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| 青山纸业(600103) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,452.64 | 27,754.22 | 37,449.36 | 41,845.86 | |
| 交易性金融资产 | 156,000.00 | 155,000.00 | 154,500.00 | 159,500.00 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,817.01 | 29,671.10 | 30,930.85 | 24,642.89 | |
| 应收票据 | 337.87 | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 13,479.14 | 29,671.10 | 30,930.85 | 24,642.89 | |
| 应收款项融资 | 54,237.95 | 53,133.92 | 39,951.45 | 46,499.80 | |
| 预付款项 | 638.09 | 1,023.54 | 2,988.19 | 612.39 | |
| 其他应收款(合计) | 2,297.22 | 3,463.42 | 2,399.88 | 2,358.75 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,297.22 | -- | 2,399.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 58,199.98 | 54,984.98 | 55,402.77 | 51,836.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,475.81 | 1,423.38 | 1,491.49 | 3,001.41 | |
| 流动资产合计 | 327,118.70 | 326,454.55 | 325,113.99 | 330,298.07 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,836.93 | 3,738.99 | 3,848.59 | 3,884.78 | |
| 投资性房地产 | 1,467.05 | 1,483.31 | 1,499.57 | 1,515.83 | |
| 在建工程(合计) | 3,268.46 | 2,713.40 | 3,360.45 | 5,006.07 | |
| 在建工程 | 2,878.09 | -- | 2,974.68 | -- | |
| 工程物资 | 390.37 | -- | 385.77 | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 136,856.55 | 138,944.18 | 141,142.49 | 142,034.35 | |
| 固定资产净额 | 136,856.55 | -- | 141,142.49 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 780.29 | 780.29 | 780.29 | 780.29 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 742.30 | 609.04 | 459.19 | -- | |
| 无形资产 | 20,782.00 | 20,911.94 | 21,311.81 | 21,704.52 | |
| 开发支出 | 1,105.00 | 1,299.94 | 1,270.99 | 1,160.80 | |
| 商誉 | 1,263.22 | 1,302.00 | 1,340.77 | 1,379.55 | |
| 长期待摊费用 | 184.88 | 662.94 | 202.53 | 220.21 | |
| 递延所得税资产 | 9,678.18 | 10,263.72 | 10,248.90 | 10,256.91 | |
| 其他非流动资产 | 30,495.18 | 30,926.64 | 30,750.61 | 30,927.80 | |
| 非流动资产合计 | 211,960.04 | 215,136.41 | 217,716.20 | 220,371.11 | |
| 资产总计 | 539,078.74 | 541,590.96 | 542,830.20 | 550,669.18 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 33,331.04 | 39,500.00 | 53,575.00 | 61,190.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 52,449.24 | 48,812.84 | 45,942.25 | 39,506.47 | |
| 应付票据 | 19,638.25 | 23,925.11 | 18,176.36 | 14,128.88 | |
| 应付账款 | 32,810.99 | 24,887.73 | 27,765.89 | 25,377.59 | |
| 预收款项 | 542.19 | 793.75 | 620.13 | 631.87 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,746.55 | 5,841.39 | 4,850.24 | 5,368.52 | |
| 应交税费 | 2,099.03 | 2,982.94 | 3,057.93 | 2,866.16 | |
| 其他应付款(合计) | 6,730.27 | 8,314.95 | 8,011.46 | 7,414.79 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 551.36 | 551.36 | 551.36 | 551.36 | |
| 其他应付款 | 6,178.91 | -- | 7,460.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,292.99 | 10,303.67 | 536.33 | 4,565.06 | |
| 其他流动负债 | 1,465.26 | 2,980.19 | 3,264.25 | 1,649.35 | |
| 流动负债合计 | 125,196.74 | 125,337.35 | 124,562.08 | 128,777.36 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,376.00 | 15,071.00 | 20,905.00 | 18,473.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 430.68 | 668.40 | 463.53 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 780.79 | 780.79 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | 780.79 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 7,816.70 | 7,859.05 | 7,901.40 | 7,943.74 | |
| 长期递延收益 | 1,538.75 | 1,660.92 | 1,783.54 | 1,907.97 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,162.13 | 25,259.37 | 31,834.25 | 29,105.50 | |
| 负债合计 | 144,358.87 | 150,596.72 | 156,396.33 | 157,882.86 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 230,581.78 | 230,581.78 | 230,581.78 | 230,581.78 | |
| 资本公积 | 82,596.78 | 82,596.78 | 82,596.78 | 82,596.78 | |
| 减：库存股 | 20,050.06 | 20,050.06 | 20,050.06 | 8,378.21 | |
| 其他综合收益 | -207.37 | -181.57 | -173.34 | -149.92 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,631.13 | 20,429.85 | 20,429.85 | 20,429.85 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 51,081.34 | 48,646.89 | 44,448.77 | 39,314.73 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 365,633.60 | 362,023.67 | 357,833.78 | 364,395.01 | |
| 少数股东权益 | 29,086.27 | 28,970.57 | 28,600.08 | 28,391.31 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 394,719.87 | 390,994.24 | 386,433.87 | 392,786.32 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 539,078.74 | 541,590.96 | 542,830.20 | 550,669.18 | |
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