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| 亚盛集团(600108) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,711.39 | 129,155.37 | 92,115.35 | 129,085.79 | |
| 交易性金融资产 | 2,183.37 | 153.46 | 176.73 | 178.94 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 130,089.99 | 146,987.24 | 137,446.25 | 124,639.08 | |
| 应收票据 | 683.49 | 1,222.04 | 1,326.06 | 624.62 | |
| 应收账款 | 129,406.50 | 145,765.20 | 136,120.19 | 124,014.46 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 42,174.67 | 40,957.89 | 38,588.04 | 41,248.63 | |
| 其他应收款(合计) | 11,494.22 | 15,953.11 | 15,616.87 | 14,167.09 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 11,494.22 | -- | 15,616.87 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 111,916.43 | 94,698.35 | 85,211.75 | 91,628.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 3,935.34 | 2,084.55 | 1,482.34 | 1,740.17 | |
| 流动资产合计 | 412,505.41 | 429,989.97 | 370,637.34 | 402,688.47 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 7,405.69 | 7,500.37 | 7,595.05 | 7,701.39 | |
| 在建工程(合计) | 2,255.76 | 2,931.04 | 2,287.41 | 2,417.21 | |
| 在建工程 | 2,255.76 | -- | 2,287.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 124,660.73 | 125,196.85 | 126,677.81 | 128,838.27 | |
| 固定资产净额 | 124,660.73 | -- | 126,677.81 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 9,436.45 | 9,376.96 | 9,368.65 | 9,265.38 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 269,280.08 | 270,985.28 | 272,849.65 | 274,754.43 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 22,809.84 | 15,638.31 | 16,058.31 | 16,308.66 | |
| 递延所得税资产 | 1,442.65 | 964.66 | 967.53 | 964.66 | |
| 其他非流动资产 | 6,659.32 | 6,222.70 | 6,222.70 | 6,222.70 | |
| 非流动资产合计 | 466,059.92 | 458,028.76 | 463,071.50 | 470,030.50 | |
| 资产总计 | 878,565.33 | 888,018.72 | 833,708.84 | 872,718.97 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 94,847.11 | 106,800.00 | 95,300.00 | 110,800.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 22,699.62 | 31,769.55 | 21,418.06 | 20,976.22 | |
| 应付票据 | 3,399.47 | 918.62 | 320.00 | -- | |
| 应付账款 | 19,300.15 | 30,850.93 | 21,098.06 | -- | |
| 预收款项 | 5,414.16 | 6,429.91 | 6,090.71 | 8,611.03 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,817.34 | 4,002.78 | 4,021.23 | 4,606.72 | |
| 应交税费 | 5,756.09 | 5,848.08 | 5,850.79 | 5,865.21 | |
| 其他应付款(合计) | 37,226.21 | 38,310.41 | 43,264.07 | 42,217.12 | |
| 应付利息 | -- | 2,672.82 | 740.55 | 6,244.61 | |
| 应付股利 | 150.30 | 365.62 | 1,026.41 | 150.30 | |
| 其他应付款 | 37,075.91 | -- | 41,497.11 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,070.27 | 11,361.00 | 1,361.00 | 121,345.79 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 198.69 | |
| 流动负债合计 | 193,830.79 | 204,521.74 | 177,305.86 | 314,620.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 29,940.14 | 41,800.00 | 51,800.00 | 41,800.00 | |
| 应付债券 | 143,463.94 | 139,021.70 | 99,269.60 | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 10,832.98 | 4,659.66 | 5,741.08 | 15,074.89 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | 10,832.98 | -- | 5,741.08 | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 3,037.24 | 3,164.45 | 3,623.89 | 3,917.80 | |
| 长期递延收益 | 6,322.73 | 6,732.41 | 6,913.24 | 7,040.93 | |
| 其他非流动负债 | 107.33 | 114.49 | 114.49 | 114.49 | |
| 非流动负债合计 | 193,704.37 | 195,492.71 | 167,462.30 | 67,948.10 | |
| 负债合计 | 387,535.16 | 400,014.45 | 344,768.16 | 382,568.88 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 194,691.51 | 194,691.51 | 194,691.51 | 194,691.51 | |
| 资本公积 | 51,436.55 | 53,094.75 | 53,094.75 | 53,094.75 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 8,057.29 | 5,694.77 | 7,068.62 | 9,289.60 | |
| 专项储备 | 24.21 | 14.70 | 14.71 | 17.27 | |
| 盈余公积 | 34,138.71 | 33,236.70 | 33,236.70 | 33,236.70 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 198,747.66 | 196,788.46 | 196,343.23 | 195,319.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 487,095.93 | 483,520.89 | 484,449.52 | 485,649.61 | |
| 少数股东权益 | 3,934.24 | 4,483.38 | 4,491.16 | 4,500.48 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 491,030.17 | 488,004.27 | 488,940.68 | 490,150.09 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 878,565.33 | 888,018.72 | 833,708.84 | 872,718.97 | |
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