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| 青山纸业(600103) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 228,267.99 | 158,282.39 | 103,168.47 | 51,703.18 | |
| 收到的税费返还 | 668.47 | 415.28 | 300.60 | 152.53 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 27,805.10 | 27,657.49 | 19,564.61 | 15,540.78 | |
| 经营活动现金流入小计 | 256,741.56 | 186,355.16 | 123,033.68 | 67,396.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 173,308.47 | 119,643.40 | 80,864.77 | 34,854.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,517.05 | 19,137.53 | 13,003.81 | 6,214.11 | |
| 支付的各项税费 | 9,749.70 | 7,257.12 | 3,830.39 | 951.64 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 35,951.24 | 32,996.55 | 24,422.33 | 19,570.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 244,526.45 | 179,034.61 | 122,121.30 | 61,590.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 12,215.10 | 7,320.55 | 912.38 | 5,805.72 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 19,718.65 | 19,718.65 | 19,718.65 | 6,527.63 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 148.90 | 148.90 | 148.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.27 | 2.68 | 0.36 | 0.32 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 10,904.30 | 2,660.88 | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 30,634.22 | 22,531.11 | 19,867.91 | 6,676.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,348.07 | 1,989.40 | 1,196.17 | 712.79 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 500.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 3,848.07 | 2,489.40 | 1,196.17 | 712.79 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 26,786.15 | 20,041.70 | 18,671.73 | 5,964.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 108,087.26 | 94,329.92 | 65,351.07 | 35,794.50 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,692.99 | 6,042.00 | 1,162.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 116,780.24 | 100,371.92 | 66,513.07 | 35,794.50 | |
| 偿还债务支付的现金 | 111,531.80 | 90,969.89 | 61,222.64 | 27,801.60 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,768.18 | 8,230.91 | 3,752.21 | 2,021.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 632.00 | 32.00 | 32.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,228.58 | 27,162.43 | 22,278.35 | 13,717.70 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 150,528.56 | 126,363.23 | 87,253.20 | 43,541.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,748.32 | -25,991.31 | -20,740.13 | -7,746.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -60.50 | -91.96 | -95.72 | -42.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,192.43 | 1,278.98 | -1,251.74 | 3,980.52 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 10,359.28 | 10,359.28 | 10,359.28 | 10,359.28 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,551.71 | 11,638.26 | 9,107.53 | 14,339.80 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 4,115.35 | -- | 3,952.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,399.61 | -- | 2,472.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,692.80 | -- | 6,181.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 449.54 | -- | 211.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 26.06 | -- | 11.94 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 297.89 | -- | -0.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 17.49 | -- | 2.46 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 9,200.50 | -- | 5,524.64 | -- | |
| 投资损失 | -27,503.82 | -- | -16,112.62 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -219.32 | -- | -34.27 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 11,317.86 | -- | -71.65 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 8,043.55 | -- | -5,837.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -9,622.40 | -- | 4,610.98 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 12,215.10 | -- | 912.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,551.71 | -- | 9,107.53 | -- | |
| 现金的期初余额 | 10,359.28 | -- | 10,359.28 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,192.43 | -- | -1,251.74 | -- | |
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