,572.07 | -- | -- | -- | |
应付账款 | 2,257,945.61 | 1,495,866.15 | 1,407,340.99 | 1,327,982.78 | |
预收款项 | 11,330,149.04 | 13,017,085.47 | 12,366,752.80 | 12,038,012.30 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,639.78 | 8,858.43 | 8,603.02 | 11,514.29 | |
应交税费 | -742,236.21 | -1,148,641.21 | -1,041,060.04 | -812,521.80 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 11,946.32 | 9,120.16 | 8,502.77 | 878.32 | |
应付股利 | 22,890.54 | 38,589.21 | 50,519.01 | 7,681.26 | |
其他应付款 | 2,971,526.97 | 2,954,694.36 | 2,825,828.74 | 2,791,454.24 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 2,541,175.22 | 2,005,485.41 | 2,307,430.78 | 1,780,197.67 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 18,731,349.32 | 18,728,552.97 | 18,260,318.07 | 17,403,849.07 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 9,049,498.41 | 9,969,663.60 | 9,142,729.06 | 9,077,693.06 | |
应付债券 | 703,042.10 | 605,675.29 | 605,472.35 | 301,450.49 | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 5,446.01 | 5,381.94 | 5,450.09 | 5,544.61 | |
长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 9,757,986.52 | 10,580,720.83 | 9,753,651.50 | 9,384,688.17 | |
负债合计 | 28,489,335.84 | 29,309,273.80 | 28,013,969.57 | 26,788,537.23 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 1,072,974.50 | 1,072,662.49 | 1,070,699.16 | 713,799.44 | |
资本公积 | 691,693.04 | 688,509.38 | 744,137.92 | 1,098,916.67 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -4.10 | -- | -- | -- | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 171,447.54 | 110,091.72 | 110,091.72 | 110,091.72 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 4,204,842.78 | 3,654,118.32 | 3,428,392.78 | 3,337,535.48 | |
归属于母公司股东权益合计 | 6,140,953.76 | 5,525,381.91 | 5,353,321.58 | 5,260,343.31 | |
少数股东权益 | 1,946,274.74 | 1,654,210.11 | 1,845,735.90 | 1,812,047.07 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 8,087,228.49 | 7,179,592.01 | 7,199,057.48 | 7,072,390.38 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 36,576,564.33 | 36,488,865.81 | 35,213,027.05 | 33,860,927.62 |
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