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| 青山纸业(600103) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,271.37 | 36,434.50 | 43,771.93 | 49,046.04 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 28,363.31 | 14,967.37 | 11,677.63 | 18,210.65 | |
| 应收账款 | 20,649.57 | 35,815.43 | 34,640.43 | 31,625.04 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,793.75 | 2,105.57 | 1,839.71 | 1,680.52 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,041.74 | 1,661.98 | 2,010.40 | 1,618.68 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 59,104.52 | 65,806.76 | 62,708.65 | 58,995.53 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 273.69 | 71.19 | 119.31 | |
| 流动资产合计 | 136,224.26 | 157,065.30 | 156,719.94 | 161,295.76 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,072.21 | 1,055.55 | 1,044.83 | 1,057.19 | |
| 投资性房地产 | 3,936.91 | 3,988.63 | 4,078.83 | 4,130.88 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 9,859.01 | 10,383.41 | 10,660.58 | 1,304.41 | |
| 工程物资 | 156.38 | 160.37 | 186.87 | 182.53 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 125,702.72 | 126,944.18 | 128,732.88 | 140,136.50 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 780.29 | 780.29 | 780.29 | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | 780.29 | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 43,259.42 | 43,860.57 | 44,458.03 | 14,565.72 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 185.44 | 185.44 | 185.44 | 185.44 | |
| 长期待摊费用 | 289.61 | 222.07 | 228.81 | 68.29 | |
| 递延所得税资产 | 4,755.03 | 4,715.59 | 4,609.29 | 4,599.08 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 191,497.02 | 193,796.10 | 196,465.87 | 168,510.33 | |
| 资产总计 | 327,721.28 | 350,861.40 | 353,185.81 | 329,806.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 54,709.97 | 56,009.96 | 46,744.14 | 47,317.48 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,314.45 | 3,200.00 | 3,800.00 | 3,671.66 | |
| 应付账款 | 49,548.73 | 52,679.84 | 55,657.74 | 23,255.20 | |
| 预收款项 | 4,765.99 | 1,597.08 | 2,133.91 | 2,742.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,863.74 | 3,939.77 | 3,179.50 | 3,116.85 | |
| 应交税费 | 3,641.60 | 2,133.53 | 1,175.48 | 2,475.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,019.57 | 372.85 | 2,347.54 | 1,564.00 | |
| 应付股利 | 551.36 | 1,151.36 | 1,751.36 | 551.36 | |
| 其他应付款 | 5,872.49 | 7,704.04 | 6,133.17 | 7,900.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 18,276.30 | 36,943.47 | 35,672.77 | 4,977.06 | |
| 其他流动负债 | 488.99 | 374.12 | 1,534.50 | 831.64 | |
| 流动负债合计 | 151,053.19 | 166,106.01 | 160,130.12 | 98,403.10 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 50,759.56 | 52,982.40 | 60,635.38 | 95,625.08 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | |
| 长期递延收益 | 2,311.94 | 2,488.35 | 2,552.13 | 2,615.91 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 53,168.43 | 55,567.68 | 63,284.43 | 98,337.92 | |
| 负债合计 | 204,221.62 | 221,673.68 | 223,414.55 | 196,741.02 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,184.16 | 106,184.16 | 106,184.16 | 106,184.16 | |
| 资本公积 | 745.90 | 745.90 | 745.90 | 745.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,461.64 | 20,461.64 | 20,461.64 | 20,461.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -17,663.33 | -11,873.06 | -10,440.07 | -8,265.10 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 109,728.37 | 115,518.64 | 116,951.63 | 119,126.60 | |
| 少数股东权益 | 13,771.29 | 13,669.08 | 12,819.62 | 13,938.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 123,499.66 | 129,187.72 | 129,771.25 | 133,065.08 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 327,721.28 | 350,861.40 | 353,185.81 | 329,806.09 | |
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