青山纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
青山纸业(600103) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金164,346.51109,637.3550,933.37207,863.46130,799.42
收到的税费返还3,025.172,503.44267.941,214.361,216.81
收到的其他与经营活动有关的现金4,106.532,202.86929.805,481.965,230.11
经营活动现金流入小计171,478.21114,343.6452,131.11214,559.78137,246.35
购买商品、接受劳务支付的现金90,790.8757,497.9727,190.73144,430.41113,020.60
支付给职工以及为职工支付的现金30,235.1920,535.559,154.0036,083.9525,047.91
支付的各项税费12,319.747,752.133,045.4612,982.778,315.12
支付的其他与经营活动有关的现金11,529.655,044.912,755.7713,195.209,671.52
经营活动现金流出小计144,875.4590,830.5542,145.95206,692.33156,055.16
经营活动产生的现金流量净额26,602.7623,513.099,985.167,867.45-18,808.81
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金395,454.98274,656.10133,644.84566,859.63424,000.00
取得投资收益所收到的现金--768.15--150.003,887.79
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.600.91--2,707.0913.48
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计395,466.59275,425.15133,644.84569,716.72427,901.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,225.914,386.542,904.517,463.156,873.37
投资所支付的现金389,000.00269,000.00134,500.00581,500.00424,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额900.00900.00------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计397,125.91274,286.54137,404.51588,963.15430,873.37
投资活动产生的现金流量净额-1,659.331,138.62-3,759.67-19,246.43-2,972.10
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------321.18321.18
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------321.18321.18
取得借款收到的现金42,010.0018,000.008,000.0098,195.0088,202.72
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计42,010.0018,000.008,000.0098,516.1888,523.89
偿还债务支付的现金68,038.5433,838.5014,570.6788,679.2674,604.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,594.602,727.86808.053,532.832,655.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润331.85331.8531.85300.00300.00
支付其他与筹资活动有关的现金16,358.9916,358.994,687.143,691.06--
筹资活动现金流出小计86,992.1352,925.3620,065.8695,903.1677,260.03
筹资活动产生的现金流量净额-44,982.13-34,925.36-12,065.862,613.0211,263.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-118.01-109.69-71.25-437.59-206.63
五、现金及现金等价物净增加额-20,156.71-10,383.34-5,911.62-9,203.55-10,723.67
加:期初现金及现金等价物余额47,691.3747,691.3747,691.3756,894.9256,894.92
六、期末现金及现金等价物余额27,534.6737,308.0441,779.7547,691.3746,171.25
附注
净利润--12,246.97--8,835.69--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--77.43--17,293.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--7,155.75--14,168.75--
无形资产摊销--794.14--3,334.67--
长期待摊费用摊销--26.75--33.79--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---0.64---25,904.72--
固定资产报废损失--0.75--19.78--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,605.35--3,434.63--
投资损失---2,576.37---4,681.63--
递延所得税资产减少--18.31---4,676.98--
递延所得税负债增加---84.72--6,251.43--
存货的减少--384.51--25,076.15--
经营性应收项目的减少---9,983.96---5,592.96--
经营性应付项目的增加--13,406.67---29,634.84--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--23,513.09--7,867.45--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--37,308.04--47,691.37--
现金的期初余额--47,691.37--56,894.92--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---10,383.34---9,203.55--
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