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| 青山纸业(600103) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,044.94 | 66,814.35 | 94,458.35 | 83,642.59 | 78,660.40 |
| 交易性金融资产 | 139,900.00 | 135,700.00 | -- | -- | -- |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 66,061.29 | 51,389.38 | 40,748.36 | 64,013.07 | 71,314.66 |
| 应收票据 | 35,366.22 | 24,273.46 | 26,740.73 | 39,559.18 | 39,511.79 |
| 应收账款 | 30,695.07 | 27,115.92 | 14,007.63 | 24,453.89 | 31,802.87 |
| 预付款项 | 1,586.90 | 1,259.48 | 4,073.10 | 3,291.53 | 1,442.89 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | 1,532.18 | -- | 1,191.36 | 1,815.21 | 1,843.37 |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 65,084.47 | 56,230.70 | 63,290.71 | 59,956.19 | 54,423.90 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 1,067.45 | 1,031.97 | 111,325.89 | 104,086.69 | 109,204.32 |
| 流动资产合计 | 319,277.23 | 313,750.68 | 315,087.76 | 316,805.27 | 316,889.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 162.59 | 150.42 | 189.14 | 153.08 | 997.01 |
| 投资性房地产 | 4,406.48 | 4,468.65 | 4,530.81 | 4,592.97 | 4,655.13 |
| 固定资产净额 | 143,989.10 | -- | 139,784.27 | 128,945.42 | 131,005.58 |
| 在建工程 | 4,239.56 | -- | 4,527.13 | 3,900.70 | 2,918.09 |
| 工程物资 | 354.84 | -- | 347.00 | -- | 528.34 |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 780.29 | 780.29 | 780.29 | 780.29 | 780.29 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 44,778.28 | 34,142.06 | 34,778.16 | 37,043.31 | 37,600.99 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 2,672.81 | 185.44 | 185.44 | 185.44 | 185.44 |
| 长期待摊费用 | 147.42 | 157.94 | 181.37 | 199.64 | 213.16 |
| 递延所得税资产 | 5,618.20 | 5,742.12 | 5,694.79 | 4,902.81 | 5,022.76 |
| 其他非流动资产 | 3,427.19 | 3,024.19 | 3,152.02 | 7,214.86 | 4,270.28 |
| 非流动资产合计 | 212,076.78 | 193,298.09 | 195,650.42 | 189,418.52 | 189,677.08 |
| 资产总计 | 531,354.01 | 507,048.77 | 510,738.18 | 506,223.79 | 506,566.61 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,195.00 | 33,195.00 | 39,695.00 | 36,695.00 | 47,695.00 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 51,492.20 | 48,334.35 | 56,229.79 | 49,728.73 | 46,923.60 |
| 应付票据 | 17,679.00 | -- | 22,795.26 | -- | 7,924.00 |
| 应付账款 | 33,813.20 | -- | 33,434.54 | -- | 38,999.60 |
| 预收款项 | 1,631.89 | 3,173.42 | 4,644.01 | 3,491.72 | 2,160.74 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 6,160.90 | 6,124.77 | 5,320.75 | 7,470.83 | 5,966.18 |
| 应交税费 | 1,540.91 | 3,341.46 | 1,139.52 | 1,763.32 | 2,491.62 |
| 应付利息 | 125.95 | 219.47 | 44.91 | 368.92 | 193.88 |
| 应付股利 | 851.36 | 551.36 | 551.36 | 851.36 | 551.36 |
| 其他应付款 | 10,849.57 | -- | 5,626.60 | -- | 5,999.74 |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 14,457.47 | 15,079.37 | 14,794.01 | 14,399.65 | 4,351.07 |
| 其他流动负债 | 3,244.64 | 2,631.57 | 843.34 | 2,193.00 | 2,514.73 |
| 流动负债合计 | 125,549.89 | 118,373.07 | 128,889.30 | 123,171.73 | 118,847.92 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 16,501.16 | 7,297.45 | 6,588.95 | 9,167.87 | 19,058.89 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 1,552.03 | -- |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项应付款 | 3,001.23 | -- | 2,972.78 | -- | 1,552.03 |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 732.14 | 732.14 | 732.14 |
| 递延所得税负债 | 2,818.58 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 |
| 长期递延收益 | 2,721.22 | 1,953.90 | 2,040.98 | 1,742.04 | 1,806.49 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 25,042.19 | 12,996.10 | 12,431.78 | 13,291.01 | 23,246.48 |
| 负债合计 | 150,592.08 | 131,369.17 | 141,321.08 | 136,462.74 | 142,094.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 230,581.78 | 177,370.60 | 177,370.60 | 177,370.60 | 177,370.60 |
| 资本公积 | 81,524.48 | 134,735.66 | 134,735.66 | 134,735.66 | 134,735.66 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 盈余公积 | 20,429.85 | 20,429.85 | 20,429.85 | 20,429.85 | 20,429.85 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 22,131.42 | 18,262.40 | 12,853.96 | 14,600.63 | 10,068.67 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 354,667.52 | 350,798.51 | 345,390.06 | 347,136.73 | 342,604.78 |
| 少数股东权益 | 26,094.40 | 24,881.09 | 24,027.04 | 22,624.32 | 21,867.43 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 380,761.93 | 375,679.60 | 369,417.10 | 369,761.05 | 364,472.21 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 531,354.01 | 507,048.77 | 510,738.18 | 506,223.79 | 506,566.61 |
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