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| 亚盛集团(600108) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 132,154.89 | 113,604.72 | 135,329.82 | 105,897.25 | |
| 交易性金融资产 | 2,442.29 | 2,515.97 | 2,697.56 | 3,045.71 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 124,780.93 | 120,024.99 | 116,562.02 | 104,156.24 | |
| 应收票据 | 1,638.46 | 270.53 | 622.39 | 596.38 | |
| 应收账款 | 123,142.47 | 119,754.45 | 115,939.63 | 103,559.86 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 32,373.13 | 21,456.21 | 21,514.42 | 31,382.75 | |
| 其他应收款(合计) | 12,474.27 | 12,026.03 | 16,138.68 | 10,954.48 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 12,474.27 | 12,026.03 | 16,138.68 | 10,954.48 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 85,774.97 | 86,771.96 | 78,764.95 | 75,226.93 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,262.09 | 530.35 | 862.62 | 1,862.95 | |
| 流动资产合计 | 392,262.57 | 356,930.22 | 371,870.06 | 332,526.31 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 12,543.72 | 12,868.13 | 13,877.40 | 15,715.70 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 7,784.41 | 7,888.57 | 7,983.25 | 8,364.94 | |
| 在建工程(合计) | 2,008.34 | 4,265.86 | 4,157.72 | 3,985.24 | |
| 在建工程 | 2,008.34 | 4,265.86 | 4,157.72 | 3,985.24 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 131,300.12 | 127,735.18 | 129,535.67 | 131,140.65 | |
| 固定资产净额 | 131,300.12 | 127,735.18 | 129,535.67 | 131,140.65 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 9,378.93 | 9,148.49 | 9,089.87 | 9,171.59 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 276,651.30 | 277,976.05 | 279,919.49 | 281,747.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 16,591.56 | 16,426.54 | 16,678.11 | 16,985.43 | |
| 递延所得税资产 | 1,192.97 | 570.83 | 570.83 | 570.83 | |
| 其他非流动资产 | 6,222.70 | 6,222.70 | 6,222.70 | 6,222.70 | |
| 非流动资产合计 | 463,674.05 | 463,102.35 | 468,035.03 | 473,904.73 | |
| 资产总计 | 855,936.62 | 820,032.57 | 839,905.09 | 806,431.05 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 103,163.00 | 103,863.00 | 119,900.00 | 83,600.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 25,089.45 | 20,787.28 | 19,210.46 | 21,903.82 | |
| 应付票据 | 1,100.00 | -- | 1,390.04 | 1,190.04 | |
| 应付账款 | 23,989.45 | -- | 17,820.43 | 20,713.79 | |
| 预收款项 | 5,196.27 | 8,164.98 | 7,257.83 | 3,980.17 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,436.12 | 3,849.65 | 4,742.24 | 5,310.57 | |
| 应交税费 | 6,671.06 | 4,694.88 | 5,072.60 | 6,167.98 | |
| 其他应付款(合计) | 42,142.99 | 30,176.57 | 34,997.65 | 41,640.04 | |
| 应付利息 | 4,367.83 | 2,373.40 | 454.92 | 6,168.85 | |
| 应付股利 | 150.30 | 150.30 | 150.30 | 150.30 | |
| 其他应付款 | 37,624.86 | -- | 34,392.44 | 35,320.89 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 121,278.56 | 1,361.00 | 1,361.00 | 1,511.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 308,977.44 | 172,897.36 | 192,541.79 | 164,113.58 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 41,800.00 | 39,000.00 | 39,000.00 | 34,000.00 | |
| 应付债券 | -- | 119,749.95 | 119,683.44 | 119,618.73 | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,664.49 | 255.85 | 255.85 | 255.85 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 15,664.49 | 255.85 | 255.85 | 255.85 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,071.98 | 2,154.57 | 2,408.38 | 2,869.44 | |
| 长期递延收益 | 7,050.61 | 6,963.74 | 7,154.92 | 7,388.10 | |
| 其他非流动负债 | 114.49 | 121.64 | 121.64 | 121.64 | |
| 非流动负债合计 | 66,701.56 | 168,245.74 | 168,624.23 | 164,253.76 | |
| 负债合计 | 375,679.01 | 341,143.11 | 361,166.02 | 328,367.34 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 194,691.51 | 194,691.51 | 194,691.51 | 194,691.51 | |
| 资本公积 | 53,094.75 | 53,094.75 | 53,094.75 | 53,094.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 5,803.59 | 6,046.90 | 6,803.84 | 8,182.57 | |
| 专项储备 | 17.27 | 10.42 | 10.42 | 12.11 | |
| 盈余公积 | 32,927.64 | 32,096.31 | 32,096.31 | 32,096.31 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 189,329.81 | 188,192.85 | 187,199.86 | 185,233.72 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 475,864.56 | 474,132.75 | 473,896.71 | 473,310.97 | |
| 少数股东权益 | 4,393.06 | 4,756.72 | 4,842.37 | 4,752.74 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 480,257.62 | 478,889.46 | 478,739.07 | 478,063.71 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 855,936.62 | 820,032.57 | 839,905.09 | 806,431.05 | |
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