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| 南京高科(600064) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 249,089.40 | 272,393.43 | 284,367.48 | 319,811.44 | |
| 交易性金融资产 | 238,043.99 | 324,759.78 | 348,823.67 | 314,661.74 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 76,620.08 | 84,913.01 | 94,137.96 | 98,392.96 | |
| 应收票据 | -- | 14,488.47 | 13,836.81 | 19,205.59 | |
| 应收账款 | 76,620.08 | 70,424.54 | 80,301.14 | 79,187.37 | |
| 应收款项融资 | 10,152.99 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 8,238.81 | 5,553.96 | 7,119.94 | 5,794.69 | |
| 其他应收款(合计) | 10,390.87 | 10,262.30 | 43,964.88 | 12,136.89 | |
| 应收利息 | -- | 5.93 | 105.31 | 237.29 | |
| 应收股利 | -- | -- | 33,828.16 | -- | |
| 其他应收款 | 10,390.87 | -- | 10,031.42 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 979,761.50 | 1,031,901.69 | 992,054.48 | 983,591.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48,875.97 | 58,160.53 | 55,961.79 | 52,511.82 | |
| 流动资产合计 | 1,632,161.77 | 1,801,850.19 | 1,842,780.27 | 1,803,851.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 10,988.16 | 13,905.50 | 16,350.07 | 16,949.64 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 48,941.16 | 47,735.20 | 47,735.20 | 46,787.60 | |
| 长期股权投资 | 957,635.02 | 921,799.50 | 853,152.38 | 855,861.21 | |
| 投资性房地产 | 67,780.29 | 68,697.66 | 69,531.60 | 70,494.59 | |
| 在建工程(合计) | 2,799.55 | 2,757.57 | 2,757.57 | 2,435.38 | |
| 在建工程 | 2,799.55 | -- | 2,757.57 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 34,860.44 | 35,277.03 | 35,941.94 | 36,677.03 | |
| 固定资产净额 | 34,860.44 | -- | 35,941.94 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,693.91 | 5,744.97 | 5,796.03 | 5,841.00 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 3,430.63 | 2,293.34 | 3,627.30 | 2,574.73 | |
| 递延所得税资产 | 22,259.06 | 19,410.14 | 18,165.29 | 15,868.24 | |
| 其他非流动资产 | 5,026.35 | 4,980.98 | 4,980.98 | 5,959.86 | |
| 非流动资产合计 | 1,275,953.76 | 1,229,577.56 | 1,163,392.23 | 1,161,600.01 | |
| 资产总计 | 2,908,115.53 | 3,031,427.75 | 3,006,172.50 | 2,965,451.08 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 176,218.34 | 287,000.00 | 174,700.00 | 178,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 308,370.38 | 276,981.28 | 284,723.74 | 278,841.90 | |
| 应付票据 | -- | -- | 10,900.00 | -- | |
| 应付账款 | 308,370.38 | 276,981.28 | 273,823.74 | -- | |
| 预收款项 | 490,069.18 | 538,184.75 | 479,655.99 | 477,170.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 22,008.61 | 12,671.83 | 13,032.09 | 12,847.92 | |
| 应交税费 | 80,687.58 | 78,657.33 | 77,480.34 | 73,665.86 | |
| 其他应付款(合计) | 269,566.80 | 321,454.59 | 328,757.36 | 292,094.52 | |
| 应付利息 | -- | 255.75 | 154.13 | 183.30 | |
| 应付股利 | 10,000.00 | -- | 30,898.92 | -- | |
| 其他应付款 | 259,566.80 | -- | 297,704.30 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 154,272.60 | 152,864.99 | 308,681.72 | 305,506.73 | |
| 流动负债合计 | 1,501,193.48 | 1,667,814.77 | 1,667,031.24 | 1,618,127.77 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 146,609.85 | 143,131.87 | 145,956.28 | 150,361.61 | |
| 长期递延收益 | 525.07 | 528.82 | 532.57 | 536.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 147,134.92 | 143,660.69 | 146,488.85 | 150,897.93 | |
| 负债合计 | 1,648,328.40 | 1,811,475.46 | 1,813,520.10 | 1,769,025.70 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,595.69 | 123,595.69 | 123,595.69 | 123,595.69 | |
| 资本公积 | 12,291.82 | 12,291.82 | 12,291.82 | 12,291.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,570.69 | 1,252.87 | 1,431.29 | 3,675.13 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 120,244.00 | 105,369.34 | 105,369.34 | 105,369.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 924,021.96 | 901,138.30 | 874,187.53 | 875,949.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,181,724.14 | 1,143,648.01 | 1,116,875.67 | 1,120,881.32 | |
| 少数股东权益 | 78,062.98 | 76,304.29 | 75,776.73 | 75,544.06 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,259,787.13 | 1,219,952.30 | 1,192,652.40 | 1,196,425.38 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,908,115.53 | 3,031,427.75 | 3,006,172.50 | 2,965,451.08 | |
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