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| 南京高科(600064) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 300,903.59 | 83,363.52 | 122,929.75 | 45,388.29 | |
| 交易性金融资产 | 6,041.64 | 8,180.45 | 7,380.39 | 13,473.79 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 86,609.88 | 87,381.83 | 93,023.80 | 107,893.99 | |
| 应收票据 | 5,285.34 | 3,676.62 | 10,353.69 | 29,340.09 | |
| 应收账款 | 81,324.55 | 83,705.20 | 82,670.10 | 78,553.90 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 16,474.87 | 9,550.15 | 12,137.23 | 14,252.14 | |
| 其他应收款(合计) | 10,323.42 | 10,404.23 | 43,408.96 | 10,000.61 | |
| 应收利息 | 303.69 | 16.25 | 20.76 | 42.02 | |
| 应收股利 | -- | -- | 32,969.69 | -- | |
| 其他应收款 | 10,019.73 | -- | 10,418.51 | 9,958.58 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 891,940.99 | 885,413.92 | 901,367.25 | 899,473.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 80,385.97 | 158,189.30 | 42,172.71 | 29,166.02 | |
| 流动资产合计 | 1,410,308.05 | 1,258,652.15 | 1,239,099.64 | 1,132,026.82 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 17,627.68 | 16,168.75 | 16,679.55 | 12,378.94 | |
| 可供出售金融资产 | 810,604.44 | 961,598.65 | 981,999.89 | 1,066,596.98 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 51,687.60 | 49,707.06 | 49,707.06 | 46,641.63 | |
| 长期股权投资 | 179,526.23 | 177,758.53 | 170,060.52 | 181,355.83 | |
| 投资性房地产 | 71,398.87 | 72,738.05 | 73,949.73 | 74,790.53 | |
| 在建工程(合计) | 2,035.38 | 3,949.69 | 4,244.57 | 4,242.73 | |
| 在建工程 | 2,035.38 | 3,949.69 | 4,244.57 | 4,242.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 37,764.71 | 34,988.26 | 35,595.79 | 35,985.84 | |
| 固定资产净额 | 37,764.71 | 34,988.26 | 35,595.79 | 35,985.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,891.79 | 5,803.36 | 5,835.47 | 5,878.77 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,797.79 | 2,086.45 | 3,215.52 | 4,234.79 | |
| 递延所得税资产 | 17,774.67 | 17,804.11 | 16,247.21 | 13,685.14 | |
| 其他非流动资产 | 5,960.30 | 5,988.02 | 5,879.19 | 5,977.83 | |
| 非流动资产合计 | 1,186,441.78 | 1,332,422.18 | 1,346,734.94 | 1,439,390.07 | |
| 资产总计 | 2,596,749.83 | 2,591,074.33 | 2,585,834.58 | 2,571,416.89 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 340,500.00 | 317,900.00 | 360,306.10 | 249,606.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 275,024.41 | 240,421.06 | 256,206.47 | 236,141.28 | |
| 应付票据 | 7,100.00 | -- | 14,478.89 | 19,458.89 | |
| 应付账款 | 267,924.41 | -- | 241,727.58 | 216,682.39 | |
| 预收款项 | 362,469.13 | 302,963.14 | 330,086.41 | 407,911.16 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,141.86 | 10,033.15 | 10,487.34 | 12,463.91 | |
| 应交税费 | 75,307.36 | 68,091.77 | 62,180.01 | 60,448.11 | |
| 其他应付款(合计) | 261,165.93 | 264,173.57 | 268,202.04 | 265,690.78 | |
| 应付利息 | 419.97 | 326.67 | 360.15 | 333.65 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 260,745.96 | -- | 267,841.89 | 265,357.13 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | 52,249.31 | 51,723.07 | |
| 其他流动负债 | 153,257.45 | 151,241.13 | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,483,866.14 | 1,354,823.83 | 1,339,717.69 | 1,283,984.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 111.79 | 111.79 | |
| 递延所得税负债 | 103,968.19 | 138,770.11 | 143,774.30 | 165,879.65 | |
| 长期递延收益 | 790.07 | 793.82 | 797.57 | 551.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 104,758.26 | 139,563.93 | 144,683.66 | 166,542.76 | |
| 负债合计 | 1,588,624.40 | 1,494,387.76 | 1,484,401.35 | 1,450,527.17 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,595.69 | 123,595.69 | 123,595.69 | 77,247.31 | |
| 资本公积 | 12,291.82 | 12,291.82 | 12,291.82 | 43,190.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 301,325.58 | 408,293.07 | 424,195.49 | 491,460.07 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 64,796.52 | 60,413.93 | 60,413.93 | 60,413.93 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 431,048.99 | 419,281.51 | 409,927.71 | 381,347.15 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 933,058.60 | 1,023,876.02 | 1,030,424.65 | 1,053,659.20 | |
| 少数股东权益 | 75,066.83 | 72,810.55 | 71,008.59 | 67,230.52 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,008,125.43 | 1,096,686.57 | 1,101,433.24 | 1,120,889.72 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,596,749.83 | 2,591,074.33 | 2,585,834.58 | 2,571,416.89 | |
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