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| 青山纸业(600103) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 296,300.71 | 202,100.94 | 127,921.80 | 57,734.48 | |
| 收到的税费返还 | 1,699.70 | 1,251.87 | 771.35 | 299.96 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,204.00 | 2,263.14 | 1,324.03 | 767.07 | |
| 经营活动现金流入小计 | 301,204.41 | 205,615.95 | 130,017.18 | 58,801.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 216,913.69 | 169,694.61 | 111,614.32 | 55,564.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,229.89 | 23,680.56 | 16,449.18 | 9,034.05 | |
| 支付的各项税费 | 16,614.85 | 10,583.89 | 6,617.81 | 2,705.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,070.34 | 9,029.78 | 6,106.62 | 3,745.90 | |
| 经营活动现金流出小计 | 281,828.77 | 212,988.84 | 140,787.92 | 71,050.21 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 19,375.64 | -7,372.89 | -10,770.74 | -12,248.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 377,500.00 | 315,500.00 | 179,500.00 | 50,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,107.08 | 2,919.94 | 2,009.20 | 326.89 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.69 | 1.94 | 1.94 | 1.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 381,646.77 | 318,421.88 | 181,511.14 | 50,828.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,240.95 | 14,629.63 | 10,985.03 | 6,587.69 | |
| 投资所支付的现金 | 348,500.00 | 255,500.00 | 171,500.00 | 23,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 367,740.95 | 270,129.63 | 182,485.03 | 30,087.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 13,905.82 | 48,292.24 | -973.89 | 20,740.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 95,345.00 | 73,145.00 | 23,145.00 | 1,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 95,645.00 | 73,445.00 | 23,445.00 | 1,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 105,890.54 | 86,152.01 | 19,052.01 | 6,300.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,196.54 | 5,983.24 | 2,871.87 | 615.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,520.35 | 1,520.35 | 1,488.50 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | 190.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 113,277.08 | 92,325.25 | 22,113.88 | 7,105.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -17,632.08 | -18,880.25 | 1,331.12 | -5,605.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -149.70 | -100.98 | -42.08 | -6.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,499.68 | 21,938.12 | -10,455.59 | 2,880.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 62,820.16 | 62,820.16 | 62,820.16 | 62,820.16 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,319.84 | 84,758.28 | 52,364.57 | 65,700.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,801.80 | -- | 7,884.93 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,837.16 | -- | 904.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,016.04 | -- | 6,459.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,395.45 | -- | 1,196.23 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 55.91 | -- | 23.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -12.86 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 215.98 | -- | 24.24 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,658.97 | -- | 2,666.27 | -- | |
| 投资损失 | -3,608.85 | -- | -1,863.82 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -230.83 | -- | 34.72 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,661.21 | -- | -7,373.70 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,081.08 | -- | -20,630.95 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -3,346.12 | -- | -82.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 19,375.64 | -- | -10,770.74 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,319.84 | -- | 52,364.57 | -- | |
| 现金的期初余额 | 62,820.16 | -- | 62,820.16 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,499.68 | -- | -10,455.59 | -- | |
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