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| 青山纸业(600103) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 78,372.44 | 84,806.98 | 52,434.27 | 65,749.43 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 56,370.59 | -- | 65,581.24 | -- | |
| 应收票据 | 40,248.51 | 43,941.99 | 31,980.92 | 26,281.21 | |
| 应收账款 | 16,122.08 | 32,142.13 | 33,600.32 | 32,085.84 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,650.10 | 2,859.33 | 2,504.80 | 1,778.82 | |
| 其他应收款(合计) | 1,642.39 | -- | 1,418.77 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,642.39 | 1,595.33 | 1,418.77 | 1,390.08 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 55,078.15 | 59,110.76 | 63,746.82 | 63,086.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 93,677.52 | 62,344.73 | 114,705.73 | 95,804.16 | |
| 流动资产合计 | 287,791.20 | 286,801.25 | 300,391.62 | 286,175.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,046.49 | 1,022.75 | 1,013.72 | 1,002.67 | |
| 投资性房地产 | 4,779.46 | 3,574.84 | 3,626.56 | 3,678.29 | |
| 在建工程(合计) | 1,336.46 | -- | 924.80 | -- | |
| 在建工程 | 1,064.30 | 1,114.11 | 754.07 | 2,105.62 | |
| 工程物资 | 272.16 | 326.35 | 170.73 | 152.57 | |
| 固定资产及清理(合计) | 134,896.02 | -- | 139,093.73 | -- | |
| 固定资产净额 | 134,896.02 | 136,477.08 | 139,093.73 | 138,878.83 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 780.29 | 780.29 | 780.29 | 780.29 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 38,557.30 | 39,095.11 | 39,677.82 | 40,275.93 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 185.44 | 185.44 | 185.44 | 185.44 | |
| 长期待摊费用 | 218.23 | 237.50 | 248.36 | 237.45 | |
| 递延所得税资产 | 4,949.76 | 4,672.65 | 4,684.21 | 4,704.31 | |
| 其他非流动资产 | 3,096.26 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 191,345.72 | 188,986.13 | 191,734.93 | 193,501.40 | |
| 资产总计 | 479,136.92 | 475,787.38 | 492,126.55 | 479,677.32 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 55,695.00 | 51,395.00 | 47,495.00 | 38,495.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 26,114.35 | -- | 26,495.16 | -- | |
| 应付票据 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 26,113.35 | 18,558.59 | 26,495.16 | 29,570.10 | |
| 预收款项 | 4,722.22 | 7,134.01 | 3,644.16 | 3,225.52 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,115.51 | 6,546.56 | 5,850.97 | 4,662.26 | |
| 应交税费 | 1,670.76 | 3,375.06 | 1,977.64 | 1,470.32 | |
| 其他应付款(合计) | 7,543.26 | -- | 8,990.41 | -- | |
| 应付利息 | 36.88 | 105.96 | 2,014.20 | 1,521.28 | |
| 应付股利 | 551.36 | 551.36 | 551.36 | 1,691.36 | |
| 其他应付款 | 6,955.02 | 6,783.39 | 6,424.86 | 6,466.60 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,163.16 | 3,868.27 | 34,891.65 | 34,723.89 | |
| 其他流动负债 | 729.96 | 1,749.26 | 1,437.79 | 760.06 | |
| 流动负债合计 | 105,754.22 | 100,067.46 | 130,782.78 | 122,586.37 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 21,215.44 | 23,422.14 | 13,504.64 | 13,880.52 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 1,611.26 | -- | 2,038.79 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 1,611.26 | 1,975.18 | 2,038.79 | 2,356.22 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | |
| 长期递延收益 | 1,961.03 | 2,025.69 | 2,090.39 | 2,155.09 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,884.66 | 27,519.94 | 17,730.75 | 18,488.76 | |
| 负债合计 | 130,638.88 | 127,587.40 | 148,513.54 | 141,075.13 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 177,370.60 | 177,370.60 | 177,370.60 | 177,370.60 | |
| 资本公积 | 134,735.66 | 134,735.66 | 134,735.66 | 134,735.66 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,429.85 | 20,429.85 | 20,429.85 | 20,429.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -2,625.36 | -3,081.23 | -6,803.67 | -10,837.16 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 329,910.75 | 329,454.87 | 325,732.43 | 321,698.95 | |
| 少数股东权益 | 18,587.29 | 18,745.11 | 17,880.58 | 16,903.24 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 348,498.04 | 348,199.98 | 343,613.01 | 338,602.19 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 479,136.92 | 475,787.38 | 492,126.55 | 479,677.32 | |
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