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| 亚盛集团(600108) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 58,288.29 | 58,621.73 | 75,482.66 | 140,773.09 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 127,575.82 | 153,471.62 | 146,228.81 | 144,219.05 | |
| 应收票据 | 633.22 | 903.84 | 1,087.40 | 3,204.11 | |
| 应收账款 | 126,942.60 | 152,567.77 | 145,141.41 | 141,014.94 | |
| 应收款项融资 | 114.96 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 53,747.26 | 51,166.32 | 47,442.78 | 48,193.49 | |
| 其他应收款(合计) | 10,084.83 | 17,065.81 | 16,102.14 | 12,367.19 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 10,084.83 | -- | 16,102.14 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 101,274.80 | 113,709.40 | 92,781.08 | 94,069.38 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,546.59 | 3,898.08 | 3,481.37 | 3,060.15 | |
| 流动资产合计 | 354,632.53 | 397,932.94 | 381,518.84 | 442,682.35 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 6,665.55 | 6,760.71 | 6,855.87 | 6,951.02 | |
| 在建工程(合计) | 11,438.32 | 13,710.68 | 11,930.89 | 10,963.55 | |
| 在建工程 | 11,438.32 | -- | 11,930.89 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 90,602.13 | 89,291.30 | 90,151.57 | 91,373.63 | |
| 固定资产净额 | 90,600.99 | -- | 90,151.57 | -- | |
| 固定资产清理 | 1.13 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 5,749.07 | 5,578.68 | 5,628.59 | 5,645.21 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 23,596.52 | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 256,669.21 | 257,209.73 | 259,134.18 | 260,764.70 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 39,588.37 | 30,532.29 | 30,805.73 | 31,134.04 | |
| 递延所得税资产 | 450.79 | 209.77 | 337.34 | 209.82 | |
| 其他非流动资产 | 12,137.47 | 10,973.54 | 11,223.41 | 10,984.01 | |
| 非流动资产合计 | 469,432.82 | 436,035.30 | 436,813.77 | 437,877.59 | |
| 资产总计 | 824,065.35 | 833,968.25 | 818,332.61 | 880,559.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 86,995.86 | 108,060.60 | 105,166.54 | 157,410.36 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 23,963.17 | 25,949.48 | 25,509.37 | 24,832.73 | |
| 应付票据 | 7,314.00 | 5,991.27 | 8,960.22 | 10,294.71 | |
| 应付账款 | 16,649.17 | 19,958.21 | 16,549.16 | 14,538.01 | |
| 预收款项 | 153.40 | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,241.70 | 3,921.17 | 4,214.05 | 5,007.81 | |
| 应交税费 | 4,900.86 | 3,089.35 | 3,427.79 | 3,234.32 | |
| 其他应付款(合计) | 43,089.26 | 47,008.08 | 41,303.03 | 50,387.99 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 150.30 | 150.30 | 150.30 | 150.30 | |
| 其他应付款 | 42,938.96 | -- | 41,152.73 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 16,966.66 | 8,765.63 | 2,815.63 | 17,279.43 | |
| 其他流动负债 | 554.91 | 2,332.95 | 2,134.48 | 2,414.77 | |
| 流动负债合计 | 191,327.73 | 221,321.10 | 201,118.40 | 273,215.53 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 39,732.84 | 42,816.80 | 48,982.10 | 37,536.73 | |
| 应付债券 | 143,864.92 | 142,090.55 | 142,104.63 | 145,431.54 | |
| 租赁负债 | 18,096.78 | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 16,507.90 | 13,946.84 | 14,105.87 | 14,132.07 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 16,507.90 | -- | 14,105.87 | -- | |
| 预计非流动负债 | 67.41 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,197.02 | 3,006.81 | 2,757.17 | 2,530.54 | |
| 长期递延收益 | 5,270.21 | 5,240.46 | 5,361.50 | 5,396.41 | |
| 其他非流动负债 | 93.02 | 100.17 | 100.17 | 100.17 | |
| 非流动负债合计 | 226,830.09 | 207,201.63 | 213,411.45 | 205,127.47 | |
| 负债合计 | 418,157.83 | 428,522.72 | 414,529.85 | 478,343.00 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 194,691.51 | 194,691.51 | 194,691.51 | 194,691.51 | |
| 资本公积 | 47,032.11 | 47,032.11 | 47,032.11 | 47,032.11 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,376.79 | 7,801.69 | 7,034.89 | 6,363.94 | |
| 专项储备 | 94.75 | 63.39 | 64.04 | 64.04 | |
| 盈余公积 | 34,617.37 | 34,138.71 | 34,138.71 | 34,138.71 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 120,988.54 | 120,958.22 | 120,071.58 | 119,134.31 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 405,801.08 | 404,685.64 | 403,032.84 | 401,424.62 | |
| 少数股东权益 | 106.45 | 759.89 | 769.93 | 792.32 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 405,907.53 | 405,445.52 | 403,802.77 | 402,216.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 824,065.35 | 833,968.25 | 818,332.61 | 880,559.94 | |
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