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| 青山纸业(600103) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 237,038.76 | 172,163.52 | 115,039.49 | 51,365.91 | |
| 收到的税费返还 | 1,048.64 | 747.81 | 544.75 | 407.10 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,466.61 | 3,624.74 | 2,413.63 | 4,730.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 240,554.01 | 176,536.07 | 117,997.88 | 56,503.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 176,402.02 | 139,603.60 | 89,466.74 | 43,394.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 27,550.65 | 20,926.68 | 15,184.56 | 7,481.83 | |
| 支付的各项税费 | 11,433.90 | 8,725.78 | 6,665.32 | 2,833.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,673.45 | 10,809.00 | 9,063.27 | 8,352.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 230,060.01 | 180,065.06 | 120,379.90 | 62,062.22 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,494.00 | -3,528.99 | -2,382.02 | -5,559.17 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 18.53 | 43.70 | 4.50 | 4.41 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 8,019.20 | 8,019.20 | 8,019.20 | 8,019.20 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,037.72 | 8,062.89 | 8,023.70 | 8,023.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,468.57 | 4,759.66 | 2,529.93 | 1,479.38 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,468.57 | 4,759.66 | 2,529.93 | 1,479.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,569.15 | 3,303.23 | 5,493.76 | 6,544.23 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 114,984.51 | 91,754.74 | 53,320.14 | 27,910.32 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 22,636.75 | 9,496.47 | 3,691.97 | 2,076.97 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 137,621.26 | 101,251.21 | 57,012.11 | 29,987.29 | |
| 偿还债务支付的现金 | 143,509.08 | 96,963.76 | 59,456.46 | 29,568.68 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,740.38 | 7,688.15 | 3,106.30 | 1,775.83 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,385.63 | 785.63 | 185.63 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 742.00 | 942.00 | 942.00 | 942.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,991.46 | 105,593.91 | 63,504.77 | 32,286.51 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -16,370.20 | -4,342.70 | -6,492.65 | -2,299.22 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 46.92 | 21.98 | -10.20 | 0.37 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,260.13 | -4,546.49 | -3,391.11 | -1,313.79 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,551.71 | 15,551.71 | 15,551.71 | 15,551.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,291.58 | 11,005.22 | 12,160.60 | 14,237.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,038.96 | -- | -6,767.36 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,817.02 | -- | -351.26 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,749.62 | -- | 6,259.01 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,423.05 | -- | 213.32 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 39.88 | -- | 13.92 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 260.50 | -- | 1.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 97.08 | -- | 0.45 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 10,938.62 | -- | 4,056.27 | -- | |
| 投资损失 | 17.37 | -- | 44.74 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -101.35 | -- | 44.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,201.90 | -- | -990.43 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,046.57 | -- | -2,634.06 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -864.16 | -- | -2,272.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,494.00 | -- | -2,382.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,291.58 | -- | 12,160.60 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,551.71 | -- | 15,551.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,260.13 | -- | -3,391.11 | -- | |
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