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| 永鼎股份(600105) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 64,336.53 | 48,163.89 | 44,553.08 | 46,345.81 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 6,610.88 | 3,667.75 | 2,673.40 | 3,241.07 | |
| 应收账款 | 67,308.12 | 63,563.19 | 44,594.95 | 48,238.37 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,581.65 | 5,851.66 | 4,073.66 | 4,035.36 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 300.00 | |
| 其他应收款 | 2,719.18 | 4,106.26 | 4,810.35 | 5,388.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 38,003.51 | 48,839.19 | 35,147.79 | 23,322.05 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,661.61 | 1,355.97 | 1,212.84 | 3,126.86 | |
| 流动资产合计 | 187,221.49 | 175,547.90 | 137,066.08 | 133,997.64 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 86,991.47 | 89,862.19 | 74,722.80 | 68,719.93 | |
| 投资性房地产 | 457.49 | 462.32 | 467.16 | 471.99 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,988.26 | 1,038.55 | 740.50 | 194.64 | |
| 工程物资 | 5.12 | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 48,481.81 | 48,556.08 | 38,966.18 | 40,454.78 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,288.55 | 5,300.54 | 5,254.28 | 5,288.38 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 2,691.52 | 2,691.52 | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 382.90 | 354.29 | 425.14 | 495.99 | |
| 递延所得税资产 | 1,212.93 | 965.96 | 1,002.61 | 1,036.84 | |
| 其他非流动资产 | 3,347.72 | 1,970.18 | 1,580.90 | 311.03 | |
| 非流动资产合计 | 150,847.77 | 151,201.63 | 123,159.58 | 116,973.59 | |
| 资产总计 | 338,069.26 | 326,749.54 | 260,225.66 | 250,971.23 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,500.00 | 14,500.00 | 13,000.00 | 8,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | 9.33 | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 28,999.67 | 34,293.18 | 19,546.22 | 14,598.73 | |
| 应付账款 | 32,221.33 | 31,080.03 | 24,124.33 | 21,691.77 | |
| 预收款项 | 22,133.47 | 13,522.90 | 13,580.78 | 13,488.82 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,385.15 | 1,327.04 | 99.18 | 78.45 | |
| 应交税费 | 2,022.72 | 1,301.10 | 1,335.47 | 2,724.89 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 17.97 | 14.08 | 11.02 | 6.45 | |
| 应付股利 | 204.68 | 204.68 | 204.68 | 204.68 | |
| 其他应付款 | 4,691.84 | 4,790.99 | 4,410.17 | 4,734.62 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 106,176.82 | 101,034.01 | 76,321.18 | 65,528.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 958.36 | 967.39 | 246.25 | 246.25 | |
| 长期递延收益 | 4,241.49 | 3,842.91 | 3,882.31 | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 3,921.71 | |
| 非流动负债合计 | 5,199.85 | 4,810.31 | 4,128.56 | 4,167.96 | |
| 负债合计 | 111,376.67 | 105,844.32 | 80,449.74 | 69,696.37 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,249.65 | 47,249.65 | 38,095.46 | 38,095.46 | |
| 资本公积 | 77,842.41 | 77,842.41 | 53,522.35 | 53,522.35 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 0.62 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 24,082.53 | 22,429.78 | 22,052.10 | 22,052.10 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 69,810.63 | 65,178.55 | 57,719.15 | 57,674.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 218,985.84 | 212,700.39 | 171,389.06 | 171,344.16 | |
| 少数股东权益 | 7,706.75 | 8,204.83 | 8,386.85 | 9,930.70 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,692.59 | 220,905.22 | 179,775.91 | 181,274.86 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 338,069.26 | 326,749.54 | 260,225.66 | 250,971.23 | |
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