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| 青山纸业(600103) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 222,404.85 | 244,002.06 | 155,179.85 | 75,651.08 | |
| 收到的税费返还 | 2,669.12 | 1,771.50 | 815.93 | 612.77 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 7,770.63 | 3,169.95 | 2,036.12 | 1,344.17 | |
| 经营活动现金流入小计 | 232,844.61 | 248,943.51 | 158,031.89 | 77,608.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 109,049.03 | 154,930.29 | 93,230.31 | 45,533.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,304.43 | 23,722.20 | 16,812.67 | 8,044.97 | |
| 支付的各项税费 | 15,075.08 | 12,903.85 | 9,085.60 | 1,925.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,473.16 | 10,184.40 | 6,155.57 | 3,269.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 171,901.70 | 201,740.74 | 125,284.15 | 58,773.48 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 60,942.91 | 47,202.76 | 32,747.74 | 18,834.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 387,200.00 | 305,000.00 | 191,500.00 | 91,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,421.73 | 3,409.71 | 2,159.50 | 1,043.34 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 134.99 | 10.11 | 9.94 | 3.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 391,756.72 | 308,419.82 | 193,669.43 | 92,546.75 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,229.92 | 11,674.63 | 7,842.11 | 4,141.90 | |
| 投资所支付的现金 | 404,000.00 | 315,500.00 | 206,500.00 | 92,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 413,229.92 | 327,174.63 | 214,342.11 | 96,641.90 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,473.20 | -18,754.81 | -20,672.67 | -4,095.15 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | 200.00 | 50.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 48,995.00 | 32,695.00 | 22,395.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 49,195.00 | 32,895.00 | 22,445.00 | 1,550.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 69,183.23 | 53,706.27 | 32,406.27 | 8,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,771.53 | 2,622.62 | 1,845.72 | 834.72 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 300.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,954.77 | 56,328.89 | 34,251.99 | 9,334.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -23,759.77 | -23,433.89 | -11,806.99 | -7,784.72 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 248.96 | 285.18 | 72.48 | -123.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,958.91 | 5,299.24 | 340.55 | 6,831.27 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,319.84 | 78,319.84 | 78,319.84 | 78,319.84 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 94,278.75 | 83,619.09 | 78,660.40 | 85,151.12 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,655.01 | -- | 13,910.12 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,754.30 | -- | 461.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,075.80 | -- | 6,536.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,445.69 | -- | 1,207.72 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 72.02 | -- | 26.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 13.74 | -- | 1.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 112.22 | -- | 122.48 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,341.14 | -- | 1,938.33 | -- | |
| 投资损失 | -4,178.23 | -- | -1,990.99 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -745.03 | -- | -73.00 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,220.58 | -- | 1,069.20 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,080.05 | -- | -18,596.45 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,536.78 | -- | 28,134.46 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 60,942.91 | -- | 32,747.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 94,278.75 | -- | 78,660.40 | -- | |
| 现金的期初余额 | 78,319.84 | -- | 78,319.84 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,958.91 | -- | 340.55 | -- | |
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