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| 青山纸业(600103) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 258,752.68 | 171,385.23 | 107,946.91 | 43,390.54 | |
| 收到的税费返还 | 399.33 | 237.32 | 169.50 | 92.09 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,630.82 | 6,066.52 | 3,496.39 | 1,518.94 | |
| 经营活动现金流入小计 | 267,782.82 | 177,689.07 | 111,612.81 | 45,001.58 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,458.67 | 119,648.71 | 84,746.24 | 36,787.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,852.12 | 25,261.68 | 16,374.26 | 8,949.25 | |
| 支付的各项税费 | 14,639.89 | 12,668.20 | 10,459.83 | 4,633.82 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,275.73 | 9,391.73 | 5,911.49 | 2,948.63 | |
| 经营活动现金流出小计 | 202,226.41 | 166,970.32 | 117,491.82 | 53,319.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 65,556.41 | 10,718.75 | -5,879.01 | -8,317.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 221,667.46 | 194,752.75 | 188,092.73 | 100,615.02 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 90.07 | 90.07 | 4.29 | 4.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 221,757.54 | 194,842.82 | 188,097.02 | 100,619.06 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 77,925.97 | 24,997.48 | 21,552.90 | 959.83 | |
| 投资所支付的现金 | 252,011.48 | 231,800.00 | 182,800.00 | 98,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 329,937.45 | 256,797.48 | 204,352.90 | 98,959.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -108,179.91 | -61,954.66 | -16,255.88 | 1,659.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 89,000.00 | 55,500.00 | 23,000.00 | 10,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 93,200.00 | 55,500.00 | 23,000.00 | 10,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 57,456.00 | 37,226.00 | 14,426.00 | 9,020.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,398.44 | 12,379.96 | 889.26 | 447.09 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 600.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 303.00 | 214.36 | 76.48 | 38.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 71,157.44 | 49,820.32 | 15,391.74 | 9,505.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 22,042.56 | 5,679.68 | 7,608.26 | 494.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -6.15 | -197.84 | 42.99 | -62.05 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -20,587.09 | -45,754.08 | -14,483.64 | -6,226.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 110,148.06 | 110,148.06 | 110,148.06 | 110,148.06 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 89,560.97 | 64,393.99 | 95,664.42 | 103,922.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,102.08 | -- | 8,554.78 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 311.04 | -- | 126.84 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,213.79 | -- | 6,803.15 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,577.64 | -- | 790.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 188.43 | -- | 94.42 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -5.74 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 65.68 | -- | 2.13 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -2,962.75 | -- | -1,145.52 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,844.87 | -- | 871.69 | -- | |
| 投资损失 | -1,318.45 | -- | -1,150.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -466.77 | -- | -125.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 462.84 | -- | -92.59 | -- | |
| 存货的减少 | 6,661.08 | -- | 3,918.74 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,615.61 | -- | -23,741.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,389.03 | -- | -1,141.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 65,556.41 | -- | -5,879.01 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 89,560.97 | -- | 95,664.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 110,148.06 | -- | 110,148.06 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -20,587.09 | -- | -14,483.64 | -- | |
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