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| 青山纸业(600103) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,550.29 | 23,268.83 | 41,235.46 | 54,279.63 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 32,012.85 | 26,999.44 | 21,036.89 | 20,827.42 | |
| 应收账款 | 20,035.85 | 26,581.74 | 25,660.10 | 21,812.01 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,830.41 | 2,468.33 | 4,250.45 | 8,289.52 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,144.96 | 1,485.69 | 1,226.94 | 3,239.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 80,058.08 | 68,587.13 | 68,035.85 | 77,667.42 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 103.12 | 287.64 | 444.27 | |
| 流动资产合计 | 161,632.43 | 149,494.27 | 161,733.35 | 186,560.01 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 20,421.90 | 25,288.81 | 22,830.80 | 26,785.98 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,130.75 | 1,139.11 | 1,139.11 | 1,185.90 | |
| 投资性房地产 | 4,391.61 | 4,823.19 | 4,878.54 | 4,933.83 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 2,491.51 | 12,995.44 | 12,658.91 | 11,036.57 | |
| 工程物资 | 500.59 | 525.56 | 506.00 | 829.67 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 151,713.42 | 143,965.71 | 145,459.39 | 147,212.33 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | 780.29 | 780.29 | 780.29 | 780.29 | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,166.32 | 13,581.48 | 13,646.34 | 13,744.28 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 341.96 | 341.96 | 341.96 | 341.96 | |
| 长期待摊费用 | 93.58 | 94.19 | 56.71 | 32.02 | |
| 递延所得税资产 | 4,434.36 | 4,391.48 | 4,405.17 | 4,393.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 200,466.29 | 207,927.22 | 206,703.22 | 211,276.66 | |
| 资产总计 | 362,098.72 | 357,421.50 | 368,436.56 | 397,836.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 56,530.51 | 54,265.68 | 62,883.95 | 78,878.90 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 8,680.00 | 8,193.00 | 7,352.50 | 6,050.00 | |
| 应付账款 | 28,690.51 | 19,541.34 | 18,669.29 | 21,718.61 | |
| 预收款项 | 3,103.55 | 2,915.82 | 4,956.80 | 5,349.37 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,855.94 | 5,046.08 | 10,773.13 | 10,554.36 | |
| 应交税费 | 200.55 | 581.70 | 1,897.70 | 427.69 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 980.46 | 449.87 | 1,525.36 | 1,087.82 | |
| 应付股利 | 551.36 | 551.36 | 551.36 | 551.36 | |
| 其他应付款 | 6,814.12 | 9,530.56 | 5,732.85 | 4,349.87 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,109.69 | 10,483.32 | 10,486.08 | 10,361.51 | |
| 其他流动负债 | 49.44 | 1,058.05 | 1,646.24 | 237.04 | |
| 流动负债合计 | 121,566.12 | 112,616.78 | 126,475.26 | 139,566.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 86,112.06 | 90,931.68 | 91,420.79 | 97,289.87 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | 1,516.11 | 1,942.16 | |
| 专项应付款 | 1,422.10 | 1,990.03 | 2,664.27 | 2,645.27 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 4,370.12 | 5,483.54 | 4,854.88 | 5,843.67 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 1,367.86 | 1,194.64 | 1,221.43 | 1,248.21 | |
| 非流动负债合计 | 93,272.14 | 99,599.89 | 101,677.49 | 108,969.19 | |
| 负债合计 | 214,838.25 | 212,216.67 | 228,152.75 | 248,535.72 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,184.16 | 106,184.16 | 106,184.16 | 106,184.16 | |
| 资本公积 | 13,565.48 | 16,907.99 | 15,022.02 | 17,988.40 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,461.64 | 20,461.64 | 20,461.64 | 20,461.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -5,746.74 | -10,794.70 | -13,750.13 | -7,422.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,464.54 | 132,759.09 | 127,917.68 | 137,212.18 | |
| 少数股东权益 | 12,795.93 | 12,445.75 | 12,366.13 | 12,088.77 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 147,260.47 | 145,204.83 | 140,283.82 | 149,300.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 362,098.72 | 357,421.50 | 368,436.56 | 397,836.67 | |
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