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| 青山纸业(600103) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 263,530.38 | 192,662.21 | 119,728.79 | 59,182.82 | |
| 收到的税费返还 | 1,164.30 | 903.55 | 475.37 | 248.87 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,807.07 | 4,687.90 | 3,279.46 | 2,639.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 273,501.75 | 198,253.66 | 123,483.63 | 62,071.42 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,067.93 | 128,244.12 | 77,401.91 | 37,350.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,309.64 | 21,810.21 | 15,437.86 | 8,341.17 | |
| 支付的各项税费 | 16,477.51 | 14,020.01 | 9,316.14 | 4,973.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 9,365.19 | 7,610.98 | 4,680.29 | 2,743.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 243,220.27 | 171,685.33 | 106,836.20 | 53,407.98 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,281.48 | 26,568.33 | 16,647.43 | 8,663.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,525.39 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 29.06 | 177.81 | 150.00 | 150.00 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.01 | 4.39 | 3.16 | 0.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 1,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 4,573.47 | 1,182.19 | 153.16 | 150.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 36,468.22 | 36,391.42 | 3,387.21 | 1,380.14 | |
| 投资所支付的现金 | 126,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 4,000.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 162,968.22 | 40,391.42 | 3,387.21 | 1,380.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -158,394.76 | -39,209.23 | -3,234.06 | -1,229.31 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 213,580.00 | 213,580.00 | 3,580.00 | 3,580.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,580.00 | 3,580.00 | 3,580.00 | 3,580.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 72,295.00 | 73,295.00 | 14,600.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11,916.10 | 11,916.10 | 11,916.10 | 11,916.10 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 297,791.10 | 298,791.10 | 30,096.10 | 18,496.10 | |
| 偿还债务支付的现金 | 104,750.06 | 67,786.44 | 29,591.44 | 19,839.84 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,338.22 | 7,145.05 | 3,878.62 | 1,307.69 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,440.00 | 1,440.00 | 1,440.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,145.21 | 4,941.02 | 500.92 | 493.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,233.48 | 79,872.51 | 33,970.98 | 21,640.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 179,557.62 | 218,918.59 | -3,874.88 | -3,144.42 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 84.24 | 46.14 | 34.39 | -1.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 51,528.58 | 206,323.83 | 9,572.87 | 4,288.01 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,291.58 | 11,291.58 | 11,291.58 | 11,291.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 62,820.16 | 217,615.41 | 20,864.45 | 15,579.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,118.09 | -- | 1,593.29 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 953.05 | -- | 470.16 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,090.94 | -- | 5,510.95 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,399.18 | -- | 1,201.68 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 56.04 | -- | 31.00 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.14 | -- | 1.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 62.04 | -- | 2.21 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 6,828.07 | -- | 3,925.40 | -- | |
| 投资损失 | -27.34 | -- | -99.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 36.11 | -- | -36.93 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,796.18 | -- | 6,150.72 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,082.65 | -- | -6,985.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,115.67 | -- | 4,882.28 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,281.48 | -- | 16,647.43 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 62,820.16 | -- | 20,864.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,291.58 | -- | 11,291.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 51,528.58 | -- | 9,572.87 | -- | |
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