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| 青山纸业(600103) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 51,782.03 | 46,890.97 | 47,227.51 | 46,309.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 19,784.90 | 18,320.74 | 14,193.97 | 19,560.98 | |
| 应收账款 | 24,030.32 | 33,870.78 | 35,426.27 | 29,363.25 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,175.01 | 2,266.07 | 3,325.71 | 3,232.03 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,176.80 | 2,529.67 | 2,623.92 | 1,693.56 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 60,925.16 | 69,108.64 | 78,221.80 | 78,238.50 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | 217.69 | 169.46 | 576.84 | |
| 流动资产合计 | 166,874.22 | 173,204.56 | 181,188.63 | 178,974.78 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,500.00 | -- | -- | 12,499.73 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,089.58 | 1,590.79 | 1,090.79 | 1,130.75 | |
| 投资性房地产 | 4,182.92 | 4,234.94 | 4,287.16 | 4,339.39 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 639.97 | 2,799.24 | 2,594.52 | 2,531.24 | |
| 工程物资 | 208.60 | 219.80 | 208.36 | 486.86 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 142,977.92 | 144,530.09 | 147,005.96 | 149,219.51 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | 780.29 | -- | |
| 公益性生物资产 | 780.29 | 780.29 | -- | 780.29 | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 14,671.36 | 13,880.57 | 13,986.46 | 14,061.03 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 185.44 | 341.96 | 341.96 | 341.96 | |
| 长期待摊费用 | 75.25 | 74.17 | 80.64 | 122.54 | |
| 递延所得税资产 | 4,653.68 | 4,443.14 | 4,468.63 | 4,447.55 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 170,964.99 | 172,894.99 | 174,844.77 | 189,960.85 | |
| 资产总计 | 337,839.21 | 346,099.56 | 356,033.40 | 368,935.63 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 49,068.68 | 51,392.51 | 56,871.68 | 56,107.40 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,670.00 | 8,474.53 | 12,662.38 | 11,243.71 | |
| 应付账款 | 20,218.53 | 21,854.56 | 21,900.47 | 26,660.95 | |
| 预收款项 | 1,790.97 | 3,774.87 | 2,980.39 | 3,320.15 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,142.27 | 3,910.33 | 4,605.61 | 4,350.84 | |
| 应交税费 | 1,940.68 | 1,684.18 | 1,894.90 | 2,015.76 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 1,187.47 | 489.33 | 2,065.38 | 1,329.09 | |
| 应付股利 | 551.36 | 551.36 | 1,151.36 | 551.36 | |
| 其他应付款 | 10,754.91 | 7,792.37 | 7,937.54 | 7,890.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,974.28 | 7,296.78 | 7,296.81 | 9,515.21 | |
| 其他流动负债 | 374.23 | 1,687.02 | 1,658.70 | 950.85 | |
| 流动负债合计 | 101,673.37 | 108,907.84 | 121,025.21 | 123,935.72 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 95,451.31 | 97,891.38 | 93,193.64 | 95,677.48 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | 1,811.35 | 1,855.81 | 1,885.78 | |
| 预计非流动负债 | -- | 785.70 | 785.70 | -- | |
| 递延所得税负债 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 2,679.27 | |
| 长期递延收益 | 2,693.35 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 1,287.50 | 1,314.29 | 1,341.07 | |
| 非流动负债合计 | 98,241.59 | 101,872.86 | 97,246.37 | 101,583.60 | |
| 负债合计 | 199,914.96 | 210,780.70 | 218,271.58 | 225,519.31 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 106,184.16 | 106,184.16 | 106,184.16 | 106,184.16 | |
| 资本公积 | 745.90 | 745.90 | 745.90 | 8,492.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,461.64 | 20,461.64 | 20,461.64 | 20,461.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -3,011.75 | -5,261.86 | -2,530.07 | -4,836.69 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 124,379.95 | 122,129.84 | 124,861.63 | 130,302.03 | |
| 少数股东权益 | 13,544.30 | 13,189.01 | 12,900.19 | 13,114.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,924.24 | 135,318.85 | 137,761.82 | 143,416.31 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 337,839.21 | 346,099.56 | 356,033.40 | 368,935.63 | |
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