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| 青山纸业(600103) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 241,048.84 | 164,346.51 | 109,637.35 | 50,933.37 | |
| 收到的税费返还 | 3,844.86 | 3,025.17 | 2,503.44 | 267.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,828.82 | 4,106.53 | 2,202.86 | 929.80 | |
| 经营活动现金流入小计 | 249,722.52 | 171,478.21 | 114,343.64 | 52,131.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,321.71 | 90,790.87 | 57,497.97 | 27,190.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 45,064.54 | 30,235.19 | 20,535.55 | 9,154.00 | |
| 支付的各项税费 | 16,617.66 | 12,319.74 | 7,752.13 | 3,045.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,577.93 | 11,529.65 | 5,044.91 | 2,755.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 203,581.84 | 144,875.45 | 90,830.55 | 42,145.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,140.67 | 26,602.76 | 23,513.09 | 9,985.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 551,721.11 | 395,454.98 | 274,656.10 | 133,644.84 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | 768.15 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 457.86 | 11.60 | 0.91 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 552,178.98 | 395,466.59 | 275,425.15 | 133,644.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,716.20 | 7,225.91 | 4,386.54 | 2,904.51 | |
| 投资所支付的现金 | 545,000.00 | 389,000.00 | 269,000.00 | 134,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 553,616.20 | 397,125.91 | 274,286.54 | 137,404.51 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,437.23 | -1,659.33 | 1,138.62 | -3,759.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 55,810.00 | 42,010.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,810.00 | 42,010.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 87,945.06 | 68,038.54 | 33,838.50 | 14,570.67 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,210.95 | 2,594.60 | 2,727.86 | 808.05 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 395.54 | 331.85 | 331.85 | 31.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,617.01 | 16,358.99 | 16,358.99 | 4,687.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 107,773.01 | 86,992.13 | 52,925.36 | 20,065.86 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -51,963.01 | -44,982.13 | -34,925.36 | -12,065.86 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -180.76 | -118.01 | -109.69 | -71.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,440.33 | -20,156.71 | -10,383.34 | -5,911.62 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 47,691.37 | 47,691.37 | 47,691.37 | 47,691.37 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 40,251.05 | 27,534.67 | 37,308.04 | 41,779.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 20,654.71 | -- | 12,246.97 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,030.29 | -- | 77.43 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,128.64 | -- | 7,155.75 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,558.69 | -- | 794.14 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 57.34 | -- | 26.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -363.36 | -- | -0.64 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.66 | -- | 0.75 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,894.64 | -- | 1,605.35 | -- | |
| 投资损失 | -5,064.54 | -- | -2,576.37 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 589.03 | -- | 18.31 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -169.42 | -- | -84.72 | -- | |
| 存货的减少 | -3,364.25 | -- | 384.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,870.35 | -- | -9,983.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 17,448.52 | -- | 13,406.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,140.67 | -- | 23,513.09 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 40,251.05 | -- | 37,308.04 | -- | |
| 现金的期初余额 | 47,691.37 | -- | 47,691.37 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,440.33 | -- | -10,383.34 | -- | |
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