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| 永鼎股份(600105) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 183,281.44 | 130,361.94 | 124,636.26 | 114,823.27 | |
| 交易性金融资产 | 166.62 | 9,461.21 | 9,719.60 | 10,296.29 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 115,111.61 | 107,394.80 | 105,133.15 | 101,558.14 | |
| 应收票据 | 9,370.76 | 3,491.73 | 1,321.95 | 7,282.59 | |
| 应收账款 | 105,740.85 | 103,903.07 | 103,811.19 | 94,275.55 | |
| 应收款项融资 | 3,593.17 | 13,585.99 | 11,523.74 | 14,088.60 | |
| 预付款项 | 7,800.37 | 11,963.03 | 21,213.17 | 31,997.36 | |
| 其他应收款(合计) | 9,656.23 | 14,386.51 | 13,764.96 | 24,303.92 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 691.16 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,656.23 | -- | 13,764.96 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 69,958.47 | 70,213.73 | 60,616.25 | 60,374.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 4,815.23 | 3,065.20 | 4,973.64 | 2,101.86 | |
| 流动资产合计 | 410,578.53 | 387,319.64 | 379,070.94 | 384,244.89 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 126,771.12 | 149,129.58 | 150,918.43 | 149,968.20 | |
| 投资性房地产 | 3,855.47 | 3,710.18 | 3,851.10 | 3,911.71 | |
| 在建工程(合计) | 29,459.78 | 32,618.92 | 26,156.70 | 16,602.02 | |
| 在建工程 | 29,459.78 | -- | 26,156.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 186,672.76 | 180,259.02 | 182,304.51 | 180,805.54 | |
| 固定资产净额 | 186,672.76 | -- | 182,304.51 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 827.02 | 829.44 | 116.58 | 127.51 | |
| 无形资产 | 21,838.46 | 22,803.82 | 22,506.25 | 21,115.29 | |
| 开发支出 | 901.97 | 1,734.58 | 330.12 | 1,179.88 | |
| 商誉 | 14,606.36 | 14,606.36 | 14,606.36 | 14,606.36 | |
| 长期待摊费用 | 1,555.87 | 3,156.20 | 3,142.82 | 2,941.78 | |
| 递延所得税资产 | 13,276.47 | 10,050.24 | 10,014.18 | 10,027.96 | |
| 其他非流动资产 | 24,224.64 | 10,805.84 | 7,443.16 | 23,228.95 | |
| 非流动资产合计 | 428,272.71 | 433,986.96 | 425,918.45 | 429,428.03 | |
| 资产总计 | 838,851.24 | 821,306.60 | 804,989.39 | 813,672.92 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 208,767.07 | 147,388.69 | 150,382.45 | 157,319.02 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 124,502.58 | 159,395.62 | 142,725.24 | 128,529.90 | |
| 应付票据 | 20,282.74 | 80,554.35 | 61,944.50 | 53,673.71 | |
| 应付账款 | 104,219.84 | 78,841.27 | 80,780.74 | 74,856.20 | |
| 预收款项 | 55.45 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,837.45 | 3,511.11 | 3,211.95 | 4,487.50 | |
| 应交税费 | 5,953.90 | 5,127.90 | 5,060.22 | 4,962.08 | |
| 其他应付款(合计) | 9,696.58 | 18,735.12 | 24,251.11 | 22,738.82 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 356.11 | 356.11 | 356.11 | 356.11 | |
| 其他应付款 | 9,340.46 | -- | 23,895.00 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 21,174.38 | 20,103.26 | 13,436.68 | 3,047.36 | |
| 其他流动负债 | 5,784.13 | 83.43 | 113.74 | 134.07 | |
| 流动负债合计 | 430,064.02 | 399,274.29 | 384,332.67 | 385,139.16 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 59,386.22 | 55,580.77 | 60,403.11 | 71,065.82 | |
| 应付债券 | 24,966.81 | 24,771.12 | 24,593.27 | 24,463.18 | |
| 租赁负债 | 649.76 | 921.51 | 54.66 | 53.07 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 784.67 | 844.80 | 657.09 | 672.65 | |
| 递延所得税负债 | 268.34 | 246.25 | 246.25 | 246.25 | |
| 长期递延收益 | 10,647.29 | 8,512.15 | 8,657.37 | 8,802.60 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 96,703.09 | 90,876.60 | 94,611.76 | 105,303.57 | |
| 负债合计 | 526,767.11 | 490,150.89 | 478,944.43 | 490,442.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 140,452.20 | 140,458.58 | 140,453.58 | 140,515.21 | |
| 资本公积 | 104,962.50 | 105,879.31 | 105,859.60 | 105,871.20 | |
| 减：库存股 | 4,870.69 | 4,887.00 | 4,887.00 | 5,044.93 | |
| 其他综合收益 | 204.90 | -129.09 | -150.17 | -388.73 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 27,969.85 | 30,074.66 | 30,074.66 | 30,074.66 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 7,821.02 | 31,139.49 | 26,462.00 | 24,854.28 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 281,395.03 | 307,397.17 | 302,673.89 | 300,756.56 | |
| 少数股东权益 | 30,689.11 | 23,758.55 | 23,371.07 | 22,473.62 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 312,084.13 | 331,155.71 | 326,044.96 | 323,230.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 838,851.24 | 821,306.60 | 804,989.39 | 813,672.92 | |
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