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| 青山纸业(600103) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 62,865.76 | 218,277.61 | 22,285.05 | 17,039.70 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 46,914.24 | -- | 56,568.12 | -- | |
| 应收票据 | 29,160.13 | 19,081.27 | 21,332.57 | 18,347.86 | |
| 应收账款 | 17,754.12 | 33,235.04 | 35,235.54 | 27,907.64 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,328.79 | 2,447.42 | 2,785.75 | 4,511.07 | |
| 其他应收款(合计) | 1,024.67 | -- | 928.93 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,024.67 | 1,010.34 | 928.93 | 1,157.32 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 56,865.37 | 51,939.71 | 52,947.53 | 50,416.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 122,337.81 | 3,120.46 | 122.38 | 183.56 | |
| 流动资产合计 | 292,336.64 | 329,111.85 | 135,637.76 | 119,563.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,046.20 | 1,023.66 | 1,021.62 | 1,033.95 | |
| 投资性房地产 | 3,730.01 | 3,781.74 | 3,833.46 | 3,885.19 | |
| 在建工程(合计) | 1,869.66 | -- | 15,552.02 | -- | |
| 在建工程 | 1,730.81 | 21,807.13 | 15,407.45 | 12,685.46 | |
| 工程物资 | 138.86 | 147.38 | 144.57 | 580.94 | |
| 固定资产及清理(合计) | 141,881.67 | -- | 122,086.73 | -- | |
| 固定资产净额 | 141,881.67 | 119,709.41 | 122,086.73 | 123,556.19 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 780.29 | 780.29 | 780.29 | 780.29 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 40,874.04 | 41,471.88 | 42,062.56 | 42,655.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 185.44 | 185.44 | 185.44 | 185.44 | |
| 长期待摊费用 | 241.43 | 244.79 | 258.61 | 274.11 | |
| 递延所得税资产 | 4,718.93 | 4,748.36 | 4,791.96 | 4,735.70 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 196,827.68 | 195,400.08 | 192,072.70 | 191,872.99 | |
| 资产总计 | 489,164.32 | 524,511.93 | 327,710.46 | 311,436.46 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 43,295.00 | 76,395.00 | 55,595.00 | 51,095.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,669.44 | -- | 71,497.97 | -- | |
| 应付票据 | -- | 2,000.00 | 2,675.54 | 6,589.99 | |
| 应付账款 | 37,669.44 | 37,478.47 | 68,822.44 | 52,409.81 | |
| 预收款项 | 2,921.50 | 2,563.19 | 2,492.37 | 2,451.18 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,636.30 | 5,313.73 | 3,862.42 | 3,562.82 | |
| 应交税费 | 945.61 | 925.64 | 1,684.76 | 2,482.59 | |
| 其他应付款(合计) | 7,641.14 | -- | 9,327.07 | -- | |
| 应付利息 | 860.83 | 392.81 | 2,020.57 | 1,538.12 | |
| 应付股利 | 551.36 | 551.36 | 551.36 | 551.36 | |
| 其他应付款 | 6,228.96 | 7,060.67 | 6,755.15 | 10,197.49 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 34,729.92 | 5,451.67 | 5,394.68 | 5,284.57 | |
| 其他流动负债 | 317.50 | 85.70 | 213.82 | 566.06 | |
| 流动负债合计 | 133,156.42 | 138,218.25 | 150,068.10 | 136,728.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 13,906.53 | 47,821.91 | 48,136.02 | 50,732.02 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,867.03 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 2,867.03 | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | 96.93 | |
| 长期递延收益 | 2,220.83 | 2,284.60 | 2,184.38 | 2,248.16 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 19,091.31 | 50,203.44 | 50,417.34 | 53,077.11 | |
| 负债合计 | 152,247.73 | 188,421.69 | 200,485.43 | 189,806.09 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 177,370.60 | 177,370.60 | 106,184.16 | 106,184.16 | |
| 资本公积 | 134,735.66 | 134,735.66 | 745.90 | 745.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 20,429.85 | 20,436.00 | 20,436.00 | 20,461.64 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -13,164.47 | -14,041.03 | -17,368.03 | -19,949.46 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 319,371.63 | 318,501.22 | 109,998.03 | 107,442.24 | |
| 少数股东权益 | 17,544.96 | 17,589.02 | 17,227.00 | 14,188.13 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 336,916.59 | 336,090.24 | 127,225.03 | 121,630.37 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 489,164.32 | 524,511.93 | 327,710.46 | 311,436.46 | |
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