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| 南京高科(600064) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 89,240.64 | 153,276.66 | 106,171.34 | 87,431.77 | |
| 交易性金融资产 | 296,034.32 | 284,959.08 | 411,404.47 | 271,893.72 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 28,094.36 | 39,800.04 | 44,751.43 | 45,768.38 | |
| 应收票据 | 150.00 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 27,944.36 | 39,800.04 | 44,751.43 | 45,768.38 | |
| 应收款项融资 | 17,215.00 | 22,750.00 | 4,859.45 | 15,340.74 | |
| 预付款项 | 8,177.95 | 9,439.41 | 7,828.75 | 13,074.68 | |
| 其他应收款(合计) | 8,136.72 | 9,628.23 | 13,539.23 | 12,237.32 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | 4,563.94 | -- | |
| 其他应收款 | 8,136.72 | -- | 8,975.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,125,154.31 | 1,086,358.24 | 1,073,523.26 | 1,167,649.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,919.83 | 44,518.53 | 45,594.24 | 42,195.51 | |
| 流动资产合计 | 1,661,603.31 | 1,689,003.97 | 1,743,668.37 | 1,682,832.04 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | 5,369.10 | 7,108.10 | 5,715.88 | 5,820.81 | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,369,311.02 | 1,329,826.83 | 1,192,901.19 | 1,174,954.04 | |
| 投资性房地产 | 53,006.53 | 53,845.03 | 61,854.14 | 61,433.20 | |
| 在建工程(合计) | -- | 137.43 | 2,815.20 | 2,801.14 | |
| 在建工程 | -- | -- | 2,815.20 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 20,245.21 | 20,219.23 | 30,543.96 | 31,096.12 | |
| 固定资产净额 | 20,245.21 | -- | 30,543.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 11,682.96 | 12,648.59 | 13,694.64 | 14,740.69 | |
| 无形资产 | 4,421.56 | 4,504.36 | 5,500.72 | 5,506.74 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 680.76 | 783.48 | 868.00 | 986.13 | |
| 递延所得税资产 | 17,928.54 | 16,860.72 | 28,399.77 | 28,594.85 | |
| 其他非流动资产 | 37,614.05 | 37,614.05 | 37,659.03 | 37,670.13 | |
| 非流动资产合计 | 1,641,341.16 | 1,603,765.27 | 1,490,562.21 | 1,474,108.58 | |
| 资产总计 | 3,302,944.48 | 3,292,769.25 | 3,234,230.58 | 3,156,940.62 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 334,440.97 | 444,456.18 | 514,507.81 | 369,384.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 303,023.36 | 292,906.93 | 271,972.79 | 250,694.49 | |
| 应付票据 | 865.00 | 370.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | |
| 应付账款 | 302,158.36 | 292,536.93 | 264,972.79 | 243,694.49 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 35,444.65 | 19,875.87 | 21,788.84 | 22,026.24 | |
| 应交税费 | 133,298.48 | 125,798.35 | 123,771.42 | 121,957.81 | |
| 其他应付款(合计) | 22,878.51 | 24,565.47 | 25,025.47 | 22,505.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 22,878.51 | -- | 25,025.47 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 11,486.76 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 172,176.30 | 173,257.56 | 169,856.46 | 166,866.30 | |
| 流动负债合计 | 1,520,427.23 | 1,540,514.51 | 1,552,633.71 | 1,513,867.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 14,000.00 | 20,004.78 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 6,557.19 | 12,984.46 | 12,807.87 | 14,744.22 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 164,221.08 | 163,660.93 | 169,691.67 | 158,691.13 | |
| 长期递延收益 | 75.00 | 78.75 | 335.50 | 339.25 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 184,853.27 | 196,728.91 | 182,835.03 | 173,774.60 | |
| 负债合计 | 1,705,280.50 | 1,737,243.42 | 1,735,468.75 | 1,687,642.44 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 123,595.69 | 123,595.69 | 123,595.69 | 123,595.69 | |
| 资本公积 | 12,291.82 | 12,291.82 | 12,291.82 | 12,291.82 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 7,587.00 | 5,349.97 | 621.58 | -1,510.88 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 160,561.93 | 138,093.35 | 137,319.35 | 137,319.35 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 1,203,050.56 | 1,185,968.75 | 1,134,383.21 | 1,108,203.50 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 1,507,086.99 | 1,465,299.58 | 1,408,211.64 | 1,379,899.47 | |
| 少数股东权益 | 90,576.99 | 90,226.25 | 90,550.19 | 89,398.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 1,597,663.98 | 1,555,525.83 | 1,498,761.83 | 1,469,298.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 3,302,944.48 | 3,292,769.25 | 3,234,230.58 | 3,156,940.62 | |
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