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| 南京高科(600064) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 131,943.22 | 111,149.45 | 118,630.02 | 137,419.86 | |
| 交易性金融资产 | 11,965.62 | 12,113.63 | 13,440.85 | 14,302.04 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 93,179.39 | -- | 89,906.42 | -- | |
| 应收票据 | 7,238.88 | 3,173.14 | 26,356.27 | 31,253.82 | |
| 应收账款 | 85,940.51 | 88,747.79 | 63,550.15 | 65,419.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 6,147.68 | 15,362.19 | 19,426.49 | 14,503.76 | |
| 其他应收款(合计) | 7,592.75 | -- | 25,597.19 | -- | |
| 应收利息 | 196.47 | 39.62 | 50.83 | 43.19 | |
| 应收股利 | -- | -- | 18,625.78 | 522.00 | |
| 其他应收款 | 7,396.28 | 8,077.68 | 6,920.58 | 63,770.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 899,776.65 | 912,453.50 | 893,208.21 | 886,962.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 54,484.32 | 50,349.82 | 47,194.76 | 43,367.12 | |
| 流动资产合计 | 1,220,148.81 | 1,218,852.19 | 1,224,893.70 | 1,273,617.49 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 15,059.18 | 17,385.36 | 17,489.75 | 16,052.79 | |
| 可供出售金融资产 | 1,026,817.79 | 1,147,606.93 | 1,113,232.36 | 1,154,848.04 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 56,641.63 | 51,165.55 | 47,162.98 | 39,192.32 | |
| 长期股权投资 | 171,066.43 | 143,170.48 | 139,423.18 | 132,975.18 | |
| 投资性房地产 | 67,369.82 | 68,133.20 | 68,946.21 | 69,607.60 | |
| 在建工程(合计) | 4,393.65 | -- | 1,559.00 | -- | |
| 在建工程 | 4,393.65 | 2,744.32 | 1,559.00 | 1,951.27 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,642.45 | -- | 37,517.80 | -- | |
| 固定资产净额 | 36,642.45 | 36,805.66 | 37,517.80 | 37,710.40 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,925.41 | 6,213.31 | 6,281.88 | 6,209.65 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,095.48 | 2,399.17 | 3,647.99 | 4,312.03 | |
| 递延所得税资产 | 13,085.42 | 7,387.98 | 7,249.12 | 7,188.86 | |
| 其他非流动资产 | 5,962.98 | 6,713.47 | 4,494.11 | 4,461.47 | |
| 非流动资产合计 | 1,392,001.05 | 1,472,340.07 | 1,429,514.62 | 1,458,456.82 | |
| 资产总计 | 2,612,149.86 | 2,691,192.26 | 2,654,408.32 | 2,732,074.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 328,206.10 | 321,206.10 | 337,247.26 | 386,435.10 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 270,293.05 | -- | 222,431.16 | -- | |
| 应付票据 | 10,000.00 | 10,530.00 | 18,430.00 | 12,235.00 | |
| 应付账款 | 260,293.05 | 207,330.15 | 204,001.16 | 184,919.51 | |
| 预收款项 | 449,038.91 | 577,800.43 | 549,238.11 | 576,830.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 16,066.00 | 10,155.85 | 10,330.71 | 10,146.15 | |
| 应交税费 | 54,756.58 | 27,380.08 | 24,140.77 | 19,498.82 | |
| 其他应付款(合计) | 209,319.17 | -- | 211,749.94 | -- | |
| 应付利息 | 431.58 | 383.76 | 375.28 | 501.40 | |
| 应付股利 | -- | -- | 4,000.00 | -- | |
| 其他应付款 | 208,887.58 | 208,139.64 | 207,374.66 | 211,251.70 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,118.99 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,378,798.80 | 1,362,926.00 | 1,355,137.95 | 1,401,818.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | 50,501.65 | 52,249.46 | 51,639.14 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 111.79 | 225.94 | 225.94 | 225.94 | |
| 递延所得税负债 | 156,631.92 | 179,811.28 | 173,015.23 | 182,097.99 | |
| 长期递延收益 | 555.07 | 145.00 | 148.75 | 150.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 157,298.78 | 230,683.86 | 225,639.39 | 234,113.07 | |
| 负债合计 | 1,536,097.58 | 1,593,609.87 | 1,580,777.34 | 1,635,931.43 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,247.31 | 77,247.31 | 77,247.31 | 77,247.31 | |
| 资本公积 | 43,190.74 | 43,190.74 | 43,190.74 | 43,190.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 468,521.24 | 537,259.12 | 516,303.14 | 546,034.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 60,413.93 | 53,555.47 | 53,555.47 | 53,555.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 362,769.83 | 329,254.76 | 326,317.07 | 316,207.60 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,012,143.05 | 1,040,507.40 | 1,016,613.73 | 1,036,235.41 | |
| 少数股东权益 | 63,909.23 | 57,074.99 | 57,017.25 | 59,907.46 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,076,052.28 | 1,097,582.39 | 1,073,630.98 | 1,096,142.88 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,612,149.86 | 2,691,192.26 | 2,654,408.32 | 2,732,074.31 | |
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