青山纸业

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
青山纸业(600103) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,620.86241,048.84164,346.51109,637.3550,933.37
收到的税费返还503.873,844.863,025.172,503.44267.94
收到的其他与经营活动有关的现金1,228.624,828.824,106.532,202.86929.80
经营活动现金流入小计63,353.34249,722.52171,478.21114,343.6452,131.11
购买商品、接受劳务支付的现金36,642.39128,321.7190,790.8757,497.9727,190.73
支付给职工以及为职工支付的现金8,699.3945,064.5430,235.1920,535.559,154.00
支付的各项税费4,150.3716,617.6612,319.747,752.133,045.46
支付的其他与经营活动有关的现金2,714.8213,577.9311,529.655,044.912,755.77
经营活动现金流出小计52,206.97203,581.84144,875.4590,830.5542,145.95
经营活动产生的现金流量净额11,146.3746,140.6726,602.7623,513.099,985.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金157,320.02551,721.11395,454.98274,656.10133,644.84
取得投资收益所收到的现金------768.15--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.54457.8611.600.91--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计157,346.56552,178.98395,466.59275,425.15133,644.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金843.047,716.207,225.914,386.542,904.51
投资所支付的现金156,625.63545,000.00389,000.00269,000.00134,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--900.00900.00900.00--
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计157,468.67553,616.20397,125.91274,286.54137,404.51
投资活动产生的现金流量净额-122.12-1,437.23-1,659.331,138.62-3,759.67
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金27,000.0055,810.0042,010.0018,000.008,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计27,000.0055,810.0042,010.0018,000.008,000.00
偿还债务支付的现金8,650.6787,945.0668,038.5433,838.5014,570.67
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金526.953,210.952,594.602,727.86808.05
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--395.54331.85331.8531.85
支付其他与筹资活动有关的现金55.3616,617.0116,358.9916,358.994,687.14
筹资活动现金流出小计9,232.98107,773.0186,992.1352,925.3620,065.86
筹资活动产生的现金流量净额17,767.02-51,963.01-44,982.13-34,925.36-12,065.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.23-180.76-118.01-109.69-71.25
五、现金及现金等价物净增加额28,777.05-7,440.33-20,156.71-10,383.34-5,911.62
加:期初现金及现金等价物余额40,251.0547,691.3747,691.3747,691.3747,691.37
六、期末现金及现金等价物余额69,028.1040,251.0527,534.6737,308.0441,779.75
附注
净利润--20,654.71--12,246.97--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,030.29--77.43--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--14,128.64--7,155.75--
无形资产摊销--1,558.69--794.14--
长期待摊费用摊销--57.34--26.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---363.36---0.64--
固定资产报废损失--38.66--0.75--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,894.64--1,605.35--
投资损失---5,064.54---2,576.37--
递延所得税资产减少--589.03--18.31--
递延所得税负债增加---169.42---84.72--
存货的减少---3,364.25--384.51--
经营性应收项目的减少---3,870.35---9,983.96--
经营性应付项目的增加--17,448.52--13,406.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--46,140.67--23,513.09--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--40,251.05--37,308.04--
现金的期初余额--47,691.37--47,691.37--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---7,440.33---10,383.34--
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