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| 南京高科(600064) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 101,737.11 | 103,507.49 | 100,015.25 | 96,630.99 | |
| 交易性金融资产 | 19,163.28 | 28,524.11 | 25,446.75 | 21,850.64 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 9,323.27 | 9,539.84 | 26,264.96 | 19,718.75 | |
| 应收账款 | 33,965.80 | 37,815.24 | 34,951.15 | 38,398.06 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 19,656.50 | 33,582.54 | 29,291.36 | 35,252.56 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 224.41 | -- | 4.08 | 15.00 | |
| 应收股利 | -- | -- | 16,389.99 | -- | |
| 其他应收款 | 962.25 | 1,123.20 | 970.23 | 915.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 783,584.86 | 751,670.54 | 737,080.10 | 672,725.52 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 3,110.48 | 35,829.83 | 34,553.45 | |
| 流动资产合计 | 997,797.47 | 1,002,736.94 | 1,038,402.21 | 950,467.21 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 29,180.00 | 33,863.50 | 32,158.50 | 30,406.50 | |
| 可供出售金融资产 | 895,891.05 | 552,276.82 | 393,939.22 | 382,955.38 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 32,654.84 | 27,231.95 | 22,589.95 | 17,368.11 | |
| 长期股权投资 | 25,060.20 | 26,707.06 | 126,407.62 | 125,979.68 | |
| 投资性房地产 | 61,565.62 | 62,365.19 | 63,394.11 | 64,218.00 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 3,822.06 | 3,034.73 | 1,950.39 | 904.22 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 14,149.20 | 14,543.27 | 14,775.71 | 14,398.25 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,469.66 | 1,420.63 | 1,453.46 | 1,486.32 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 81.66 | 103.55 | 71.67 | 95.11 | |
| 递延所得税资产 | 2,731.70 | 2,878.80 | 3,487.22 | 3,582.06 | |
| 其他非流动资产 | 1,481.60 | 75.55 | 231.10 | 382.68 | |
| 非流动资产合计 | 1,038,907.58 | 690,637.56 | 628,300.44 | 611,369.80 | |
| 资产总计 | 2,036,705.05 | 1,693,374.50 | 1,666,702.65 | 1,561,837.01 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 425,000.00 | 418,998.68 | 443,185.06 | 437,839.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,697.00 | 1,280.00 | 14,606.00 | 15,751.00 | |
| 应付账款 | 221,387.27 | 134,984.71 | 141,122.01 | 87,064.61 | |
| 预收款项 | 240,021.97 | 300,171.25 | 243,654.82 | 211,442.89 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,288.78 | 3,136.48 | 3,372.80 | 3,372.32 | |
| 应交税费 | -7,323.97 | -19,359.65 | -10,185.45 | -2,496.07 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,023.27 | 869.58 | 848.43 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 13,421.69 | -- | |
| 其他应付款 | 73,978.66 | 84,754.86 | 97,725.14 | 96,474.32 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,000.00 | 77,957.08 | 85,086.61 | 89,380.78 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 978,072.98 | 1,002,792.97 | 1,032,837.11 | 938,829.14 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,200.00 | 22,400.00 | 27,000.00 | 35,500.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 232.50 | 132.50 | 132.50 | 132.50 | |
| 递延所得税负债 | 162,748.12 | 79,863.47 | 65,451.50 | 62,189.39 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 188,180.62 | 102,395.97 | 92,584.00 | 97,821.89 | |
| 负债合计 | 1,166,253.60 | 1,105,188.95 | 1,125,421.11 | 1,036,651.03 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 51,621.88 | 51,621.88 | 51,621.88 | 51,621.88 | |
| 资本公积 | 46,031.85 | 285,488.97 | 242,267.10 | 232,600.04 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 488,244.36 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 45,291.60 | 40,486.74 | 40,486.74 | 40,486.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 194,725.33 | 168,439.08 | 165,264.83 | 158,766.91 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 825,915.03 | 546,036.68 | 499,640.56 | 483,475.57 | |
| 少数股东权益 | 44,536.42 | 42,148.87 | 41,640.98 | 41,710.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 870,451.45 | 588,185.55 | 541,281.54 | 525,185.97 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,036,705.05 | 1,693,374.50 | 1,666,702.65 | 1,561,837.01 | |
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