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| 亚盛集团(600108) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 97,386.71 | 102,352.55 | 101,461.84 | 76,547.43 | |
| 交易性金融资产 | 4,890.48 | 4,917.15 | 4,924.44 | 6,973.85 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 66,620.69 | -- | 52,282.70 | -- | |
| 应收票据 | 3,872.59 | 74.00 | 85.00 | 281.07 | |
| 应收账款 | 62,748.10 | 54,320.82 | 52,197.70 | 75,872.94 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 11,658.27 | 22,508.10 | 16,207.07 | 31,310.89 | |
| 其他应收款(合计) | 18,230.67 | -- | 15,914.79 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,230.67 | 16,849.95 | 15,914.79 | 24,274.12 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 77,438.63 | 53,963.17 | 62,483.11 | 78,700.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,715.59 | 352.83 | 292.77 | 35,398.42 | |
| 流动资产合计 | 277,941.03 | 255,338.57 | 253,566.73 | 329,359.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 25,700.21 | 26,452.83 | 26,633.05 | 31,138.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,782.85 | 9,986.45 | 9,968.26 | 10,010.26 | |
| 在建工程(合计) | 8,552.64 | -- | 9,900.34 | -- | |
| 在建工程 | 8,552.64 | 10,829.00 | 9,900.34 | 9,184.59 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 3,268.12 | |
| 固定资产及清理(合计) | 134,786.42 | -- | 130,399.38 | -- | |
| 固定资产净额 | 134,786.42 | 128,437.09 | 130,399.38 | 141,245.60 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 8,387.02 | 7,939.57 | 7,634.19 | 7,145.83 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 291,247.65 | 295,172.84 | 296,745.72 | 201,932.56 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 17,927.20 | 17,813.82 | 17,955.13 | 18,429.21 | |
| 递延所得税资产 | 649.14 | 405.05 | 405.05 | 405.05 | |
| 其他非流动资产 | 5,626.78 | 5,624.38 | 5,624.38 | 4,876.05 | |
| 非流动资产合计 | 501,659.92 | 502,661.02 | 505,265.49 | 427,635.97 | |
| 资产总计 | 779,600.95 | 757,999.59 | 758,832.21 | 756,995.64 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 70,450.00 | 62,000.00 | 52,300.00 | 49,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,666.53 | -- | 11,971.37 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 19,666.53 | 15,564.97 | 11,971.37 | 19,894.07 | |
| 预收款项 | 5,901.05 | 4,820.03 | 2,523.66 | 5,431.47 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,981.55 | 4,094.81 | 4,387.46 | 5,275.59 | |
| 应交税费 | 5,151.25 | 3,453.03 | 3,709.44 | 4,062.46 | |
| 其他应付款(合计) | 55,561.52 | -- | 64,615.93 | -- | |
| 应付利息 | 4,314.08 | 2,269.76 | 391.18 | 6,095.82 | |
| 应付股利 | 150.30 | 150.30 | 150.30 | 150.30 | |
| 其他应付款 | 51,097.14 | 45,882.45 | 64,074.45 | 44,705.14 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,355.00 | 3,000.00 | 3,500.00 | 3,650.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 166,066.90 | 141,235.36 | 143,007.85 | 139,064.84 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 6,499.61 | 11,204.61 | 10,554.61 | 10,754.61 | |
| 应付债券 | 119,446.22 | 119,400.72 | 119,342.06 | 119,284.37 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 255.85 | -- | 255.85 | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 255.85 | 255.85 | 255.85 | 255.85 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 5,373.03 | 5,451.08 | 5,496.14 | 6,778.28 | |
| 长期递延收益 | 8,085.60 | 7,772.12 | 7,969.54 | 7,686.70 | |
| 其他非流动负债 | 128.80 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 139,789.11 | 144,084.39 | 143,618.20 | 144,759.81 | |
| 负债合计 | 305,856.01 | 285,319.74 | 286,626.06 | 283,824.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 194,691.51 | 194,691.51 | 194,691.51 | 194,691.51 | |
| 资本公积 | 53,094.75 | 53,895.90 | 53,895.90 | 53,895.90 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 15,670.96 | 15,887.23 | 16,022.40 | 19,401.64 | |
| 专项储备 | 0.05 | 1.34 | 1.34 | -- | |
| 盈余公积 | 31,170.16 | 30,923.53 | 30,923.53 | 30,923.53 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 174,576.92 | 172,712.78 | 172,424.12 | 169,794.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 469,204.35 | 468,112.31 | 467,958.82 | 468,706.79 | |
| 少数股东权益 | 4,540.59 | 4,567.54 | 4,247.34 | 4,464.20 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 473,744.94 | 472,679.85 | 472,206.16 | 473,170.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 779,600.95 | 757,999.59 | 758,832.21 | 756,995.64 | |
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