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南京高科(600064) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 124,129.55 | 95,329.26 | 112,251.43 | 118,343.90 | |
交易性金融资产 | 13,761.07 | 11,094.61 | 6,522.24 | 20,701.15 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据 | 7,325.14 | 13,020.14 | 7,594.57 | 8,261.80 | |
应收账款 | 35,970.66 | 37,163.43 | 34,823.11 | 34,840.76 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 72,596.14 | 26,572.99 | 22,427.30 | 29,156.23 | |
其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应收利息 | 211.19 | 9.90 | 41.88 | 91.43 | |
应收股利 | -- | 7.80 | 1,683.30 | -- | |
其他应收款 | 3,808.49 | 1,302.56 | 1,113.64 | 1,248.67 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 855,204.97 | 812,836.62 | 813,240.05 | 794,637.89 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 22,237.78 | -- | -- | -- | |
流动资产合计 | 1,164,178.56 | 1,029,094.59 | 1,031,643.40 | 1,038,757.30 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | 28,933.55 | 31,757.27 | 31,945.88 | 31,475.47 | |
可供出售金融资产 | 930,545.61 | 784,496.82 | 1,124,632.62 | 866,749.27 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 50,361.08 | 36,023.08 | 32,821.86 | 32,821.86 | |
长期股权投资 | 33,865.97 | 28,813.54 | 27,096.88 | 25,565.86 | |
投资性房地产 | 54,631.81 | 57,638.11 | 60,669.31 | 61,761.75 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | 5,577.57 | 5,575.52 | 5,463.47 | 4,712.32 | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
固定资产净额 | 13,670.31 | 15,787.48 | 15,863.02 | 13,869.40 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,335.98 | 1,368.70 | 1,402.18 | 1,435.92 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 1,127.23 | 41.60 | 56.52 | 68.33 | |
递延所得税资产 | 5,265.91 | 2,371.15 | 2,509.89 | 2,724.25 | |
其他非流动资产 | 4,195.53 | 1,853.14 | 1,906.33 | 1,741.39 | |
非流动资产合计 | 1,100,577.00 | 933,969.14 | 1,272,422.07 | 1,011,450.34 | |
资产总计 | 2,264,755.56 | 1,963,063.73 | 2,304,065.47 | 2,050,207.64 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 262,839.67 | 270,440.35 | 331,902.13 | 373,639.22 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据 | 14,228.00 | 12,770.00 | 15,682.00 | 19,389.00 | |
应付账款 | 298,288.46 | 207,885.79 | 197,980.13 | 157,825.85 | |
预收款项 | 369,483.68 | 347,345.94 | 333,545.30 | 287,627.57 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 7,133.71 | 2,552.99 | 4,763.04 | 4,764.46 | |
应交税费 | 19,144.43 | -12,313.70 | -12,433.71 | -2,742.73 | |
其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
应付利息 | 1,110.71 | 343.65 | 541.87 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 130,422.49 | 137,778.48 | 112,863.49 | 128,183.91 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | 6,000.00 | 21,000.00 | 27,200.00 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
流动负债合计 | 1,102,651.16 | 972,803.49 | 1,005,844.25 | 995,887.28 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | 2,670.00 | 7,200.00 | |
应付债券 | 50,948.15 | 50,332.06 | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 1,750.00 | 232.50 | 232.50 | 232.50 | |
递延所得税负债 | 161,779.80 | 122,653.68 | 216,558.71 | 157,764.91 | |
长期递延收益 | 150.00 | -- | -- | -- | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 214,627.95 | 173,218.24 | 219,461.21 | 165,197.41 | |
负债合计 | 1,317,279.11 | 1,146,021.73 | 1,225,305.46 | 1,161,084.69 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 77,432.82 | 77,432.82 | 77,432.82 | 51,621.88 | |
资本公积 | 46,031.85 | 46,031.85 | 46,031.85 | 46,031.85 | |
减:库存股 | 3,026.63 | 3,026.63 | -- | -- | |
其他综合收益 | 485,360.84 | 370,085.51 | 649,453.84 | 470,822.21 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 50,757.90 | 45,291.60 | 45,291.60 | 45,291.60 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 243,106.08 | 236,018.36 | 215,426.44 | 230,431.66 | |
归属于母公司股东权益合计 | 899,662.86 | 771,833.52 | 1,033,636.56 | 844,199.21 | |
少数股东权益 | 47,813.59 | 45,208.47 | 45,123.45 | 44,923.75 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 947,476.45 | 817,041.99 | 1,078,760.01 | 889,122.95 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 2,264,755.56 | 1,963,063.73 | 2,304,065.47 | 2,050,207.64 |
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