青山纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
青山纸业(600103) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金193,878.34127,758.3461,620.86241,048.84164,346.51
收到的税费返还2,050.911,427.91503.873,844.863,025.17
收到的其他与经营活动有关的现金3,272.922,202.631,228.624,828.824,106.53
经营活动现金流入小计199,202.17131,388.8763,353.34249,722.52171,478.21
购买商品、接受劳务支付的现金114,731.1269,371.8936,642.39128,321.7190,790.87
支付给职工以及为职工支付的现金28,331.7317,071.558,699.3945,064.5430,235.19
支付的各项税费13,555.178,629.374,150.3716,617.6612,319.74
支付的其他与经营活动有关的现金12,618.6410,204.382,714.8213,577.9311,529.65
经营活动现金流出小计169,236.66105,277.1852,206.97203,581.84144,875.45
经营活动产生的现金流量净额29,965.5126,111.6911,146.3746,140.6726,602.76
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金376,881.44292,766.48157,320.02551,721.11395,454.98
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额611.02603.8026.54457.8611.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计377,492.47293,370.27157,346.56552,178.98395,466.59
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,250.961,576.41843.047,716.207,225.91
投资所支付的现金384,625.63303,625.63156,625.63545,000.00389,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------900.00900.00
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计386,876.59305,202.04157,468.67553,616.20397,125.91
投资活动产生的现金流量净额-9,384.12-11,831.77-122.12-1,437.23-1,659.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金48,000.0027,000.0027,000.0055,810.0042,010.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计48,000.0027,000.0027,000.0055,810.0042,010.00
偿还债务支付的现金55,864.8740,612.678,650.6787,945.0668,038.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,649.731,002.56526.953,210.952,594.60
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润300.00----395.54331.85
支付其他与筹资活动有关的现金150.55106.0355.3616,617.0116,358.99
筹资活动现金流出小计57,665.1541,721.259,232.98107,773.0186,992.13
筹资活动产生的现金流量净额-9,665.15-14,721.2517,767.02-51,963.01-44,982.13
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响248.1062.93-14.23-180.76-118.01
五、现金及现金等价物净增加额11,164.33-378.4128,777.05-7,440.33-20,156.71
加:期初现金及现金等价物余额40,251.0540,251.0540,251.0547,691.3747,691.37
六、期末现金及现金等价物余额51,415.3839,872.6469,028.1040,251.0527,534.67
附注
净利润--14,226.24--20,654.71--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--77.21--1,030.29--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,901.48--14,128.64--
无形资产摊销--811.34--1,558.69--
长期待摊费用摊销--48.91--57.34--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--0.18---363.36--
固定资产报废损失---23.39--38.66--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--931.18--2,894.64--
投资损失---2,223.95---5,064.54--
递延所得税资产减少--73.14--589.03--
递延所得税负债增加---84.36---169.42--
存货的减少--8,911.31---3,364.25--
经营性应收项目的减少---24,797.97---3,870.35--
经营性应付项目的增加--20,725.05--17,448.52--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--26,111.69--46,140.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--39,872.64--40,251.05--
现金的期初余额--40,251.05--47,691.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---378.41---7,440.33--
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