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| 亚盛集团(600108) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 79,668.21 | 86,290.42 | 106,176.89 | 84,147.52 | |
| 交易性金融资产 | 6,693.97 | 4,997.75 | 302.48 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 885.05 | 25.00 | 154.26 | 150.00 | |
| 应收账款 | 71,632.18 | 67,143.33 | 56,634.33 | 63,578.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 30,177.05 | 37,999.08 | 36,013.20 | 34,903.80 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 21,909.03 | 17,595.05 | 19,569.24 | 18,316.15 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 83,526.05 | 69,987.54 | 62,291.88 | 69,965.22 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 31,754.29 | 21,000.00 | 21,000.00 | 38,300.00 | |
| 流动资产合计 | 326,245.84 | 305,038.18 | 302,142.29 | 309,361.02 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 36,148.98 | 26,993.50 | 35,899.68 | 46,621.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 10,088.93 | 10,754.81 | 10,935.76 | 11,739.85 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 8,179.95 | 11,263.49 | 11,202.62 | 10,094.83 | |
| 工程物资 | 3,268.12 | 3,268.12 | 3,268.12 | 3,268.12 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 143,299.51 | 137,935.73 | 139,537.85 | 140,102.53 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 7,163.08 | 2,965.38 | 2,890.89 | 2,781.37 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 203,106.83 | 204,301.30 | 205,606.57 | 206,927.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | 352.60 | 352.60 | -- | |
| 长期待摊费用 | 18,851.04 | 16,694.71 | 17,111.55 | 17,473.85 | |
| 递延所得税资产 | 710.47 | 801.95 | 823.54 | 545.27 | |
| 其他非流动资产 | 4,876.05 | 4,739.49 | 4,738.53 | 4,738.53 | |
| 非流动资产合计 | 435,692.96 | 420,071.08 | 432,367.71 | 444,293.36 | |
| 资产总计 | 761,938.80 | 725,109.25 | 734,510.00 | 753,654.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 51,300.00 | 35,800.00 | 44,800.00 | 49,200.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 21,466.57 | 15,543.76 | 10,777.21 | 11,777.06 | |
| 预收款项 | 4,221.01 | 12,397.05 | 8,063.77 | 8,478.59 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,957.88 | 4,229.28 | 4,524.19 | 4,733.31 | |
| 应交税费 | 4,318.27 | 4,177.27 | 3,636.22 | 2,819.02 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 4,242.68 | 2,318.80 | 371.47 | 6,110.36 | |
| 应付股利 | 150.30 | 146.29 | 139.28 | 139.28 | |
| 其他应付款 | 46,954.03 | 36,314.04 | 37,672.00 | 42,041.07 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 5,850.00 | -- | -- | 200.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 144,460.73 | 110,926.50 | 109,984.13 | 125,498.69 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,754.61 | 12,956.94 | 13,306.94 | 13,406.94 | |
| 应付债券 | 119,228.22 | 119,158.44 | 119,109.89 | 119,061.06 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 255.85 | 255.85 | 255.85 | 255.85 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 8,032.86 | 5,587.80 | 7,815.74 | 9,889.28 | |
| 长期递延收益 | 7,835.86 | 7,449.68 | 7,598.97 | 7,398.01 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 142,107.39 | 145,408.70 | 148,087.38 | 150,011.14 | |
| 负债合计 | 286,568.13 | 256,335.20 | 258,071.51 | 275,509.83 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 194,691.51 | 194,691.51 | 194,691.51 | 194,691.51 | |
| 资本公积 | 53,760.61 | 53,910.95 | 53,910.95 | 55,213.44 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 23,159.35 | 16,292.74 | 22,970.13 | 30,327.83 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 30,923.53 | 29,344.94 | 29,344.94 | 29,344.94 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 168,446.12 | 169,532.63 | 170,469.36 | 163,537.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 470,981.11 | 463,772.77 | 471,386.89 | 473,115.34 | |
| 少数股东权益 | 4,389.55 | 5,001.28 | 5,051.59 | 5,029.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 475,370.67 | 468,774.05 | 476,438.49 | 478,144.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 761,938.80 | 725,109.25 | 734,510.00 | 753,654.38 | |
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