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| 南京高科(600064) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 100,667.01 | 197,288.59 | 157,599.16 | 80,726.34 | |
| 交易性金融资产 | 14,467.38 | 13,466.73 | 12,728.72 | 14,105.59 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 60,764.28 | -- | 60,263.25 | -- | |
| 应收票据 | 10,839.02 | 20,791.70 | 16,644.99 | 12,666.27 | |
| 应收账款 | 49,925.26 | 32,844.50 | 43,618.25 | 31,279.79 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 10,262.47 | 28,788.29 | 22,519.74 | 27,688.27 | |
| 其他应收款(合计) | 6,335.83 | -- | 9,622.53 | -- | |
| 应收利息 | 193.04 | 25.07 | 43.86 | 15.10 | |
| 应收股利 | -- | -- | 3,594.17 | -- | |
| 其他应收款 | 6,142.79 | 6,396.21 | 5,984.50 | 5,776.54 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 852,894.18 | 870,525.02 | 882,048.26 | 930,886.36 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 36,388.77 | 35,026.48 | 35,258.14 | 30,458.77 | |
| 流动资产合计 | 1,108,429.02 | 1,233,775.65 | 1,210,313.70 | 1,162,645.52 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 26,649.10 | 27,949.48 | 29,360.93 | 28,370.13 | |
| 可供出售金融资产 | 1,099,634.58 | 1,035,777.88 | 879,512.91 | 859,975.24 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 56,185.32 | 49,169.27 | 45,080.21 | 36,421.08 | |
| 长期股权投资 | 113,983.62 | 100,068.53 | 84,084.70 | 54,765.96 | |
| 投资性房地产 | 70,206.02 | 50,993.24 | 51,588.63 | 53,793.04 | |
| 在建工程(合计) | 1,213.42 | -- | 6,864.52 | -- | |
| 在建工程 | 1,213.42 | 498.55 | 6,864.52 | 6,684.82 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 38,347.74 | -- | 13,445.42 | -- | |
| 固定资产净额 | 38,347.74 | 21,372.23 | 13,445.42 | 13,519.76 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 6,274.95 | 2,076.36 | 2,107.61 | 1,304.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 4,013.44 | 798.87 | 1,836.62 | 583.54 | |
| 递延所得税资产 | 6,823.12 | 4,379.83 | 5,051.47 | 5,413.64 | |
| 其他非流动资产 | 4,631.91 | 4,209.23 | 4,395.35 | 5,142.88 | |
| 非流动资产合计 | 1,401,314.12 | 1,269,343.98 | 1,093,967.44 | 1,037,604.70 | |
| 资产总计 | 2,509,743.14 | 2,503,119.64 | 2,304,281.14 | 2,200,250.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 275,000.00 | 316,080.00 | 251,321.44 | 253,521.96 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 240,745.17 | -- | 265,264.60 | -- | |
| 应付票据 | 500.00 | 2,500.00 | 8,106.00 | 9,574.00 | |
| 应付账款 | 240,245.17 | 255,731.11 | 257,158.60 | 231,021.25 | |
| 预收款项 | 519,063.68 | 441,545.72 | 342,296.34 | 324,041.54 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,983.66 | 6,293.84 | 6,458.20 | 6,392.09 | |
| 应交税费 | 20,077.01 | 19,873.41 | 19,206.90 | 30,498.51 | |
| 其他应付款(合计) | 178,827.67 | -- | 251,900.87 | -- | |
| 应付利息 | 349.50 | 359.97 | 1,818.39 | 1,115.38 | |
| 应付股利 | -- | -- | 27,036.56 | -- | |
| 其他应付款 | 178,478.16 | 231,931.94 | 223,045.93 | 219,948.82 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 1,246,697.19 | 1,274,315.99 | 1,136,448.36 | 1,076,113.55 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | 51,035.67 | 50,418.96 | 52,167.40 | 51,557.70 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 225.94 | 595.30 | 1,750.00 | 1,750.00 | |
| 递延所得税负债 | 168,184.17 | 160,310.88 | 148,384.70 | 143,967.81 | |
| 长期递延收益 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 219,595.79 | 211,475.13 | 202,452.10 | 197,425.50 | |
| 负债合计 | 1,466,292.98 | 1,485,791.12 | 1,338,900.46 | 1,273,539.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,247.31 | 77,247.31 | 77,247.31 | 77,247.31 | |
| 资本公积 | 43,190.74 | 43,190.74 | 43,190.74 | 43,190.74 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 504,547.86 | 480,605.45 | 444,724.31 | 431,676.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 53,555.47 | 50,757.90 | 50,757.90 | 50,757.90 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 305,924.74 | 306,780.18 | 292,367.48 | 270,120.34 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 984,466.12 | 958,581.58 | 908,287.72 | 872,993.19 | |
| 少数股东权益 | 58,984.05 | 58,746.94 | 57,092.96 | 53,717.97 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,043,450.17 | 1,017,328.51 | 965,380.68 | 926,711.17 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,509,743.14 | 2,503,119.64 | 2,304,281.14 | 2,200,250.23 | |
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