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| 南京高科(600064) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 139,320.47 | 98,379.30 | 182,562.74 | 139,047.27 | |
| 交易性金融资产 | 319,958.31 | 306,274.65 | 292,072.40 | 306,647.28 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,063.50 | 63,450.79 | 73,271.25 | 71,722.60 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 60,063.50 | 63,450.79 | 73,271.25 | 71,722.60 | |
| 应收款项融资 | 31,138.82 | 29,563.06 | 15,449.11 | 25,035.36 | |
| 预付款项 | 26,707.85 | 7,702.26 | 8,851.08 | 8,823.45 | |
| 其他应收款(合计) | 7,705.25 | 7,753.38 | 10,524.45 | 8,758.43 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 2,213.17 | -- | |
| 其他应收款 | 7,705.25 | -- | 8,311.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,182,240.66 | 1,122,185.21 | 1,012,902.25 | 951,264.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 52,950.30 | 49,748.83 | 50,102.98 | 50,500.15 | |
| 流动资产合计 | 1,861,059.16 | 1,723,227.43 | 1,688,800.92 | 1,595,669.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 8,146.12 | 9,547.86 | 10,247.75 | 11,229.72 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,109,590.90 | 1,077,935.22 | 1,049,315.94 | 1,007,298.58 | |
| 投资性房地产 | 62,205.48 | 65,751.24 | 66,582.91 | 66,948.62 | |
| 在建工程(合计) | 2,768.97 | 2,771.39 | 2,766.59 | 2,800.97 | |
| 在建工程 | 2,768.97 | -- | 2,766.59 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 31,691.65 | 32,916.06 | 33,502.13 | 34,167.67 | |
| 固定资产净额 | 31,691.65 | -- | 33,502.13 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,561.25 | 5,618.99 | 5,722.78 | 5,772.05 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 2,917.92 | 2,309.75 | 3,565.81 | 2,205.49 | |
| 递延所得税资产 | 31,134.94 | 25,462.60 | 24,013.45 | 23,549.89 | |
| 其他非流动资产 | 41,198.15 | 45,427.87 | 45,815.78 | 46,640.76 | |
| 非流动资产合计 | 1,400,801.72 | 1,373,256.20 | 1,344,148.47 | 1,334,030.04 | |
| 资产总计 | 3,261,860.87 | 3,096,483.63 | 3,032,949.40 | 2,929,700.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 354,915.80 | 300,801.43 | 246,248.01 | 160,665.80 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 316,348.22 | 266,475.21 | 273,124.61 | 257,851.61 | |
| 应付票据 | 5,000.00 | 5,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | |
| 应付账款 | 311,348.22 | 261,475.21 | 267,124.61 | 251,851.61 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 27,034.78 | 15,456.70 | 18,069.94 | 18,020.97 | |
| 应交税费 | 111,204.89 | 118,442.85 | 115,664.14 | 102,114.34 | |
| 其他应付款(合计) | 43,859.93 | 46,488.20 | 82,624.17 | 24,646.18 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 19,320.53 | 19,320.53 | 55,618.06 | -- | |
| 其他应付款 | 24,539.40 | -- | 27,006.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 174,505.28 | 151,462.78 | 151,376.51 | 150,488.27 | |
| 流动负债合计 | 1,686,807.54 | 1,549,988.28 | 1,525,151.04 | 1,455,073.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 163,780.25 | 158,574.98 | 154,769.77 | 147,506.16 | |
| 长期递延收益 | 343.00 | 346.75 | 350.50 | 521.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 164,123.25 | 158,921.73 | 155,120.27 | 148,027.48 | |
| 负债合计 | 1,850,930.79 | 1,708,910.01 | 1,680,271.31 | 1,603,101.38 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,595.69 | 123,595.69 | 123,595.69 | 123,595.69 | |
| 资本公积 | 12,291.82 | 12,291.82 | 12,291.82 | 12,291.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -664.20 | -4,821.68 | -331.37 | 5,203.31 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 137,319.35 | 120,244.00 | 120,244.00 | 120,244.00 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,052,885.68 | 1,050,052.54 | 1,011,165.23 | 983,459.61 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,325,428.32 | 1,301,362.36 | 1,266,965.36 | 1,244,794.42 | |
| 少数股东权益 | 85,501.76 | 86,211.26 | 85,712.72 | 81,804.22 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,410,930.09 | 1,387,573.62 | 1,352,678.09 | 1,326,598.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,261,860.87 | 3,096,483.63 | 3,032,949.40 | 2,929,700.02 | |
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