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| 青山纸业(600103) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 207,863.46 | 130,799.42 | 83,518.88 | 41,939.06 | |
| 收到的税费返还 | 1,214.36 | 1,216.81 | 903.84 | 340.08 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,481.96 | 5,230.11 | 1,990.15 | 1,101.41 | |
| 经营活动现金流入小计 | 214,559.78 | 137,246.35 | 86,412.87 | 43,380.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,430.41 | 113,020.60 | 75,698.63 | 38,960.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 36,083.95 | 25,047.91 | 16,833.85 | 7,575.63 | |
| 支付的各项税费 | 12,982.77 | 8,315.12 | 3,366.94 | 947.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,195.20 | 9,671.52 | 5,521.75 | 3,444.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 206,692.33 | 156,055.16 | 101,421.17 | 50,927.71 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,867.45 | -18,808.81 | -15,008.30 | -7,547.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 566,859.63 | 424,000.00 | 282,500.00 | 142,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 150.00 | 3,887.79 | 2,770.84 | 1,465.94 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,707.09 | 13.48 | 10.74 | 1.61 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 569,716.72 | 427,901.28 | 285,281.58 | 143,467.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,463.15 | 6,873.37 | 5,019.15 | 1,570.59 | |
| 投资所支付的现金 | 581,500.00 | 424,000.00 | 283,600.00 | 142,100.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 588,963.15 | 430,873.37 | 288,619.15 | 143,670.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,246.43 | -2,972.10 | -3,337.57 | -203.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 321.18 | 321.18 | 321.18 | 321.18 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 321.18 | 321.18 | 321.18 | 321.18 | |
| 取得借款收到的现金 | 98,195.00 | 88,202.72 | 38,895.00 | 23,861.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 98,516.18 | 88,523.89 | 39,216.18 | 24,182.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 88,679.26 | 74,604.26 | 50,204.72 | 29,484.72 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,532.83 | 2,655.77 | 1,609.23 | 855.98 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,691.06 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,903.16 | 77,260.03 | 51,813.95 | 30,340.70 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,613.02 | 11,263.86 | -12,597.78 | -6,158.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -437.59 | -206.63 | -69.51 | -114.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,203.55 | -10,723.67 | -31,013.16 | -14,022.24 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 56,894.92 | 56,894.92 | 56,894.92 | 56,894.92 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 47,691.37 | 46,171.25 | 25,881.76 | 42,872.68 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,835.69 | -- | -471.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 17,293.55 | -- | 914.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,168.75 | -- | 7,123.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 3,334.67 | -- | 1,666.18 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 33.79 | -- | 18.26 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -25,904.72 | -- | 5.84 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 19.78 | -- | 11.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,434.63 | -- | 1,562.87 | -- | |
| 投资损失 | -4,681.63 | -- | -2,705.15 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,676.98 | -- | -66.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 6,251.43 | -- | -69.03 | -- | |
| 存货的减少 | 25,076.15 | -- | -1,644.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,592.96 | -- | -16,606.80 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -29,634.84 | -- | -4,987.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,867.45 | -- | -15,008.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 47,691.37 | -- | 25,881.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 56,894.92 | -- | 56,894.92 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,203.55 | -- | -31,013.16 | -- | |
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